价值大师评分 :
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全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 8.08 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 0.07 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 6.01 | |||
| 利息保障倍数 | 5.99 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 2.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.81 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.18 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 3.92 vs 10.3 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -8.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -25.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -52.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 35.77 | ||
| 9天相对强弱指标 | 38.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.64 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.43 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 2.89 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.30 | ||
| 股息支付率 | 0.16 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 8.75 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.69 | ||
| 净利率 ％ | 0.83 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.78 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.73 | ||
| 资本回报率 ％ | 3.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.09 | ||
| 过去10年盈利年数 | 6.00 |
大师价值评级
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 90.39 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 56.13 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 0.74 | ||
| 市净率 | 1.57 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.67 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 83.59 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 83.59 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.46 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -52.50 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.04 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.76 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 1.20 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
新柴股份 (SZSE:301032) 大师价值线:
新柴股份 估值指标
新柴股份 风险信号
安全信号
财务实力:
财务造假嫌疑（M分数）财务造假嫌疑低
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,307.824 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.08 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 32.53 |
| 14天相对强弱指标 | 40.64 |
| 14天真实波幅均值 | 0.5 |
| 20天简单移动平均值 | 7.45 |
| 12-1个月动量因子% | 2.89 |
| 52周股价范围 | ¥4.83 - ¥12.05 |
| 股数(百万) | 241.13 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 2 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新柴股份 公司简介
| 公司网址 | www.xinchaiengine.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2007-06-15 |
| 相关人员 | 白洪法(总裁)石荣(秘书)朱观岚(经理) |
公司简介:
公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域，获取了“中国内燃机行业排头兵企业”、“中国机械工业百强”、“中国机械500强”等多项荣誉，公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省品牌产品。公司是国家级重点高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心和国家级博士后科研工作站，截至报告期末，公司已获得专利权85项，省级工业新产品(新技术)以及科技成果21项，并参与了多项国家及行业标准制定。2019年，公司研制的4E30型号柴油发动机成功出口至欧洲，达到了欧Ⅴ排放标准。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $179.94 | +2.08 | +1.17% | +31.10% | 2,996.13亿 | 31.74 | 4.76 | 6.31 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $109.89 | +1.25 | +1.16% | +31.04% | 4,524.07亿 | 5.72 | 3.04 | 3.96 | 1.90% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $313.45 | +5.36 | +1.74% | +93.92% | 9,026.80亿 | 39.08 | 6.58 | 5.43 | 1.13% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $251.16 | +1.20 | +0.48% | +8.60% | 5,403.44亿 | 25.79 | 24.97 | 4.74 | 2.18% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $548.93 | +9.21 | +1.71% | +72.46% | 5,076.23亿 | 27.17 | 6.24 | 3.60 | 1.09% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥17.53 | -0.63 | -3.47% | +57.26% | 1,464.98亿 | 16.89 | 1.93 | 0.71 | 2.11% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.06 | +0.67 | +3.29% | -6.12% | 781.17亿 | 24.78 | 4.57 | 3.16 | 1.23% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥157.51 | -0.85 | -0.54% | +100.66% | 1,256.63亿 | 42.23 | 9.32 | 12.80 | 0.13% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:301032 | 新柴股份 | ¥6.96 | +0.32 | +4.82% | -8.26% | 16.68亿 | 90.39 | 1.57 | 0.74 | 0.30% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.47 | -0.11 | -0.43% | +19.02% | 2,033.17亿 | 29.34 | 4.62 | 4.12 | 1.52% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥51.24 | -1.69 | -3.19% | -22.97% | 682.74亿 | 29.11 | 5.04 | 7.93 | 1.17% | 特种工业机械 | ||