财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.57 | |||
股东权益比率 | 0.49 | |||
债务股本比率 | 0.42 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 8.91 | |||
利息保障倍数 | 3.78 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.63 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.56 | |||
ROIC % VS WACC % | 3.32 vs 9.2 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 27.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 12.00 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 36.20 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级2/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 65.50 | ||
9天相对强弱指标 | 52.73 | ||
14天相对强弱指标 | 49.45 | ||
6-1个月动量因子 % | -12.57 | ||
12-1个月动量因子 % | -31.95 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.35 | ||
股息支付率 | 0.43 | ||
3年每股股利增长率 % | 0 | ||
预期股息率 % | 0.35 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.35 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.50 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 56.55 | ||
营业利润率 % | 5.27 | ||
净利率 % | 5.29 | ||
股本回报率 ROE % | 3.95 | ||
资产收益率 ROA % | 1.97 | ||
资本回报率 % | 3.32 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.20 | ||
已动用资本回报率 % | 3.70 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 162.68 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 126.61 | ||
席勒市盈率 | 135.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 2.10 | ||
市销率 | 8.22 | ||
市净率 | 6.29 | ||
股价/每股有形账面价值 | 7.96 | ||
股价/自由现金流 | 0 | ||
股价/每股经营现金流 | 0 | ||
企业价值/息税前利润 | 134.13 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 134.13 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 9.02 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | -18.66 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 6.65 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 14.47 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 0.75 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 0 |
长川科技 (SZSE:300604) 大师价值线:
¥63.64
价值陷阱嫌疑,想好再碰
长川科技 估值指标
长川科技 风险信号
安全信号
财务实力:
两年破产风险(Z分数)安全区
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,014.444 |
稀释每股收益(TTM) | 0.18 |
β贝塔系数 | 0.81 |
一年股价波动率% | 56.57 |
14天相对强弱指标 | 49.45 |
14天真实波幅均值 | 1.62 |
20天简单移动平均值 | 29.24 |
12-1个月动量因子% | -31.95 |
52周股价范围 | ¥19.88 - ¥53.79 |
股数(百万) | 626.78 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
长川科技 公司简介
公司网址 | www.hzcctech.com |
行业 | 半导体仪器和材料 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2008-04-10 |
相关人员 | 赵轶(总裁)邵靖阳(秘书)赵轶(经理) |
公司简介:
公司是一家专注于集成电路装备的研发、生产和销售的高新技术企业,为集成电路电参数性能测试提供生产平台和技术服务。公司主要为集成电路封装测试企业、晶圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设备,集成电路测试设备主要包括测试机、分选机、探针台、自动化设备等,公司主要产品包括测试机和分选机。公司生产的测试机包括大功率测试机(CTT系列)、模拟/数模混合测试机(CTA系列)等;分选机包括重力下滑式分选机(C1、C3、C3Q、C37、C5、C7、C8、C9、C9Q系列)、平移式分选机(C6、C7R系列)等。公司非常重视新产品的开发与创新,每年将销售额的一部分用于产品研发,核心技术均来源于自主研发,公司先后被认定为国家级高新技术企业、浙江省重点企业研究院和省级高新技术企业研发中心、省“隐形冠军”企业等,并承担了国家创新基金、浙江省重大科技国际合作专项、浙江省重大专项、杭州市重大专项等在内的重大科研项目。产品也获得了“浙江省优秀工业产品”、“杭州市科技进步奖”、“杭州市名牌产品”等荣誉称号,成为集成电路封测行业技术领军企业。
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相似市盈率
相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT | 应用材料 | $197.41 | +1.35 | +0.69% | +80.39% | 11,812.14亿 | 23.22 | 9.41 | 6.30 | 0.66% | 半导体仪器和材料 | ||
ENTG | 英特格 | $128.75 | +0.91 | +0.71% | +87.40% | 1,397.59亿 | 108.19 | 5.68 | 5.52 | 0.32% | 半导体仪器和材料 | ||
KLAC | 科磊 | $673.75 | +17.21 | +2.62% | +90.88% | 6,561.55亿 | 34.22 | 29.94 | 9.58 | 0.82% | 半导体仪器和材料 | ||
LRCX | 林氏研究 | $901.93 | +17.04 | +1.93% | +83.75% | 8,515.47亿 | 34.88 | 14.40 | 8.42 | 0.84% | 半导体仪器和材料 | ||
TER | 泰瑞达 | $109.17 | +8.47 | +8.41% | +16.32% | 1,202.66亿 | 39.99 | 6.60 | 6.71 | 0.42% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:000100 | TCL科技 | ¥4.84 | -- | -- | +32.01% | 903.30亿 | 57.62 | 1.73 | 0.54 | -- | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:002371 | 北方华创 | ¥306.34 | +1.34 | +0.44% | -7.25% | 1,614.48亿 | 45.81 | 7.19 | 8.38 | 0.15% | 半导体仪器和材料 | ||
SZSE:300604 | 长川科技 | ¥28.80 | +0.63 | +2.24% | -40.58% | 179.40亿 | 162.68 | 6.29 | 8.22 | 0.35% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:601012 | 隆基绿能 | ¥18.27 | -0.23 | -1.24% | -47.01% | 1,375.97亿 | 9.00 | 1.94 | 1.03 | 2.16% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:603806 | 福斯特 | ¥23.82 | +0.14 | +0.59% | -29.13% | 441.30亿 | 24.56 | 2.85 | 1.99 | 0.63% | 半导体仪器和材料 | ||
SHSE:688012 | 中微公司 | ¥135.78 | +0.26 | +0.19% | -23.98% | 836.74亿 | 47.01 | 4.70 | 13.42 | 0.15% | 半导体仪器和材料 |