研華 (TPE:2395)
NT$368.50
▲+3.50(
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6.53
市净率
30.1
市盈率
2.71
股息率 ％
NT$3,163亿
总市值
股价在合理范围内
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 10.22 | |||
| 股东权益比率 | 0.70 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.14 | |||
| 利息保障倍数 | 266.94 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 11.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.54 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 30.12 vs 9.37 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 7.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 12.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 14.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.94 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.21 |
价格动量评级10/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.43 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.22 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.12 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 22.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.71 | ||
| 股息支付率 | 0.82 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 15.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.71 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 4.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.52 | ||
| 营业利润率 ％ | 18.83 | ||
| 净利率 ％ | 16.79 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 24.59 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.83 | ||
| 资本回报率 ％ | 30.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 82.01 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 27.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.18 | ||
| 预估市盈率 | 29.85 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.11 | ||
| 席勒市盈率 | 37.21 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 32.10 | ||
| 市盈增长比 | 2.84 | ||
| 市销率 | 5.06 | ||
| 市净率 | 6.53 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.92 | ||
| 股价／自由现金流 | 38.81 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 33.63 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 22.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.90 | ||
| 企业价值倍数 | 20.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 21.19 | ||
| 企业价值／收入 | 4.61 | ||
| 企业价值／预估收入 | 4.31 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 35.12 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.65 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 2.34 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.28 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.82 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 15.21 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 526.43 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.47 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 13.09 |
研華 (TPE:2395) 大师价值线:
NT$351.18
股价在合理范围内
研華 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 64,567.697 |
| 稀释每股收益(TTM) | 12.21 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 27.27 |
| 14天相对强弱指标 | 37.37 |
| 14天真实波幅均值 | 8.49 |
| 20天简单移动平均值 | 387.75 |
| 12-1个月动量因子% | 22.89 |
| 52周股价范围 | NT$321.5 - NT$432 |
| 股数(百万) | 858.45 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
研華 公司简介
公司简介:
研华成立于1981年，是全球最大的工业PC或IPC供应商，提供单板计算机、无风扇IPC、数字帖子等。该公司报告了三个细分市场：嵌入式PC，工业PC和自动化解决方案以及服务等，他们在2020年分别贡献了47％，42％和11％的收入。凭借其在27个国家的影响力，研华正在通过投资物联网解决方案合作伙伴及其专有的Wise-PaaS平台，将业务扩展到物联网垂直领域，例如智能零售、医疗、交通、工业自动化和能源。总部位于台湾台北。该公司在台湾和中国昆山设有大部分制造工厂；在全球拥有14个服务中心。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Arista Networks Inc | $245.47 | -0.62 | -0.25% | +57.09% | 5,526.59亿 | 37.36 | 10.62 | 13.29 | -- | 计算机硬件 | ||
| DELL | 戴尔 | $115.54 | +1.11 | +0.97% | +174.52% | 5,939.17亿 | 26.13 | -- | 0.96 | 1.35% | 计算机硬件 | ||
| HPQ | 惠普 | $27.70 | -0.11 | -0.40% | -2.61% | 1,951.89亿 | 8.10 | -- | 0.52 | 3.89% | 计算机硬件 | ||
| SMCI | 超微电脑 | $717.02 | +3.37 | +0.47% | +561.23% | 3,023.32亿 | 55.97 | 13.03 | 4.42 | -- | 计算机硬件 | ||
| TPE:2357 | 華碩 | NT$413.50 | -- | -- | +56.98% | 677.75亿 | 19.33 | 1.28 | 0.64 | 3.63% | 计算机硬件 | ||
| TPE:2382 | 廣達 | NT$230.00 | -11.50 | -4.76% | +180.16% | 1,956.34亿 | 22.46 | 4.76 | 0.82 | 3.91% | 计算机硬件 | ||
| TPE:2395 | 研華 | NT$368.50 | +3.50 | +0.96% | +16.09% | 698.07亿 | 30.18 | 6.53 | 5.06 | 2.71% | 计算机硬件 | ||
| SZSE:002415 | 海康威视 | ¥32.60 | -0.25 | -0.76% | -16.15% | 3,023.60亿 | 21.28 | 4.26 | 3.57 | 2.13% | 计算机硬件 | ||
| TPE:3231 | 緯創 | NT$108.50 | -6.50 | -5.65% | +148.76% | 687.35亿 | 27.19 | 2.98 | 0.37 | 2.40% | 计算机硬件 | ||
| TPE:4938 | 和碩 | NT$94.50 | -0.30 | -0.32% | +42.03% | 555.58亿 | 16.13 | 1.34 | 0.20 | 4.24% | 计算机硬件 | ||
| TPE:6669 | 緯穎 | NT$2160.00 | -155.00 | -6.70% | +105.26% | 833.38亿 | 31.45 | 8.94 | 1.57 | 2.31% | 计算机硬件 | ||