美利達 (TPE:9914)
NT$237.00
▲+1.00(
+0.42%)
3.3
市净率
30.9
市盈率
2.95
股息率 ％
NT$708亿
总市值
股价在合理范围内
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价值大师评分 :
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1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.54 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.42 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.28 | |||
| 利息保障倍数 | 20.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.17 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.76 vs 9.4 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 11.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 10.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 4.10 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | -3.50 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 70.38 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 28.70 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.95 | ||
| 股息支付率 | 1.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 31.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.95 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 8.57 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.06 | ||
| 营业利润率 ％ | 11.44 | ||
| 净利率 ％ | 6.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.07 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.76 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 40.99 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.16 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 38.44 | ||
| 席勒市盈率 | 20.36 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 1.24 | ||
| 市销率 | 2.16 | ||
| 市净率 | 3.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.31 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 20.66 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 14.47 | ||
| 企业价值倍数 | 18.91 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.32 | ||
| 企业价值／收入 | 2.27 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.70 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -45.62 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.06 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.74 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.38 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.84 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 15.16 |
美利達 (TPE:9914) 大师价值线:
NT$242.17
股价在合理范围内
美利達 估值指标
美利達 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
盈利能力:
股息支付率太高
股价水平:
当前股价接近1年高点
市场估值:
市销率接近1年高点
成长能力:
每股收入增长率放缓
股利分红:
股息率 ％接近1年低点
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 33,145.168 |
| 稀释每股收益(TTM) | 7.66 |
| β贝塔系数 | 0.94 |
| 一年股价波动率% | 35.69 |
| 14天相对强弱指标 | 68.04 |
| 14天真实波幅均值 | 9.07 |
| 20天简单移动平均值 | 219.93 |
| 12-1个月动量因子% | 29.85 |
| 52周股价范围 | NT$155 - NT$247 |
| 股数(百万) | 298.98 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
美利達 公司简介
公司简介:
Merida Industry Co Ltd是一家位于台湾的自行车及自行车相关零部件的制造商和分销商。该公司生产用于娱乐和专业用途的自行车。产品包括山地自行车、公路和赛车自行车、自行车越野摩托车或小轮车、折叠自行车、儿童和青少年自行车、电动自行车、头盔、组件以及相关零件和配件。梅里达在国内和国际上分销自行车和零部件，产品主要以梅里达品牌销售。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $14.33 | -- | -- | -- | 521.40亿 | 亏损 | -- | 2.10 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $65.03 | -- | -- | +32.42% | 651.88亿 | 亏损 | 8.50 | 1.81 | 4.31% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $19.18 | -- | -- | +11.41% | 475.23亿 | 31.44 | 3.11 | 1.26 | -- | 娱乐 | ||
| TPE:1736 | 喬山 | NT$78.60 | +1.70 | +2.21% | +17.80% | 52.63亿 | 33.73 | 2.47 | 0.62 | 0.76% | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$89.00 | -0.35 | -0.39% | -5.66% | 2,319.16亿 | 22.61 | 4.48 | 3.76 | 1.72% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$19.90 | +0.02 | +0.10% | -63.25% | 473.13亿 | 14.83 | 1.93 | 1.71 | 4.54% | 娱乐 | ||
| TPE:4536 | 拓凱 | NT$192.00 | +4.50 | +2.40% | +1.57% | 38.54亿 | 12.37 | 2.17 | 1.89 | 5.73% | 娱乐 | ||
| TPE:6670 | 復盛應用 | NT$255.50 | +1.50 | +0.59% | +32.67% | 74.87亿 | 14.50 | 3.04 | 1.44 | 8.61% | 娱乐 | ||
| TPE:6768 | Sports Gear Co Ltd | NT$83.80 | +2.10 | +2.57% | +31.00% | 36.31亿 | 30.25 | 1.21 | 1.17 | 5.97% | 娱乐 | ||
| TPE:9914 | 美利達 | NT$237.00 | +1.00 | +0.42% | +46.14% | 156.63亿 | 30.94 | 3.30 | 2.16 | 2.95% | 娱乐 | ||
| TPE:9921 | 巨大 | NT$226.00 | +4.50 | +2.03% | +28.34% | 195.86亿 | 26.71 | 2.63 | 1.18 | 3.45% | 娱乐 | ||