嘉益股份 (SZSE:301004)
¥75.91
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市净率
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市盈率
1.33
股息率 ％
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 22.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.06 | |||
| 利息保障倍数 | 311.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.62 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.25 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 81.05 vs 10.59 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 54.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 67.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 75.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 57.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 34.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 68.73 | ||
| 9天相对强弱指标 | 65.45 | ||
| 14天相对强弱指标 | 64.80 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 39.53 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 102.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.33 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.33 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.30 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -11.50 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 40.72 | ||
| 营业利润率 ％ | 31.00 | ||
| 净利率 ％ | 26.59 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 45.27 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 34.72 | ||
| 资本回报率 ％ | 81.05 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 122.81 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 52.22 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.36 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.56 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 20.55 | ||
| 市盈增长比 | 0.50 | ||
| 市销率 | 4.32 | ||
| 市净率 | 6.04 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.77 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.35 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 13.33 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 13.33 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.10 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.66 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 10.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 22.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.50 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
嘉益股份 (SZSE:301004) 大师价值线:
¥59.43
股价被高估
嘉益股份 估值指标
嘉益股份 风险信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,775.402 |
| 稀释每股收益(TTM) | 4.64 |
| β贝塔系数 | 0 |
| 一年股价波动率% | 41.95 |
| 14天相对强弱指标 | 64.8 |
| 14天真实波幅均值 | 3.74 |
| 20天简单移动平均值 | 73.89 |
| 12-1个月动量因子% | 102.49 |
| 52周股价范围 | ¥26.65 - ¥78.89 |
| 股数(百万) | 104 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
嘉益股份 公司简介
| 公司网址 | www.cayigroup.com |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2004-05-12 |
| 相关人员 | 戚兴华(总裁)叶松(秘书)朱中萍(经理) |
公司简介:
公司的主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢真空保温器皿(保温杯、保温瓶、焖烧罐、保温壶、智能杯等)、不锈钢器皿、塑料器皿(PP、AS、Tritan等材质)、玻璃器皿以及其他新材料的日用饮品、食品容器。经过多年发展，公司产品已形成不锈钢真空保温器皿和非真空器皿两大系列。基于不锈钢真空保温器皿形成了较为丰富的产品线，涵盖保温杯、保温壶、焖烧罐、保温瓶等多种类型产品，具备保温性能好、安全便携、节能环保、外观时尚、功能丰富等优势。非真空器皿主要包括汽车杯、塑料杯、玻璃杯等。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $9.06 | +0.08 | +0.89% | -13.73% | 943.02亿 | 20.64 | 3.29 | 0.93 | 5.45% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $212.42 | +1.09 | +0.52% | +20.57% | 1,231.75亿 | 34.21 | 8.03 | 2.06 | 1.51% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $65.19 | -0.31 | -0.47% | +26.42% | 1,477.97亿 | 29.10 | 5.46 | 1.48 | 1.22% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $173.92 | +3.04 | +1.78% | +23.87% | 1,124.16亿 | 20.51 | 3.90 | 1.98 | 2.88% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.48 | +0.38 | +0.81% | +58.89% | 878.64亿 | 亏损 | 1.20 | 0.60 | 2.43% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.31 | +0.06 | +1.41% | -2.07% | 110.21亿 | 14.86 | 1.28 | 0.77 | 2.71% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.63 | +1.88 | +4.98% | -60.34% | 385.06亿 | 12.58 | 1.44 | 2.98 | 0.94% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥25.50 | +0.39 | +1.55% | +4.54% | 233.67亿 | 16.12 | 2.24 | 1.54 | 2.60% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301004 | 嘉益股份 | ¥75.91 | -1.87 | -2.40% | +136.19% | 78.18亿 | 16.36 | 6.04 | 4.32 | 1.33% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600210 | 紫江企业 | ¥6.10 | -0.04 | -0.65% | +21.22% | 91.94亿 | 16.53 | 1.61 | 1.00 | 4.21% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥28.75 | +0.27 | +0.95% | +20.55% | 189.33亿 | 23.00 | 2.46 | 3.79 | 1.07% | 包装和容器 | ||