國泰金 (TPE:2882)
NT$48.75
▲+0.35(
+0.72%)
0.93
市净率
15
市盈率
1.86
股息率 ％
NT$7,151亿
总市值
股价被严重高估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级3/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 2.30 | |||
| 股东权益比率 | 0.06 | |||
| 债务股本比率 | 0.36 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 9999.00 | |||
| 利息保障倍数 | N/A | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 0.00 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.86 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0 vs 12.39 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -16.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -7.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 14.08 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.02 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.68 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 10.09 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 13.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.86 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -23.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.35 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.10 |
盈利能力评级3/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 0 | ||
| 营业利润率 ％ | 0 | ||
| 净利率 ％ | 18.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 7.38 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.41 | ||
| 资本回报率 ％ | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 0 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 0 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.05 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.29 | ||
| 席勒市盈率 | 8.60 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 15.24 | ||
| 市销率 | 2.73 | ||
| 市净率 | 0.93 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.99 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 0 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 7.35 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -5.47 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.77 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 2.32 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.90 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 2.15 |
國泰金 (TPE:2882) 大师价值线:
NT$25.92
股价被严重高估
國泰金 估值指标
國泰金 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 273,995.86 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.24 |
| β贝塔系数 | 0.75 |
| 一年股价波动率% | 12.87 |
| 14天相对强弱指标 | 55.68 |
| 14天真实波幅均值 | 0.86 |
| 20天简单移动平均值 | 48.52 |
| 12-1个月动量因子% | 13.7 |
| 52周股价范围 | NT$41.9 - NT$50.5 |
| 股数(百万) | 14,669.21 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
國泰金 公司简介
公司简介:
国泰金融控股有限公司是一家金融控股公司，主要服务于台湾市场。根据法律的运作，其业务范围仅限于金融服务企业的投资和管理。该公司是金融服务中心，主要是保险和银行业，其次是资产管理。国泰金融控股在其商业模式中强调交叉销售和信息技术整合。其大部分保险业务约占公司收入组合的一半，与人寿保险有关。其银行业务几乎占其业务的另一半，主要与消费者和企业银行业务有关。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | 美国家庭人寿保险 | $83.75 | +0.23 | +0.28% | +29.68% | 3,470.43亿 | 10.81 | 2.20 | 2.68 | 2.09% | 人身保险 | ||
| MET | 大都会人寿 | $72.22 | +0.26 | +0.36% | +24.01% | 3,760.37亿 | 39.46 | 1.76 | 0.82 | 2.89% | 人身保险 | ||
| HKSE:01299 | 友邦保险 | HK$50.60 | +1.85 | +3.79% | -37.28% | 5,205.21亿 | 19.61 | 1.79 | 3.73 | 3.11% | 人身保险 | ||
| TPE:2867 | 三商壽 | NT$5.72 | -0.02 | -0.35% | +12.14% | 64.53亿 | 亏损 | 0.74 | 0.22 | -- | 人身保险 | ||
| TPE:2881 | 富邦金 | NT$66.30 | +0.10 | +0.15% | +22.87% | 1,908.92亿 | 13.82 | 1.10 | 5.28 | 2.16% | 人身保险 | ||
| TPE:2882 | 國泰金 | NT$48.75 | +0.35 | +0.72% | +16.40% | 1,582.02亿 | 15.05 | 0.93 | 2.73 | 1.86% | 人身保险 | ||
| TPE:2883 | 開發金 | NT$13.55 | +0.05 | +0.37% | +3.02% | 504.63亿 | 11.99 | 0.92 | 6.44 | -- | 人身保险 | ||
| TPE:2888 | 新光金 | NT$8.37 | +0.11 | +1.33% | -0.12% | 286.78亿 | 亏损 | 0.54 | 5.37 | -- | 人身保险 | ||
| ROCO:5859 | 遠壽 | NT$12.85 | +0.25 | +1.98% | +7.64% | 35.68亿 | 7.29 | 0.43 | 0.22 | -- | 人身保险 | ||
| SHSE:601318 | 中国平安 | ¥40.54 | +0.65 | +1.63% | -8.03% | 6,631.87亿 | 8.55 | 0.82 | 0.93 | 6.01% | 人身保险 | ||
| SHSE:601628 | 中国人寿 | ¥28.87 | +0.29 | +1.01% | -19.17% | 6,632.12亿 | 38.49 | 1.77 | 1.02 | 1.72% | 人身保险 | ||