财务实力评级9/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 10.80 | |||
股东权益比率 | 0.58 | |||
债务股本比率 | 0.05 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.16 | |||
利息保障倍数 | 179.92 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.35 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.17 | |||
ROIC % VS WACC % | 15.75 vs 15.1 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 10.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 21.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 23.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 28.90 | ||
3年每股账面价值增长率 % | -0.50 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 34.00 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 17.60 |
价格动量评级9/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 8.06 | ||
9天相对强弱指标 | 17.98 | ||
14天相对强弱指标 | 26.83 | ||
6-1个月动量因子 % | 35.87 | ||
12-1个月动量因子 % | 69.17 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 10.13 | ||
股息支付率 | 2.08 | ||
3年每股股利增长率 % | 112.40 | ||
预期股息率 % | 5.54 | N/A | |
5年成本股息率 % | 154.72 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.20 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 47.84 | ||
营业利润率 % | 16.58 | ||
净利率 % | 17.76 | ||
股本回报率 ROE % | 20.25 | ||
资产收益率 ROA % | 12.28 | ||
资本回报率 % | 15.75 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 141.12 | ||
已动用资本回报率 % | 21.24 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 19.97 | ||
预估市盈率 | 18.08 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.96 | ||
席勒市盈率 | 27.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 10.14 | ||
市盈增长比 | 0.55 | ||
市销率 | 3.55 | ||
市净率 | 4.17 | ||
股价/每股有形账面价值 | 5.36 | ||
股价/自由现金流 | 10.30 | ||
股价/每股经营现金流 | 9.26 | ||
企业价值/息税前利润 | 15.76 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 15.11 | ||
企业价值倍数 | 13.03 | ||
预估企业价值倍数 | 12.58 | ||
企业价值/收入 | 3.17 | ||
企业价值/预估收入 | 2.82 | ||
企业价值/自由现金流 | 9.49 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.16 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 1.60 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.80 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.18 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 63.93 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.34 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 24.97 |
聯發科 (TPE:2454) 大师价值线:
NT$815.73
股价被高估
聯發科 估值指标
聯發科 风险信号
危险信号
财务实力:
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 433,446.33 |
稀释每股收益(TTM) | 48.36 |
β贝塔系数 | 1.78 |
一年股价波动率% | 31.82 |
14天相对强弱指标 | 26.83 |
14天真实波幅均值 | 43.32 |
20天简单移动平均值 | 1,123.95 |
12-1个月动量因子% | 69.17 |
52周股价范围 | NT$638 - NT$1275 |
股数(百万) | 1,591.83 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
聯發科 公司简介
公司简介:
联发科是一家无晶圆厂半导体设计师,专注于智能手机、数字电视和连接产品的解决方案。该业务分为三个部分。首先是 “移动”,占销售额的一半,联发科是小米和Vivo等公司的第二大智能手机SoC第三方供应商。第二个是 “智能边缘”,它约占销售额的40%,涵盖了智能手机以外的大多数设备。第三个是 “电源IC”,包括用于移动设备、数据中心、连接设备等的电源管理产品。联发科总部位于台湾新竹。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 超威半导体 | $148.63 | +2.00 | +1.36% | +67.60% | 17,298.50亿 | 285.85 | 4.30 | 10.63 | -- | 半导体 | ||
AVGO | 博通 | $1224.46 | +19.75 | +1.64% | +96.56% | 40,864.25亿 | 45.38 | 8.07 | 13.81 | 1.64% | 半导体 | ||
INTC | 英特尔 | $34.41 | +0.21 | +0.61% | +15.06% | 10,548.68亿 | 88.23 | 1.38 | 2.72 | 1.44% | 半导体 | ||
NVDA | 英伟达 | $795.18 | +33.18 | +4.35% | +191.60% | 143,162.22亿 | 66.65 | 45.60 | 32.57 | 0.02% | 半导体 | ||
QCOM | 高通 | $160.23 | +2.55 | +1.62% | +39.27% | 12,877.48亿 | 23.22 | 7.77 | 4.97 | 2.04% | 半导体 | ||
TPE:2303 | 联华电子 | NT$48.90 | -0.20 | -0.41% | +4.65% | 1,351.99亿 | 10.10 | 1.70 | 2.77 | 7.33% | 半导体 | ||
TPE:2330 | 台积电 | NT$742.00 | -8.00 | -1.07% | +47.84% | 42,465.56亿 | 22.94 | 5.61 | 8.90 | 1.63% | 半导体 | ||
TPE:2379 | 瑞昱 | NT$504.00 | -48.00 | -8.70% | +45.89% | 570.40亿 | 28.49 | 6.12 | 2.74 | 4.89% | 半导体 | ||
TPE:2454 | 聯發科 | NT$966.00 | -27.00 | -2.72% | +64.65% | 3,393.28亿 | 19.97 | 4.17 | 3.55 | 10.13% | 半导体 | ||
TPE:3034 | 聯詠 | NT$574.00 | -14.00 | -2.38% | +43.74% | 770.77亿 | 14.99 | 5.19 | 3.16 | 6.29% | 半导体 | ||
TPE:3711 | 日月光半导体 | NT$144.50 | -1.50 | -1.03% | +51.53% | 1,377.25亿 | 20.10 | 2.12 | 1.08 | 6.02% | 半导体 |