康泰医学 (SZSE:300869)
¥15.59
▼-0.17(
-1.08%)
3.02
市净率
30.3
市盈率
0.79
股息率 ％
¥62.6亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
点击订阅查看详情
价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.61 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.76 | |||
| 利息保障倍数 | 5.64 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.46 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.03 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.39 vs 6.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 34.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -22.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 43.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.00 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 38.24 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -15.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.79 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.79 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.70 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.09 | ||
| 净利率 ％ | 25.04 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 10.74 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.99 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.39 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 22.49 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.33 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 30.33 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.87 | ||
| 席勒市盈率 | 28.35 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 55.09 | ||
| 市盈增长比 | 0.81 | ||
| 市销率 | 7.37 | ||
| 市净率 | 3.02 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.10 | ||
| 股价／自由现金流 | 40.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 29.59 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 19.71 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 19.71 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.58 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 43.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.15 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.78 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.00 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 5.03 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
康泰医学 (SZSE:300869) 大师价值线:
¥32.75
股价被严重低估
康泰医学 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 867.158 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.51 |
| β贝塔系数 | 0.57 |
| 一年股价波动率% | 25.04 |
| 14天相对强弱指标 | 38.24 |
| 14天真实波幅均值 | 0.53 |
| 20天简单移动平均值 | 16.56 |
| 12-1个月动量因子% | -22.77 |
| 52周股价范围 | ¥13.4 - ¥26.69 |
| 股数(百万) | 401.8 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康泰医学 公司简介
| 公司网址 | www.contecmed.com.cn |
| 行业 | 医疗设备 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-07-09 |
| 相关人员 | 胡坤(总裁)郑敏(秘书)杨志山(经理) |
公司简介:
公司属于医疗器械行业，是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司自设立以来始终致力于医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售，产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类，建立了完善的研发、生产和销售体系。公司产品凭借良好的性能和较高的品牌知名度，已经累计销售至全球130多个国家和地区。公司位于重点发展医疗器械产业的秦皇岛经济技术开发区，占地一百余亩，建筑面积超过10万平方米，是全国最大的医疗器械研发生产基地之一,拥有完整、科学的质量管理体系，企业的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | 雅培 | $107.28 | +2.01 | +1.91% | -2.38% | 13,405.63亿 | 33.42 | 4.82 | 4.66 | 1.98% | 医疗设备 | ||
| BSX | 波士顿科学 | $67.33 | -0.09 | -0.13% | +27.30% | 7,127.18亿 | 62.93 | 5.12 | 6.94 | -- | 医疗设备 | ||
| EW | 爱德华兹 | $85.94 | -0.51 | -0.59% | -0.65% | 3,725.31亿 | 37.37 | 7.77 | 8.71 | -- | 医疗设备 | ||
| MDT | 美敦力 | $79.48 | +0.29 | +0.37% | -3.34% | 7,600.13亿 | 25.31 | 2.04 | 3.30 | 3.49% | 医疗设备 | ||
| SYK | 史赛克 | $325.43 | -2.02 | -0.62% | +9.70% | 8,916.63亿 | 39.45 | 6.65 | 6.12 | 0.95% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300760 | 迈瑞医疗 | ¥271.39 | -0.81 | -0.30% | -11.99% | 3,272.99亿 | 28.99 | 8.94 | 9.58 | 3.23% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300832 | 新产业 | ¥64.68 | +0.26 | +0.40% | +13.36% | 505.51亿 | 30.86 | 6.77 | 12.99 | 1.09% | 医疗设备 | ||
| SZSE:300869 | 康泰医学 | ¥15.59 | -0.17 | -1.08% | -32.19% | 62.31亿 | 30.33 | 3.02 | 7.37 | 0.79% | 医疗设备 | ||
| SHSE:603658 | 安图生物 | ¥54.28 | +1.08 | +2.03% | -6.59% | 316.54亿 | 27.00 | 3.87 | 7.20 | 1.50% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688271 | 联影医疗 | ¥121.35 | -1.54 | -1.25% | -22.05% | 994.81亿 | 53.69 | 5.56 | 9.19 | 0.16% | 医疗设备 | ||
| SHSE:688617 | 惠泰医疗 | ¥454.63 | -6.19 | -1.34% | +31.48% | 302.36亿 | 57.57 | 15.98 | 18.62 | 0.36% | 医疗设备 | ||