帝尔激光 (SZSE:300776)
¥39.99
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3.71
市净率
26.4
市盈率
1.18
股息率 ％
¥109亿
总市值
股价被严重低估
检测到5个危险信号,
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.51 | |||
| 股东权益比率 | 0.47 | |||
| 债务股本比率 | 0.26 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.55 | |||
| 利息保障倍数 | 11.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.50 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.29 vs 8.18 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.10 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 8.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 58.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 24.19 | ||
| 9天相对强弱指标 | 28.33 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.51 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -28.50 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.18 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 56.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.18 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.15 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 48.58 | ||
| 营业利润率 ％ | 30.83 | ||
| 净利率 ％ | 29.11 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 15.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 7.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.29 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 19.55 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 13.75 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 26.43 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 25.31 | ||
| 席勒市盈率 | 49.99 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.69 | ||
| 市盈增长比 | 0.81 | ||
| 市销率 | 7.69 | ||
| 市净率 | 3.71 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 3.79 | ||
| 股价／自由现金流 | 20.29 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 15.45 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 8.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 21.87 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.75 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.99 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.07 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.45 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.23 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.59 |
帝尔激光 (SZSE:300776) 大师价值线:
¥117.31
股价被严重低估
帝尔激光 估值指标
帝尔激光 风险信号
注意信号
成长能力:
每股收入增长率放缓
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,423.279 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.51 |
| β贝塔系数 | 0.65 |
| 一年股价波动率% | 61.54 |
| 14天相对强弱指标 | 32.51 |
| 14天真实波幅均值 | 1.5 |
| 20天简单移动平均值 | 43.46 |
| 12-1个月动量因子% | -27.72 |
| 52周股价范围 | ¥36.71 - ¥74.98 |
| 股数(百万) | 273.08 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
帝尔激光 公司简介
| 公司网址 | www.drlaser.com.cn |
| 行业 | 特种工业机械 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2008-04-25 |
| 相关人员 | 李志刚(总裁)刘志波(秘书)李志刚(经理) |
公司简介:
公司是一家研发精密激光加工配套设备,提供相应解决方案设计的国家级高新技术企业,公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备,公司由海外归国博士团队领导,专注于太阳能电池、消费电子、触摸屏等应用领域方面的激光设备的研发、生产、销售和服务，在国内已树立太阳能电池激光设备制造业的行业标杆地位，目前,公司已成为国内太阳能电池激光设备的领导企业，跻身国际太阳能电池设备和技术服务一流供应商行列,公司的客户群体主要为天合光能、隆基股份、尚德电力、晶澳太阳能、阿特斯电力、中环股份、协鑫集成、晶科能源等国内外大中型光伏企业集团。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME | 阿美特克 | $177.70 | +0.43 | +0.24% | +29.92% | 2,958.83亿 | 31.34 | 4.70 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
| EMR | 艾默生电气 | $108.58 | -0.73 | -0.67% | +28.51% | 4,470.34亿 | 5.65 | 3.00 | 3.92 | 1.92% | 特种工业机械 | ||
| ETN | 伊顿 | $303.02 | -5.92 | -1.92% | +88.15% | 8,726.44亿 | 37.78 | 6.36 | 5.24 | 1.16% | 特种工业机械 | ||
| ITW | 伊利诺工具 | $250.46 | +1.63 | +0.66% | +9.77% | 5,388.43亿 | 25.71 | 24.89 | 4.72 | 2.20% | 特种工业机械 | ||
| PH | 汉尼汾 | $534.65 | -3.44 | -0.64% | +67.52% | 4,944.18亿 | 26.47 | 6.07 | 3.51 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.49 | +0.10 | +0.54% | +63.13% | 1,553.91亿 | 17.68 | 2.02 | 0.74 | 2.08% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:002050 | 三花智控 | ¥20.82 | -0.83 | -3.83% | -14.13% | 773.02亿 | 24.49 | 4.52 | 3.04 | 1.20% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.70 | -2.68 | -1.55% | +125.64% | 1,363.17亿 | 81.67 | 10.10 | 14.02 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
| SZSE:300776 | 帝尔激光 | ¥39.99 | -0.91 | -2.22% | -38.76% | 108.63亿 | 26.43 | 3.71 | 7.69 | 1.18% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.51 | -0.54 | -2.07% | +16.03% | 2,038.33亿 | 29.39 | 4.63 | 4.15 | 1.53% | 特种工业机械 | ||
| SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.50 | -0.42 | -0.78% | -22.95% | 713.54亿 | 30.40 | 5.27 | 8.29 | 1.16% | 特种工业机械 | ||