世芯-KY (TPE:3661)
NT$2975.00
▲+115.00(
+4.02%)
12.2
市净率
68.7
市盈率
0.44
股息率 ％
NT$2,210亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 62.46 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 676.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.03 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.10 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 28.36 vs 11.52 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 54.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 57.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 39.51 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 55.68 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 43.14 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 34.24 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 185.12 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.44 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 56.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.44 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 7.29 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -6.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.29 | ||
| 营业利润率 ％ | 13.58 | ||
| 净利率 ％ | 10.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 21.83 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 28.36 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 74.74 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.30 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 68.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 62.95 | ||
| 席勒市盈率 | 221.63 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 33.11 | ||
| 市盈增长比 | 1.74 | ||
| 市销率 | 7.50 | ||
| 市净率 | 12.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 12.56 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 24.85 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 49.28 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 43.38 | ||
| 企业价值倍数 | 33.28 | ||
| 预估企业价值倍数 | 32.94 | ||
| 企业价值／收入 | 6.80 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.53 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 7.32 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 3.83 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.52 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 5.93 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 14.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.03 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.59 |
世芯-KY (TPE:3661) 大师价值线:
NT$3134.09
股价在合理范围内
世芯-KY 估值指标
世芯-KY 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 30,481.576 |
| 稀释每股收益(TTM) | 43.3 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 51.88 |
| 14天相对强弱指标 | 43.14 |
| 14天真实波幅均值 | 194.65 |
| 20天简单移动平均值 | 3,065.25 |
| 12-1个月动量因子% | 185.12 |
| 52周股价范围 | NT$1130 - NT$4565 |
| 股数(百万) | 74.32 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
世芯-KY 公司简介
| 公司网址 | http://www.alchip.com |
| 行业 | 半导体 |
公司简介:
Alchip Technologies Ltd从事无晶圆厂专用集成电路（ASIC）和片上系统（SoC）的研发、设计和制造以及相关服务的渲染。其地理区域包括中国、日本、美国、欧洲、台湾和其他地区，其中大部分收入来自中国。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $151.74 | -- | -- | +73.02% | 17,660.46亿 | 291.81 | 4.39 | 10.86 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1256.82 | -- | -- | +101.60% | 41,944.21亿 | 46.58 | 8.28 | 13.96 | 1.57% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $796.77 | -- | -- | +193.87% | 143,448.48亿 | 66.79 | 45.69 | 32.63 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.63 | -- | -- | +42.88% | 13,150.74亿 | 23.71 | 7.94 | 5.07 | 1.96% | 半导体 | ||
| TXN | 德州仪器 | $174.81 | -- | -- | +2.57% | 11,462.01亿 | 24.76 | 9.40 | 9.14 | 2.91% | 半导体 | ||
| TPE:2303 | 联华电子 | NT$50.20 | +1.50 | +3.08% | +8.52% | 1,390.28亿 | 10.37 | 1.75 | 2.83 | 7.17% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 44,887.93亿 | 23.69 | 5.92 | 9.04 | 1.56% | 半导体 | ||
| TPE:2454 | 聯發科 | NT$1010.00 | +38.00 | +3.91% | +69.56% | 3,553.85亿 | 20.88 | 4.36 | 3.71 | 9.96% | 半导体 | ||
| TPE:3034 | 聯詠 | NT$601.00 | +18.00 | +3.09% | +49.78% | 808.40亿 | 15.70 | 5.43 | 3.31 | 6.16% | 半导体 | ||
| TPE:3661 | 世芯-KY | NT$2975.00 | +115.00 | +4.02% | +146.55% | 488.73亿 | 68.71 | 12.27 | 7.50 | 0.44% | 半导体 | ||
| TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$148.00 | +3.00 | +2.07% | +56.13% | 1,413.00亿 | 20.58 | 2.17 | 1.11 | 5.94% | 半导体 | ||