水羊股份 (SZSE:300740)
¥18.12
▲+0.08(
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3.46
市净率
38.8
市盈率
0.55
股息率 ％
¥70.4亿
总市值
股价在合理范围内
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3月
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今年
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3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.38 | |||
| 股东权益比率 | 0.49 | |||
| 债务股本比率 | 0.74 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.51 | |||
| 利息保障倍数 | 5.70 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 4.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.56 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.93 vs 10.28 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 23.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 71.10 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 128.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -5.20 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 10.77 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 43.81 | ||
| 9天相对强弱指标 | 46.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.73 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 3.84 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 26.09 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.55 | ||
| 股息支付率 | 0.20 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.55 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.55 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 1.80 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 55.12 | ||
| 营业利润率 ％ | 6.63 | ||
| 净利率 ％ | 3.91 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.99 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.78 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 14.44 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.79 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.82 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 36.03 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 5.07 | ||
| 市销率 | 1.54 | ||
| 市净率 | 3.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.77 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 73.98 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 29.10 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 11.51 | ||
| 企业价值倍数 | 29.10 | ||
| 预估企业价值倍数 | 10.10 | ||
| 企业价值／收入 | 1.67 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0.85 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -50.37 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 47.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.44 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 16.14 |
水羊股份 (SZSE:300740) 大师价值线:
¥18.86
股价在合理范围内
水羊股份 估值指标
水羊股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,757.168 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.47 |
| β贝塔系数 | 1.17 |
| 一年股价波动率% | 55.94 |
| 14天相对强弱指标 | 50.73 |
| 14天真实波幅均值 | 0.75 |
| 20天简单移动平均值 | 18.64 |
| 12-1个月动量因子% | 26.09 |
| 52周股价范围 | ¥13.32 - ¥22.65 |
| 股数(百万) | 388.58 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 4 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
水羊股份 公司简介
| 公司网址 | www.syounggroup.com |
| 行业 | 网络零售 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2012-11-01 |
| 相关人员 | 戴跃锋(总裁)吴小瑾(秘书)戴跃锋(经理) |
公司简介:
公司是一家依托互联网创立，并逐步发展起来，以自主品牌为核心的“互联网+美妆”企业。公司是中国A股首家IPO电商上市公司，旗下拥有御泥坊、小迷糊、薇风、花瑶花等多个自主护肤品牌。公司自主研发的多个护肤品配方技术及产品外观设计，近两年获得国家专利33项；同时公司开发的多个电商系统获得国家软件著作权。御家汇与天猫、淘宝网、唯品会、京东、云集、聚美优品、苏宁易购、蘑菇街、小红书等国内外多家主流网上商城建立了深度合作关系，并入驻了屈臣氏、沃尔玛等线下渠道。公司是中国面膜行业标准《QB/T2872-2017》和《中国国家标准(卸妆油类)》的起草与制定单位之一，国际化妆品化学家协会学会联盟(IFSCC)全球首家面膜企业金牌会员,中国国家商务部认定的电子商务示范企业。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亚马逊 | $174.62 | -4.59 | -2.56% | +67.22% | 130,817.20亿 | 60.22 | 8.98 | 3.18 | -- | 网络零售 | ||
| BABA | 阿里巴巴 | $69.07 | +0.19 | +0.28% | -25.11% | 12,105.06亿 | 12.72 | 1.22 | 1.36 | 1.46% | 网络零售 | ||
| MELI | MercadoLibre Inc | $1356.43 | -13.82 | -1.01% | +3.64% | 4,952.29亿 | 69.42 | 22.39 | 4.86 | -- | 网络零售 | ||
| PDD | 拼多多 | $113.49 | -0.21 | -0.18% | +61.71% | 10,858.54亿 | 19.79 | 6.37 | 4.79 | -- | 网络零售 | ||
| SZSE:002640 | 跨境通 | ¥2.26 | +0.05 | +2.26% | -47.59% | 35.02亿 | 亏损 | 2.63 | 0.54 | -- | 网络零售 | ||
| HKSE:03690 | 美团 | HK$95.30 | -2.45 | -2.51% | -29.65% | 5,434.80亿 | 38.42 | 3.52 | 1.93 | -- | 网络零售 | ||
| SZSE:300413 | 芒果超媒 | ¥23.54 | +0.20 | +0.86% | -30.63% | 438.03亿 | 22.92 | 2.16 | 3.22 | 0.56% | 网络零售 | ||
| SZSE:300740 | 水羊股份 | ¥18.12 | +0.08 | +0.44% | +32.82% | 70.04亿 | 38.82 | 3.46 | 1.54 | 0.55% | 网络零售 | ||
| SZSE:300792 | 壹网壹创 | ¥16.25 | -0.36 | -2.17% | -49.00% | 38.55亿 | 26.21 | 1.37 | 2.70 | 0.90% | 网络零售 | ||
| SZSE:301381 | Sailvan Times Co Ltd | ¥24.06 | -0.23 | -0.95% | -- | 95.75亿 | 35.33 | 4.01 | 1.49 | -- | 网络零售 | ||
| SZSE:301558 | SFC Holdings Co Ltd | ¥9.52 | +0.01 | +0.11% | -- | 74.70亿 | 53.48 | 5.32 | 3.89 | -- | 网络零售 | ||