价值大师评分 :
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3月
6月
今年
1年
3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.64 | |||
| 债务股本比率 | 0.27 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 13.81 | |||
| 利息保障倍数 | 6.15 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.48 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 1.84 vs 8.8 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级3/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -26.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -31.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 18.90 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 19.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.55 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -29.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.85 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.40 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.40 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.40 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.91 | ||
| 营业利润率 ％ | 1.94 | ||
| 净利率 ％ | 3.13 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.16 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.30 | ||
| 资本回报率 ％ | 1.84 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.53 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 42.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 40.45 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 25.28 | ||
| 市销率 | 1.33 | ||
| 市净率 | 0.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.96 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 52.50 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 52.50 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.47 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -3.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.32 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.45 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.90 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
中环海陆 (SZSE:301040) 大师价值线:
中环海陆 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 744.585 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.23 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 34.09 |
| 14天相对强弱指标 | 36.55 |
| 14天真实波幅均值 | 0.98 |
| 20天简单移动平均值 | 13.47 |
| 12-1个月动量因子% | -38.85 |
| 52周股价范围 | ¥8.5 - ¥22.49 |
| 股数(百万) | 100 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中环海陆 公司简介
| 公司网址 | www.hlduanjian.com |
| 行业 | 金属加工 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-01-28 |
| 相关人员 | 吴君三(总裁)钟宇(秘书)吴剑(经理) |
公司简介:
公司位于江苏省张家港市锦丰镇，创办于1991年，经过二十多年的发展积累，成为矩形、异形、自由锻环锻件的专业化生产企业，能锻制的钢类材质达100余种，产品规格范围是Φ500mm-Φ10000mm，产品单件最大重量达50吨，最大高度1600mm。现拥有2米、3米、5米和9米四条辗环生产线，其中，投资1.5亿建成的9米环形锻件生产线是国内最大生产线，实现了超大型环形件轧制与装备技术的提升。公司先后被江苏省科技厅、江苏省质监委评为“高新技术企业”、“机械行业最佳企业”，连年被资信评估公司评定为“3A”级信用企业。 多年来，公司始终将科技创新作为企业发展的核心，在自主研发“大(规格)、特(特殊材质)、异(异形球形)、高(高新技术)”系列产品的基础上，加强与武汉理工大学、上海交通大学、北京科技大学等全国著名高校交流合作，建立了产学研合作关系。与武汉理工大学合作的国家863计划“环类零件精密轧制关键技术与装备”项目荣获国家科技进步二等奖；江苏省科技支撑计划项目“超大型复杂环件近净型轧制关键技术研究”顺利通过省级验收；公司被批准建立“江苏省工程技术研究中心”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATI | 阿勒格尼技术 | $51.09 | -0.55 | -1.07% | +35.15% | 457.84亿 | 20.35 | 4.72 | 1.84 | -- | 金属加工 | ||
| CRS | 卡朋特科技 | $75.87 | -1.63 | -2.10% | +70.39% | 269.98亿 | 26.25 | 2.54 | 1.41 | 1.03% | 金属加工 | ||
| ESAB | ESAB Corp | $107.55 | -0.38 | -0.35% | +81.96% | 468.00亿 | 32.10 | 4.03 | 2.35 | 0.22% | 金属加工 | ||
| MLI | 木勒工业 | $51.75 | +0.03 | +0.06% | +52.80% | 423.35亿 | 9.74 | 2.53 | 1.72 | 1.27% | 金属加工 | ||
| SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.66 | -0.12 | -1.23% | +30.02% | 420.43亿 | 158.36 | 1.09 | 0.60 | 1.87% | 金属加工 | ||
| TPE:2474 | 可成 | NT$207.00 | -0.50 | -0.24% | +21.46% | 311.56亿 | 15.39 | 0.89 | 7.85 | 7.23% | 金属加工 | ||
| SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥14.88 | -0.69 | -4.43% | -18.37% | 181.78亿 | 35.01 | 2.85 | 2.57 | 1.75% | 金属加工 | ||
| SZSE:301040 | 中环海陆 | ¥9.83 | -1.50 | -13.24% | -55.05% | 9.78亿 | 42.19 | 0.91 | 1.33 | 0.40% | 金属加工 | ||
| SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.68 | -0.12 | -4.29% | -20.09% | 182.88亿 | 223.33 | 1.56 | 0.91 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.84 | -0.12 | -4.05% | -12.25% | 203.85亿 | 47.33 | 1.48 | 1.86 | -- | 金属加工 | ||
| SHSE:688122 | 西部超导 | ¥36.25 | -1.59 | -4.20% | -36.12% | 234.34亿 | 31.30 | 3.72 | 5.67 | 2.75% | 金属加工 | ||