财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.29 | |||
股东权益比率 | 0.25 | |||
债务股本比率 | 1.38 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 74.23 | |||
利息保障倍数 | 1.91 | |||
基本面趋势(F分数) | 2.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.35 | |||
ROIC % VS WACC % | -1.93 vs 8.97 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 75.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 4.80 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -8.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -99.00 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 39.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 30.48 | ||
9天相对强弱指标 | 45.21 | ||
14天相对强弱指标 | 51.29 | ||
6-1个月动量因子 % | -30.33 | ||
12-1个月动量因子 % | -40.37 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.19 | ||
股息支付率 | 0.12 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.19 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.19 | ||
3年股票回购增长率 % | -13.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 11.93 | ||
营业利润率 % | 2.60 | ||
净利率 % | 0.40 | ||
股本回报率 ROE % | 1.06 | ||
资产收益率 ROA % | 0.29 | ||
资本回报率 % | -1.93 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 1.50 | ||
已动用资本回报率 % | 1.31 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 317.00 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 63.70 | ||
席勒市盈率 | 54.43 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 5.18 | ||
市销率 | 0.91 | ||
市净率 | 2.26 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.50 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 171.86 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 171.86 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.31 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -5.42 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 3.42 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 4.56 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.66 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.58 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
震裕科技 (SZSE:300953) 大师价值线:
¥175.19
价值陷阱嫌疑,想好再碰
震裕科技 估值指标
震裕科技 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 6,017.171 |
稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
β贝塔系数 | 1.58 |
一年股价波动率% | 40.94 |
14天相对强弱指标 | 51.29 |
14天真实波幅均值 | 2.8 |
20天简单移动平均值 | 52.73 |
12-1个月动量因子% | -40.37 |
52周股价范围 | ¥29.83 - ¥80.65 |
股数(百万) | 102.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 2 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
震裕科技 公司简介
公司网址 | www.zhenyumould.com |
行业 | 金属加工 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1994-10-18 |
相关人员 | 蒋震林(总裁)戴灵光(秘书)蒋震林(经理) |
公司简介:
公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系,以精密级进冲压模具的设计开发为核心,为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时,公司以自身设计开发的冲压模具为基础,向客户提供精密结构件产品,广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。公司精密级进冲压模具主要应用于家用电器、汽车、工业工控等领域电机铁芯的冲压制造,在家用电器、汽车、工业自动化等行业制造体系中占据核心位置。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI | 阿勒格尼技术 | $51.17 | +0.25 | +0.49% | +34.27% | 470.35亿 | 20.39 | 4.73 | 1.83 | -- | 金属加工 | ||
CRS | 卡朋特科技 | $71.42 | +1.23 | +1.75% | +71.93% | 253.86亿 | 24.71 | 2.39 | 1.30 | 1.13% | 金属加工 | ||
ESAB | ESAB Corp | $110.57 | +0.47 | +0.43% | +93.10% | 479.91亿 | 33.01 | 4.15 | 2.39 | 0.22% | 金属加工 | ||
MLI | 木勒工业 | $53.93 | +0.53 | +0.99% | +50.90% | 440.84亿 | 10.15 | 2.63 | 1.80 | 1.20% | 金属加工 | ||
SZSE:000039 | 中集集团 | ¥9.54 | +0.42 | +4.61% | +34.41% | 417.19亿 | 156.39 | 1.08 | 0.58 | 1.93% | 金属加工 | ||
TPE:2474 | 可成 | NT$217.50 | +4.00 | +1.87% | +24.64% | 332.55亿 | 16.17 | 0.94 | 8.24 | 7.03% | 金属加工 | ||
SZSE:300748 | 金力永磁 | ¥15.42 | +0.01 | +0.06% | -11.52% | 187.90亿 | 41.01 | 2.93 | 2.60 | 1.74% | 金属加工 | ||
SZSE:300953 | 震裕科技 | ¥53.89 | +1.83 | +3.52% | -25.81% | 55.13亿 | 317.00 | 2.26 | 0.91 | 0.19% | 金属加工 | ||
SHSE:601106 | 中国一重 | ¥2.65 | +0.02 | +0.76% | -16.36% | 180.89亿 | 220.83 | 1.54 | 0.91 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:601399 | 国机重装 | ¥2.88 | +0.07 | +2.49% | -7.97% | 206.07亿 | 48.00 | 1.50 | 1.88 | -- | 金属加工 | ||
SHSE:688122 | 西部超导 | ¥36.60 | -0.60 | -1.61% | -34.64% | 234.47亿 | 29.47 | 3.86 | 5.88 | 2.81% | 金属加工 |