财务实力评级5/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.43 | |||
股东权益比率 | 0.65 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 6.11 | |||
利息保障倍数 | 7.55 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 3.35 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.63 | |||
ROIC % VS WACC % | 9.87 vs 14.24 |
成长能力评级4/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 14.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 0 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 44.30 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级5/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 21.27 | ||
9天相对强弱指标 | 25.74 | ||
14天相对强弱指标 | 29.60 | ||
6-1个月动量因子 % | -19.94 | ||
12-1个月动量因子 % | -26.51 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.91 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增长率 % | 76.00 | ||
预期股息率 % | 0.91 | N/A | |
5年成本股息率 % | 20.48 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 83.29 | ||
营业利润率 % | 27.64 | ||
净利率 % | 11.82 | ||
股本回报率 ROE % | 3.90 | ||
资产收益率 ROA % | 2.56 | ||
资本回报率 % | 9.87 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 5.29 | ||
已动用资本回报率 % | 3.36 | ||
过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 59.88 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 49.21 | ||
席勒市盈率 | 49.59 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0 | ||
市销率 | 6.95 | ||
市净率 | 2.25 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.38 | ||
股价/自由现金流 | 173.78 | ||
股价/每股经营现金流 | 23.34 | ||
企业价值/息税前利润 | 58.03 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 58.03 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 7.51 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 195.99 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 8.24 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.28 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 77.44 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 1.72 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 17.53 |
康泰生物 (SZSE:300601) 大师价值线:
¥38.14
股价被严重低估
康泰生物 估值指标
康泰生物 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 3,056.803 |
稀释每股收益(TTM) | 0.32 |
β贝塔系数 | 1.77 |
一年股价波动率% | 41.26 |
14天相对强弱指标 | 29.6 |
14天真实波幅均值 | 0.68 |
20天简单移动平均值 | 21.14 |
12-1个月动量因子% | -26.51 |
52周股价范围 | ¥18.44 - ¥34.18 |
股数(百万) | 1,116.92 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康泰生物 公司简介
公司网址 | www.biokangtai.com |
行业 | 专用医药制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1992-09-08 |
相关人员 | 杜伟民(总裁)陶瑾(秘书)苗向(经理) |
公司简介:
公司是一家集生物制品研发、生产、销售于一体的上市企业,中国主要的乙肝疫苗生产企业之一。公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售,产品种类涵盖一类和二类疫苗,目前主要产品有重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、麻疹风疹联合减毒活疫苗、无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗等产品。自成立以来,康泰生物承担了多项国家、省、市级重点科研项目及技术开发任务,已具备多联多价疫苗、基因工程疫苗等新技术研发及产业化核心竞争力。其中自主研发的无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗为国内独家创新的“四联疫苗”,专门针对无应答人群的60微克乙肝疫苗拥有“国家重点新产品”称号。通过多年的不懈努力,康泰生物已经发展成为研发品种齐全、产品线丰富、技术优势明显的国家级高新技术企业,在国家计划免疫战线上有着举足轻重的地位。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTLT | Catalent Inc | $55.95 | -0.08 | -0.14% | +24.42% | 729.19亿 | 亏损 | 2.74 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.97 | -1.12 | -0.80% | +34.08% | 1,006.60亿 | 57.43 | 6.15 | 7.39 | -- | 专用医药制造 | ||
VTRS | 迈兰制药 | $11.55 | +0.19 | +1.67% | +29.56% | 987.79亿 | 288.75 | 0.68 | 0.88 | 4.13% | 专用医药制造 | ||
ZTS | 硕腾 | $150.88 | +1.32 | +0.88% | -13.57% | 4,965.02亿 | 29.76 | 13.84 | 8.15 | 1.09% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.28 | -0.18 | -0.32% | +5.43% | 978.22亿 | 24.25 | 2.49 | 2.44 | 2.73% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.81 | +0.41 | +1.27% | -18.46% | 570.08亿 | 20.24 | 2.73 | 1.38 | 0.86% | 专用医药制造 | ||
SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.55 | +1.77 | +3.01% | +3.77% | 594.80亿 | 19.35 | 2.94 | 2.34 | 1.63% | 专用医药制造 | ||
SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.32 | +0.18 | +0.99% | +12.31% | 560.87亿 | 21.06 | 2.28 | 3.79 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.74 | -0.06 | -0.36% | +19.97% | 912.11亿 | 29.42 | 3.52 | 9.14 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
SZSE:300601 | 康泰生物 | ¥19.34 | -0.17 | -0.87% | -34.80% | 214.88亿 | 59.88 | 2.25 | 6.95 | 0.91% | 专用医药制造 | ||
SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥40.86 | -0.28 | -0.68% | -29.75% | 555.65亿 | 33.57 | 4.29 | 3.15 | 0.77% | 专用医药制造 |