价值大师评分 :
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.16 | |||
| 股东权益比率 | 0.58 | |||
| 债务股本比率 | 0.32 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | -1.82 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.38 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.64 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -16.15 vs 10.85 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -3.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | -13.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 48.24 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.94 | ||
| 14天相对强弱指标 | 42.54 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -11.16 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.23 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.20 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.66 | ||
| 营业利润率 ％ | -19.84 | ||
| 净利率 ％ | -20.28 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | -18.00 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | -11.11 | ||
| 资本回报率 ％ | -16.15 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | -45.51 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | -16.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 亏损 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 亏损 | ||
| 席勒市盈率 | 251.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 3.72 | ||
| 市净率 | 3.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.50 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | -21.67 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | -21.67 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.12 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -24.77 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 13.82 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | -4.61 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.23 |
中孚信息 (SZSE:300659) 大师价值线:
¥28.27
股价被严重低估
中孚信息 估值指标
中孚信息 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 918.584 |
| 稀释每股收益(TTM) | -0.83 |
| β贝塔系数 | 1.15 |
| 一年股价波动率% | 41.52 |
| 14天相对强弱指标 | 42.54 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 15.71 |
| 12-1个月动量因子% | -32.23 |
| 52周股价范围 | ¥11.25 - ¥28 |
| 股数(百万) | 260.39 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中孚信息 公司简介
| 公司网址 | www.zhongfu.net |
| 行业 | 软件基础构架 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-03-12 |
| 相关人员 | 魏东晓(总裁)孙强(秘书)魏东晓(经理) |
公司简介:
公司是专业从事信息安全技术与产品研发、销售并提供行业解决方案和安全服务的高新技术企业。 公司通过了ISO9001和CMMI三级认证，是经认定的国家火炬计划软件产业基地骨干企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是国家商用密码产品定点生产和销售单位。公司拥有国家保密局颁发的国家涉密集成甲级资质证书，具有工信部颁发的信息系统集成资质，拥有山东省信息安全共性工程技术研究中心、山东省信息安全工程实验室、山东省企业技术中心、山东省软件工程技术中心等创新平台，也是山东省数据恢复与清除技术中心的承担单位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奥多比 | $474.51 | +1.61 | +0.34% | +25.93% | 15,309.10亿 | 45.36 | 13.90 | 10.93 | -- | 软件基础构架 | ||
| MSFT | 微软 | $409.09 | +1.52 | +0.37% | +46.26% | 218,905.23亿 | 36.99 | 12.76 | 13.42 | 0.70% | 软件基础构架 | ||
| ORCL | 甲骨文 | $115.40 | +0.31 | +0.27% | +22.03% | 22,841.61亿 | 30.45 | 56.29 | 6.18 | 1.38% | 软件基础构架 | ||
| PANW | 派拓网络 | $294.08 | +0.59 | +0.26% | +52.39% | 6,842.67亿 | 45.95 | 21.78 | 13.74 | -- | 软件基础构架 | ||
| SNPS | 新思科技 | $535.91 | +8.42 | +1.60% | +42.57% | 5,887.26亿 | 59.02 | 12.26 | 13.55 | -- | 软件基础构架 | ||
| SZSE:002439 | 启明星辰 | ¥19.33 | +0.43 | +2.28% | -41.86% | 235.69亿 | 24.47 | 1.98 | 4.10 | 1.06% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300017 | 网宿科技 | ¥9.38 | +0.37 | +4.11% | +26.64% | 227.54亿 | 37.82 | 2.37 | 4.97 | 0.55% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300442 | 润泽科技 | ¥30.03 | +2.01 | +7.17% | -19.52% | 513.52亿 | 29.16 | 6.07 | 11.87 | 1.39% | 软件基础构架 | ||
| SZSE:300659 | 中孚信息 | ¥15.06 | +0.33 | +2.24% | -41.77% | 38.97亿 | 亏损 | 3.45 | 3.72 | -- | 软件基础构架 | ||
| SHSE:601360 | 三六零 | ¥8.20 | +0.28 | +3.54% | -50.45% | 582.32亿 | 亏损 | 1.85 | 6.30 | -- | 软件基础构架 | ||
| SHSE:688561 | 奇安信 | ¥29.57 | +0.50 | +1.72% | -55.02% | 201.36亿 | 亏损 | 2.26 | 3.22 | -- | 软件基础构架 | ||