德恩精工 (SZSE:300780)
¥14.61
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1.77
市净率
57.7
市盈率
1.1
股息率 ％
¥21.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.12 | |||
| 股东权益比率 | 0.59 | |||
| 债务股本比率 | 0.46 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 8.75 | |||
| 利息保障倍数 | 3.02 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.73 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.91 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.01 vs 6.97 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 9.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 8.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 28.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 33.95 | ||
| 9天相对强弱指标 | 35.09 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -13.65 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 29.90 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.10 | ||
| 股息支付率 | 1.03 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.10 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 31.34 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.40 | ||
| 净利率 ％ | 6.81 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 3.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.71 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.01 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 4.09 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 3.60 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级6/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 57.75 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.95 | ||
| 席勒市盈率 | 14.18 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 4.87 | ||
| 市销率 | 3.92 | ||
| 市净率 | 1.77 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.88 | ||
| 股价／自由现金流 | 32.91 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.48 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 42.42 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 42.42 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.93 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 45.45 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.78 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.36 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -5.16 |
德恩精工 (SZSE:300780) 大师价值线:
¥15.96
股价在合理范围内
德恩精工 估值指标
德恩精工 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 498.445 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.06 |
| β贝塔系数 | 0.55 |
| 一年股价波动率% | 121.02 |
| 14天相对强弱指标 | 37.97 |
| 14天真实波幅均值 | 1.3 |
| 20天简单移动平均值 | 17.3 |
| 12-1个月动量因子% | 29.9 |
| 52周股价范围 | ¥9.5 - ¥36.96 |
| 股数(百万) | 146.67 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
德恩精工 公司简介
| 公司网址 | www.cpt-world.com |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-10-10 |
| 相关人员 | 雷永志(总裁)谢龙德(秘书)雷永志(经理) |
公司简介:
公司是国内知名的皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商，是国内最大的专业生产并出口欧、美、日等国家皮带轮、锥套等机械传动零部件制造商之一，专业从事皮带轮、锥套、同步带轮、胀套、链轮、齿轮箱、法兰、联轴器等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售；同时也根据客户需求提供定制化的非标机械零部件产品，核心产品机械用皮带轮传动系列产品出口规模在报告期内连续位居国内同行业第一。公司生产的机械传动零部件是机械工业基础零部件之一，属于国家重点支持的“三基”产业，公司产品广泛应用于通用机械设备和专用机械设备制造业，如风机、空调、汽车、机床、石油机械、木工机械、农牧机械、船舶和工程机械等行业。公司是经认定的国家级高新技术企业、四川省技术创新示范企业、四川省典型制造业信息化示范企业。公司作为机械传动零部件国家标准起草单位之一，先后参与完成了GB/T32220-2015《锥套型式、尺寸和及基本参数》、GB/T12734-2017《同步带传动-汽车同步带》、GB/T10414-2017《同步带传动-汽车同步带轮》等六项国家标准的制定工作，还参加了ISO5288-2017《Synchronous beltdrives-Vocab
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.70 | +0.43 | +0.24% | +29.92% | 2,958.83亿 | 31.34 | 4.70 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.58 | -0.73 | -0.67% | +28.51% | 4,470.34亿 | 5.65 | 3.00 | 3.92 | 1.92% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $303.02 | -5.92 | -1.92% | +88.15% | 8,726.44亿 | 37.78 | 6.36 | 5.24 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.46 | +1.63 | +0.66% | +9.77% | 5,388.43亿 | 25.71 | 24.89 | 4.72 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $534.65 | -3.44 | -0.64% | +67.52% | 4,944.18亿 | 26.47 | 6.07 | 3.51 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.49 | +0.10 | +0.54% | +63.13% | 1,553.91亿 | 17.68 | 2.02 | 0.74 | 2.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.82 | -0.83 | -3.83% | -14.13% | 773.02亿 | 24.49 | 4.52 | 3.04 | 1.20% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.70 | -2.68 | -1.55% | +125.64% | 1,363.17亿 | 81.67 | 10.10 | 14.02 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300780 | 德恩精工 | ¥14.61 | -0.37 | -2.47% | -7.73% | 21.32亿 | 57.75 | 1.77 | 3.92 | 1.10% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.51 | -0.54 | -2.07% | +16.03% | 2,038.33亿 | 29.39 | 4.63 | 4.15 | 1.53% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.50 | -0.42 | -0.78% | -22.95% | 713.54亿 | 30.40 | 5.27 | 8.29 | 1.16% | 特种工业机械 | ||