中信出版 (SZSE:300788)
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中信出版 现金负债率 : 30.95 (2023年12月 最新)
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
中信出版现金负债率（Cash-to-Debt）的相关内容及计算方法如下：
现金负债率是衡量公司的财务实力的指标。它是由公司的现金，现金等价物和有价证券除以该公司的债务而得。截至2023年12月， 中信出版 过去一季度 的 现金负债率 为 30.95。
当现金负债率大于1的时候，公司手中的现金足以偿还其债务。反之，则不足于偿还债务。
中信出版现金负债率或其相关指标的历史排名和行业排名结果如下所示：
★ ★ ★ ★ ★
在过去十年内， 中信出版的现金负债率
最小值：4.98 中位数：777.12 最大值：224833
当前值：8.17
★ ★ ★ ★ ★
在传媒内的 410 家公司中
中信出版的现金负债率 排名高于同行业 74.63% 的公司。
当前值：8.17 行业中位数：1.07
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中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 历史数据
中信出版 现金负债率的历史年度，季度/半年度走势如下：
| 中信出版 现金负债率 年度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2014-12 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金负债率 | 224833 | 657.82 | 896.42 | 897.51 | 977.08 | 2210.72 | 19.12 | 17.96 | 30.59 | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信出版 现金负债率 季度数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 2021-09 | 2021-12 | 2022-03 | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2023-09 | 2023-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金负债率 | 15.45 | 17.96 | 16.61 | 26.56 | 28.17 | 30.59 | 38.53 | 28.48 | 29.23 | 30.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 行业比较
在出版（三级行业）中，中信出版 现金负债率与其他类似公司的比较如下：
* 选自同一行业，市值最接近的公司；x轴代表市值，y轴代表现金负债率数值；点越大，公司市值越大。
中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 分布区间
在传媒（二级行业）和通信服务（一级行业）中，中信出版 现金负债率的分布区间如下：
* x轴代表现金负债率数值，y轴代表落入该现金负债率区间的公司数量；红色柱状图代表中信出版的现金负债率所在的区间。
中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 计算方法
现金负债率是公司的现金和现金等价物与债务的比率。债务包括 短期借款和资本化租赁债务 和 长期借款和资本化租赁债务 。该比率是衡量公司财务实力的重要指标之一。
截至2023年12月，中信出版过去一年的现金负债率为：
| 现金负债率 | = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 年度 总负债 | ||
| = | 年度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | （年度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 年度 长期借款和资本化租赁债务 ） | |
| = | 1712 | / | （55 | + | 154） | |
| = | 30.95 |
截至2023年12月，中信出版 过去一季度 的现金负债率为：
| 现金负债率 | = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | 季度 总负债 | ||
| = | 季度 货币资金、现金等价物、及短期证券 | / | （ 季度 短期借款和资本化租赁债务 | + | 季度 长期借款和资本化租赁债务 ） | |
| = | 1712 | / | （55 | + | 154） | |
| = | 30.95 |
* 除每股数值，比率，百分比，其他数据单位均为百万。数据的货币单位均为当地股票的交易货币单位。
中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 解释说明
如果现金负债率比率大于1，则公司可以使用手中的现金偿还债务。如果小于1，则表示公司的债务比手中的现金多。在这种情况下，查看公司的 利息保障倍数 很重要。本·格雷厄姆（Ben Graham）要求公司的 利息保障倍数 必须至少为5。
中信出版 现金负债率 （300788 现金负债率） 相关词条
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中信出版 （300788） 公司简介
一级行业：通信服务
二级行业：传媒
公司网站：press.citic
公司地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座3层,5层,6层,9层,18层,B座
公司简介：公司是一家在国内具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商，公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务，致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，公司具有国家新闻出版署颁发的图书出版、发行、零售以及网络传播全牌照，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，积极策划了“中国道路”系列、“一带一路”系列、“投资中国”书系等主题图书与重点项目，所出版的《薛暮桥年谱》、《丝绸之路文化丛书》入选国家“十三五”重点图书、音像、电子出版物出版规划项目，《南京大屠杀》入选中宣部与原国家新闻出版广电总局纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点主题出版工程项目。
二级行业：传媒
公司网站：press.citic
公司地址：北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座3层,5层,6层,9层,18层,B座
公司简介：公司是一家在国内具有较强影响力和较大规模的综合文化服务提供商，公司定位于为社会大众提供知识服务及文化消费，主营图书出版与发行、书店零售及其他文化增值服务，致力于以优质内容和创意资源垂直整合文化、生活、教育及娱乐等领域，打造以“内容+”为核心的优质知识产权服务生态集群，建立以用户为中心的立体知识服务体系和聚焦于都市人群阅读与文化生活需求的智慧生活服务体系，公司具有国家新闻出版署颁发的图书出版、发行、零售以及网络传播全牌照，坚持把社会效益放在首位，实现社会效益和经济效益相统一，积极策划了“中国道路”系列、“一带一路”系列、“投资中国”书系等主题图书与重点项目，所出版的《薛暮桥年谱》、《丝绸之路文化丛书》入选国家“十三五”重点图书、音像、电子出版物出版规划项目，《南京大屠杀》入选中宣部与原国家新闻出版广电总局纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点主题出版工程项目。