财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 63.40 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0.01 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.05 | |||
利息保障倍数 | 1448.68 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 8.89 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.54 | |||
ROIC % VS WACC % | 20.14 vs 9.72 |
成长能力评级5/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 8.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 8.30 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 6.20 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 19.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 19.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 51.24 | ||
9天相对强弱指标 | 45.51 | ||
14天相对强弱指标 | 44.13 | ||
6-1个月动量因子 % | -13.99 | ||
12-1个月动量因子 % | -23.13 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.33 | ||
股息支付率 | 0.31 | ||
3年每股股利增长率 % | 43.30 | ||
预期股息率 % | 3.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 11.42 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.90 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 50.10 | ||
营业利润率 % | 27.44 | ||
净利率 % | 24.53 | ||
股本回报率 ROE % | 13.14 | ||
资产收益率 ROA % | 11.13 | ||
资本回报率 % | 20.14 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 40.62 | ||
已动用资本回报率 % | 14.85 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 20.29 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 19.43 | ||
席勒市盈率 | 25.20 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 21.99 | ||
市盈增长比 | 1.19 | ||
市销率 | 5.00 | ||
市净率 | 2.65 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.01 | ||
股价/自由现金流 | 31.42 | ||
股价/每股经营现金流 | 22.44 | ||
企业价值/息税前利润 | 14.34 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 14.34 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 4.02 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 26.15 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.55 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.70 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 3.67 | ||
股价/每股现金净流量 | 14.27 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 6.97 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 14.10 |
中密控股 (SZSE:300470) 大师价值线:
¥52.49
价值陷阱嫌疑,想好再碰
中密控股 估值指标
中密控股 风险信号
安全信号
股利分红:
股息率 %接近10年高点
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,298.65 |
稀释每股收益(TTM) | 1.54 |
β贝塔系数 | 0.87 |
一年股价波动率% | 23.67 |
14天相对强弱指标 | 44.13 |
14天真实波幅均值 | 1.04 |
20天简单移动平均值 | 32.44 |
12-1个月动量因子% | -23.13 |
52周股价范围 | ¥29.03 - ¥47.77 |
股数(百万) | 208.17 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中密控股 公司简介
公司网址 | www.sns-china.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 1993-09-29 |
相关人员 | 彭玮(总裁)陈虹(秘书)何方(经理) |
公司简介:
公司是中国A股上市企业,是中国流体密封行业的领航者。从专注的研究,到专业的生产运营,从单一的产品,到整体的解决方案,日机密封历经四十年的传承与积淀,凭借雄厚的技术实力,先进精湛的装备,“日机密封”品牌已享誉整个中国,并逐步走向国外,致力成为中国机械工业名牌产品。公司机械密封产品种类齐全、参数范围宽,适用范围广。机械密封产品承压范围:高真空~20MPa,最大转速:36000rpm,温度:-196~410℃,轴径:φ10~400mm。产品主要应用在炼油、乙烯、化肥、MTO、煤制油、煤制气、煤制烯烃、天然气化工、输油管线及其他领域,为泵、液力透平、螺杆压缩机、膨胀机、挤压造粒机、风机、反应釜等各类旋转设备提供安全可靠的密封产品。公司拥有数十种系列的符合API682标准的机械密封、通用型弹簧机械密封、金属波纹管密封、颗粒介质密封、双向平衡型机械密封及釜用机械密封,其中高压机械密封、高速机械密封、高低温机械密封等高参数密封产品已独具优势,并为极端工况提供专门的密封解决方案。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AME | 阿美特克 | $178.05 | -1.04 | -0.58% | +28.57% | 2,964.66亿 | 31.40 | 4.71 | 6.24 | 0.58% | 特种工业机械 | ||
EMR | 艾默生电气 | $109.81 | -1.68 | -1.51% | +29.60% | 4,520.98亿 | 5.72 | 3.04 | 3.98 | 1.88% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $310.18 | -5.17 | -1.64% | +93.18% | 8,932.63亿 | 38.68 | 6.51 | 5.37 | 1.14% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $249.54 | -1.67 | -0.66% | +9.64% | 5,368.64亿 | 25.62 | 24.81 | 4.69 | 2.23% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $540.57 | -3.57 | -0.66% | +68.45% | 4,998.93亿 | 26.76 | 6.14 | 3.54 | 1.08% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥18.51 | +0.02 | +0.11% | +58.69% | 1,551.25亿 | 17.80 | 2.04 | 0.74 | 2.11% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥21.16 | +0.26 | +1.24% | -12.30% | 776.09亿 | 24.89 | 4.59 | 3.10 | 1.19% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥170.75 | -3.86 | -2.21% | +129.15% | 1,394.57亿 | 81.70 | 10.10 | 14.05 | 0.12% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300470 | 中密控股 | ¥31.25 | -0.23 | -0.73% | -28.79% | 65.19亿 | 20.29 | 2.65 | 5.00 | 3.33% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥25.84 | +0.29 | +1.14% | +15.94% | 2,041.78亿 | 29.77 | 4.69 | 4.19 | 1.54% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥53.87 | -1.01 | -1.84% | -18.79% | 732.04亿 | 30.61 | 5.30 | 8.35 | 1.22% | 特种工业机械 |