天华新能 (SZSE:300390)
¥19.46
▲+0.83(
+4.46%)
1.33
市净率
4.99
市盈率
10.1
股息率 ％
¥162亿
总市值
股价被严重低估
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今年
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.24 | |||
| 股东权益比率 | 0.62 | |||
| 债务股本比率 | 0.21 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.52 | |||
| 利息保障倍数 | 0 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 45.27 vs 16.95 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 178.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 347.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 365.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 283.80 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 125.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.71 | ||
| 9天相对强弱指标 | 33.54 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.43 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -16.73 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -46.10 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 10.14 | ||
| 股息支付率 | 0.52 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 74.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 10.14 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 10.60 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -5.10 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.59 | ||
| 营业利润率 ％ | 36.22 | ||
| 净利率 ％ | 24.33 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 29.06 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 17.34 | ||
| 资本回报率 ％ | 45.27 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 81.45 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 34.02 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.99 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 5.03 | ||
| 席勒市盈率 | 14.41 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 6.82 | ||
| 市盈增长比 | 0.03 | ||
| 市销率 | 1.15 | ||
| 市净率 | 1.33 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 18.65 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.52 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.00 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.00 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.74 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 10.86 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.67 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.20 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.56 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.56 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 20.31 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 50.00 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 29.43 |
天华新能 (SZSE:300390) 大师价值线:
¥150.82
股价被严重低估
天华新能 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,367.72 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.9 |
| β贝塔系数 | 2.54 |
| 一年股价波动率% | 38.7 |
| 14天相对强弱指标 | 36.43 |
| 14天真实波幅均值 | 0.83 |
| 20天简单移动平均值 | 19.98 |
| 12-1个月动量因子% | -46.1 |
| 52周股价范围 | ¥16.11 - ¥39.16 |
| 股数(百万) | 837.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天华新能 公司简介
| 公司网址 | www.canmax.com.cn |
| 行业 | 环境治理 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-11-13 |
| 相关人员 | 陆建平(总裁)王珣(秘书)陆建平(经理) |
公司简介:
公司是国内知名的静电与微污染防控解决方案提供商，专业从事防静电无尘产品以及高亮超薄背光源产品研发、生产和销售的国家高新技术企业、全国“守合同重信用”企业。公司业务涵盖防静电超净技术产品业务和医疗器械注射器产品业务，产品广泛应用于电子信息行业。公司已主导及参与编制国内多项行业标准的制定：《FZ/T64056-2015洁净室用擦拭布》、《SJ/T11587-2016电子产品防静电包装技术要求》、《GB/T33555-2017洁净室及相关受控环境静电控制技术指南》等。在国内防静电行业内，公司在产品品质、技术研发、整体方案解决能力等方面都得到行业的认可，“CANMAX”是江苏省著名商标，享有很高品牌知名度和美誉度。公司拥有专业的研发团队和优质的供应资源，先后导入了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TS16949质量管理体系及精益生产管理模式。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc | $31.01 | +0.22 | +0.71% | -- | 186.15亿 | 16.85 | 31.97 | 1.58 | -- | 环境治理 | ||
| FSS | 联邦信号 | $83.76 | +1.76 | +2.15% | +64.15% | 368.08亿 | 32.59 | 5.10 | 2.99 | 0.51% | 环境治理 | ||
| VLTO | Veralto Corp | $93.72 | +2.49 | +2.73% | -- | 1,666.31亿 | 57.15 | 16.71 | 9.17 | 0.20% | 环境治理 | ||
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corp | $32.75 | +0.66 | +2.06% | +57.14% | 408.33亿 | 50.38 | 3.52 | 3.79 | 0.92% | 环境治理 | ||
| SZSE:000544 | 中原环保 | ¥6.88 | +0.04 | +0.58% | +4.73% | 67.04亿 | 7.80 | 0.89 | 0.88 | 2.14% | 环境治理 | ||
| HKSE:00586 | 海螺创业 | HK$5.44 | +0.19 | +3.62% | -55.80% | 89.61亿 | 3.66 | 0.19 | 1.15 | 7.38% | 环境治理 | ||
| SZSE:300390 | 天华新能 | ¥19.46 | +0.83 | +4.46% | -47.64% | 162.33亿 | 4.99 | 1.33 | 1.15 | 10.14% | 环境治理 | ||
| SZSE:301030 | 仕净科技 | ¥46.75 | -0.45 | -0.95% | +19.66% | 66.75亿 | 31.38 | 3.74 | 2.49 | -- | 环境治理 | ||
| SHSE:600388 | 龙净环保 | ¥13.51 | -0.06 | -0.44% | -18.31% | 143.99亿 | 32.17 | 1.84 | 1.46 | 1.32% | 环境治理 | ||
| SHSE:603279 | 景津装备 | ¥22.43 | -0.51 | -2.22% | -7.32% | 128.56亿 | 12.67 | 3.04 | 2.02 | 9.10% | 环境治理 | ||
| SHSE:603408 | 建霖家居 | ¥15.44 | +0.13 | +0.85% | +41.16% | 68.91亿 | 16.27 | 2.24 | 1.57 | 3.01% | 环境治理 | ||