财务实力评级8/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.62 | |||
股东权益比率 | 0.59 | |||
债务股本比率 | 0.21 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.25 | |||
利息保障倍数 | 38.84 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.17 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -0.90 | |||
ROIC % VS WACC % | 10.26 vs 12.12 |
成长能力评级1/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | -9.90 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | -3.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | -25.70 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -32.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 6.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 70.54 | ||
9天相对强弱指标 | 68.11 | ||
14天相对强弱指标 | 66.77 | ||
6-1个月动量因子 % | 21.22 | ||
12-1个月动量因子 % | 7.92 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.66 | ||
股息支付率 | 0.19 | ||
3年每股股利增长率 % | -13.60 | ||
预期股息率 % | 0.66 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.66 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级5/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 23.94 | ||
营业利润率 % | 4.40 | ||
净利率 % | 3.80 | ||
股本回报率 ROE % | 13.11 | ||
资产收益率 ROA % | 7.52 | ||
资本回报率 % | 10.26 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 21.34 | ||
已动用资本回报率 % | 16.60 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级6/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 29.14 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 28.43 | ||
席勒市盈率 | 37.09 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 49.85 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 1.09 | ||
市净率 | 3.47 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.62 | ||
股价/自由现金流 | 43.03 | ||
股价/每股经营现金流 | 30.29 | ||
企业价值/息税前利润 | 19.74 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 19.74 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.06 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.17 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 2.07 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.14 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 6.07 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.07 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | -4.68 |
三只松鼠 (SZSE:300783) 大师价值线:
¥26.43
股价在合理范围内
三只松鼠 估值指标
三只松鼠 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 8,859.71 |
稀释每股收益(TTM) | 0.84 |
β贝塔系数 | 1.35 |
一年股价波动率% | 35.41 |
14天相对强弱指标 | 66.77 |
14天真实波幅均值 | 1.12 |
20天简单移动平均值 | 23.18 |
12-1个月动量因子% | 7.92 |
52周股价范围 | ¥14.68 - ¥25.24 |
股数(百万) | 401 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
三只松鼠 公司简介
公司网址 | www.3songshu.com |
行业 | 加工食品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2012-02-16 |
相关人员 | 章燎源(总裁)潘道伟(秘书)章燎源(经理) |
公司简介:
公司是行业领先的以休闲食品为核心的品牌电商,主要从事自有品牌休闲食品的研发、检测、分装及销售,产品组合覆盖坚果、干果、果干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类,为消费者创造了一站式的休闲食品购买体验。公司的核心品牌“三只松鼠”及三个松鼠形象“松鼠小酷”、“松鼠小美”、“松鼠小贱”在消费者群体中享有较高的知名度。公司坚持“以客户为主人”的企业价值观,从品牌、品质、服务、速度等方面着力提升消费体验,构建了覆盖天猫商城、京东、1号店等主流第三方电商平台及公司自营手机APP、大客户团购、线下体验店等多元化渠道的销售模式。公司还和众多上游优质供应商保持长期紧密合作,充分保障公司采购的稳定性,同时通过严格的供应商开发管理制度和完善的质量控制体系确保食品安全。公司曾获“省级电子商务示范企业”、“互联网新锐奖”、“安徽省著名商标”、“省级林业产业化龙头企业”等多项荣誉。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS | 通用磨坊 | $70.82 | -0.35 | -0.49% | -16.02% | 2,879.26亿 | 16.24 | 4.24 | 2.08 | 3.36% | 加工食品 | ||
HRL | 荷美尔 | $35.14 | -- | -- | -8.84% | 1,385.98亿 | 24.07 | 2.45 | 1.59 | 3.21% | 加工食品 | ||
K | 家乐氏 | $58.14 | +0.16 | +0.28% | -4.13% | 1,430.93亿 | 21.14 | 6.24 | 1.53 | 4.00% | 加工食品 | ||
KHC | 卡夫亨氏 | $38.07 | -0.08 | -0.21% | +1.60% | 3,334.56亿 | 16.49 | 0.94 | 1.77 | 4.20% | 加工食品 | ||
MKC | 味好美 | $75.02 | +0.33 | +0.44% | -10.37% | 1,450.61亿 | 28.63 | 3.85 | 3.02 | 2.17% | 加工食品 | ||
SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.19 | -0.34 | -1.24% | +11.20% | 936.37亿 | 18.65 | 4.52 | 1.62 | 6.36% | 加工食品 | ||
SZSE:002311 | 海大集团 | ¥50.30 | +1.55 | +3.18% | -7.28% | 831.83亿 | 26.76 | 4.33 | 0.73 | 0.92% | 加工食品 | ||
SZSE:300783 | 三只松鼠 | ¥24.48 | +0.06 | +0.25% | +29.97% | 97.57亿 | 29.14 | 3.47 | 1.09 | 0.66% | 加工食品 | ||
SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.04 | -0.50 | -1.64% | -27.50% | 1,618.85亿 | 56.68 | 1.78 | 0.65 | 0.25% | 加工食品 | ||
SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.92 | +0.03 | +0.11% | +3.28% | 1,766.72亿 | 16.52 | 3.41 | 1.41 | 3.73% | 加工食品 | ||
SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.97 | -0.03 | -0.08% | -34.87% | 2,098.65亿 | 35.92 | 7.69 | 8.38 | 1.84% | 加工食品 |