图南股份 (SZSE:300855)
¥24.06
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4.95
市净率
27.9
市盈率
0.42
股息率 ％
¥95.1亿
总市值
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3月
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.14 | |||
| 股东权益比率 | 0.85 | |||
| 债务股本比率 | 0.04 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.21 | |||
| 利息保障倍数 | 89.88 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 18.53 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.11 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.07 vs 8.41 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级8/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 31.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 41.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 19.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 65.21 | ||
| 9天相对强弱指标 | 58.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.21 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.77 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -37.48 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.42 | ||
| 股息支付率 | 0.11 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.42 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 34.79 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.54 | ||
| 净利率 ％ | 24.06 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.28 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.91 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.07 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 35.26 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.80 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 27.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.63 | ||
| 席勒市盈率 | 74.06 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 49.73 | ||
| 市盈增长比 | 1.51 | ||
| 市销率 | 6.73 | ||
| 市净率 | 4.95 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.14 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 34.24 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.88 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.88 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.59 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -148.89 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 6.57 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.10 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.40 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.19 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.94 |
图南股份 (SZSE:300855) 大师价值线:
¥50.74
股价被严重低估
图南股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,403.427 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.86 |
| β贝塔系数 | 0.64 |
| 一年股价波动率% | 41.53 |
| 14天相对强弱指标 | 55.21 |
| 14天真实波幅均值 | 1.01 |
| 20天简单移动平均值 | 23.15 |
| 12-1个月动量因子% | -37.48 |
| 52周股价范围 | ¥17.19 - ¥45.95 |
| 股数(百万) | 395.31 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
图南股份 公司简介
| 公司网址 | www.toland-alloy.com |
| 行业 | 钢铁 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1991-05-28 |
| 相关人员 | 万柏方(总裁)何剑(秘书)万柏方(经理) |
公司简介:
公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”、“江苏省高新技术企业”，专业从事高温合金、耐蚀合金、好、精密合金等待特种合金及其制品的研发与生产。近年来，公司实现了高温合金中O、S元素含量小于10ppm的超纯净高温合金产业化生产，处于国内行业先进水平；大型复杂薄壁精密铸件在国内率先采用国际先进近净型铸造技术，产品精度和尺寸规格国内领先，成型方式和最大产品规格生产能力填补了国内空白；集成了超纯净熔炼、精细加工、真空热处理等先进的制管技术，公司航空用高品质高温合金、特种不锈钢无缝管材已占据一定市场份额。同时，随着先进技术的产业化，制备的高温合金品种逐步增加，公司目前形成了K4648、K424、K4169、K403等铸造高温合金系列及GH4080A、GH4169(IN718)、GH2132(A286)、GH3625等变形高温合金系列共30多个品种合金材料及多规格铸件制品的完整产品结构，在航空、核电等行业实现了批量生产供货。此外，公司承担并完成了多项国家重点型号军用航空发动机关键重要部件的研制生产任务，为我国国防装备建设做出了重要贡献。2014年，为表彰公司在大飞机工程中所做出的贡献，公司获得了由集团B颁发的“鲲鹏”优秀集体
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相似市净率
相似市销率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.32 | -0.23 | -1.24% | +12.92% | 627.28亿 | 23.79 | 1.17 | 0.43 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $172.76 | -1.88 | -1.08% | +12.78% | 2,985.67亿 | 10.16 | 2.02 | 1.24 | 1.22% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $313.56 | -0.38 | -0.12% | +27.42% | 1,296.73亿 | 13.87 | 2.33 | 1.26 | 1.30% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $129.92 | -4.24 | -3.16% | +20.92% | 1,477.79亿 | 8.90 | 2.34 | 1.21 | 1.31% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.63 | +0.22 | +1.43% | -0.89% | 783.99亿 | 14.40 | 1.97 | 0.70 | 4.54% | 钢铁 | ||
| SZSE:000932 | 华菱钢铁 | ¥5.64 | +0.08 | +1.44% | +9.57% | 387.24亿 | 7.66 | 0.73 | 0.25 | 4.32% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.75 | -0.10 | -0.40% | -14.69% | 829.22亿 | 247.50 | 1.24 | 1.05 | 4.02% | 钢铁 | ||
| SZSE:300855 | 图南股份 | ¥24.06 | +0.22 | +0.92% | -36.37% | 94.52亿 | 27.99 | 4.95 | 6.73 | 0.42% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.60 | +0.01 | +0.63% | -11.57% | 721.99亿 | 145.45 | 1.40 | 1.03 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.07 | +0.04 | +0.57% | +8.52% | 1,554.21亿 | 13.86 | 0.79 | 0.45 | 2.99% | 钢铁 | ||
| SHSE:600282 | 南钢股份 | ¥5.25 | +0.09 | +1.74% | +52.65% | 321.67亿 | 14.08 | 1.22 | 0.45 | 4.84% | 钢铁 | ||