价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.56 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -0.08 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | -0.15 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -4.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -140.66 vs 11.29 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -10.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -18.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 0 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.00 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.35 | ||
| 9天相对强弱指标 | 43.55 | ||
| 14天相对强弱指标 | 45.27 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 84.59 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 67.01 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -17.50 |
盈利能力评级1/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 18.73 | ||
| 营业利润率 ％ | -162.84 | ||
| 净利率 ％ | -177.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -148.22 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -85.84 | ||
| 资本回报率 ％ | -140.66 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -202.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -132.70 | ||
| 过去10年盈利年数 | 0 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 15.45 | ||
| 市净率 | 16.66 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 17.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -9.08 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -9.57 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 16.07 | ||
| 企业价值／预估收入 | 15.07 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -12.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 48.30 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -11.01 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
Transphorm Inc (TGAN) 大师价值线:
$5.13
股价在合理范围内
Transphorm Inc 估值指标
TGAN 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 18.755 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.69 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 65.89 |
| 14天相对强弱指标 | 45.27 |
| 14天真实波幅均值 | 0.06 |
| 20天简单移动平均值 | 4.87 |
| 12-1个月动量因子% | 67.01 |
| 52周股价范围 | $1.94 - $4.96 |
| 股数(百万) | 63.28 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
Transphorm Inc 公司简介
公司简介:
Transphorm Inc 是一家半导体公司。该公司设计和制造用于高压功率转换应用的GaN半导体。它生产符合 JEDEC 和 AEC-Q101 标准的 GaN FET。其垂直整合的设备业务模式允许在每个开发阶段进行创新：设计、制造、设备和应用支持。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | 应用材料 | $196.06 | +2.82 | +1.46% | +73.80% | 11,731.66亿 | 23.07 | 9.35 | 6.22 | 0.65% | 半导体仪器和材料 | ||
| ENTG | 英特格 | $127.84 | +1.67 | +1.32% | +75.73% | 1,387.72亿 | 107.43 | 5.64 | 5.53 | 0.31% | 半导体仪器和材料 | ||
| KLAC | 科磊 | $656.54 | +8.33 | +1.29% | +78.02% | 6,393.95亿 | 33.34 | 29.18 | 9.33 | 0.83% | 半导体仪器和材料 | ||
| LRCX | 林氏研究 | $884.89 | -2.53 | -0.29% | +73.61% | 8,354.59亿 | 34.22 | 14.13 | 8.27 | 0.86% | 半导体仪器和材料 | ||
| ONTO | Onto Innovation Inc | $176.76 | +0.66 | +0.37% | +114.28% | 626.31亿 | 71.85 | 5.00 | 10.69 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| TER | 泰瑞达 | $100.70 | +0.85 | +0.85% | +3.63% | 1,109.35亿 | 36.89 | 6.09 | 6.20 | 0.44% | 半导体仪器和材料 | ||
| TGAN | Transphorm Inc | $4.83 | -0.02 | -0.41% | +64.06% | 22.01亿 | 亏损 | 16.66 | 15.45 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.84 | -- | -- | +32.01% | 903.23亿 | 57.62 | 1.73 | 0.54 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
| SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.34 | +1.34 | +0.44% | -7.25% | 1,614.35亿 | 45.81 | 7.19 | 8.38 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.27 | -0.23 | -1.24% | -47.01% | 1,375.85亿 | 9.00 | 1.94 | 1.03 | 2.14% | 半导体仪器和材料 | ||
| SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.78 | +0.26 | +0.19% | -23.98% | 836.67亿 | 47.15 | 4.72 | 13.49 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||