价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 11.96 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0.01 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.16 | |||
| 利息保障倍数 | 10.42 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 17.90 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.22 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.82 vs 12.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级1/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -18.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -81.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 34.99 | ||
| 9天相对强弱指标 | 37.80 | ||
| 14天相对强弱指标 | 40.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.67 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -31.70 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.28 | ||
| 股息支付率 | 0.87 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 6.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.28 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.42 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 68.37 | ||
| 营业利润率 ％ | 3.29 | ||
| 净利率 ％ | 4.67 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.13 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.96 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.82 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 6.08 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 1.12 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级1/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 293.19 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 299.57 | ||
| 席勒市盈率 | 62.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 80.96 | ||
| 市销率 | 13.70 | ||
| 市净率 | 3.27 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.72 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 245.55 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 268.47 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 268.47 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 13.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -57.60 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.82 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 1.57 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 7.92 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 12.64 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 81.06 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 0.37 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -3.62 |
拓尔思 (SZSE:300229) 大师价值线:
¥8.9
股价被严重高估
拓尔思 估值指标
拓尔思 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 781.678 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.05 |
| β贝塔系数 | 1.26 |
| 一年股价波动率% | 71.67 |
| 14天相对强弱指标 | 40.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0.94 |
| 20天简单移动平均值 | 15.13 |
| 12-1个月动量因子% | -31.7 |
| 52周股价范围 | ¥9.56 - ¥34.8 |
| 股数(百万) | 795.29 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
拓尔思 公司简介
| 公司网址 | www.trs.com.cn |
| 行业 | 软件应用 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-02-18 |
| 相关人员 | 施水才(总裁)李党生(秘书)施水才(经理) |
公司简介:
公司是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，是一家拥有人工智能和大数据自主核心技术的技术驱动型创新企业。公司主要核心业务包括软件平台产品研发，行业应用系统解决方案和大数据SaaS/DaaS云服务三大板块，涵盖大数据、人工智能、互联网内容管理、网络信息安全和互联网营销等领域方向，其中网络安全相关技术产品主要由公司全资子公司天行网安研发和销售，互联网营销服务业务主要由公司控股子公司耐特康赛经营，人工智能、大数据和互联网内容管理领域技术和服务的主要业务由拓尔思母公司及其他分子公司面向多个重点行业开展。公司也是数据管理特别是中文非结构数据管理的先驱者之一，公司是中文全文检索技术的创始者，公司全文信息管理系统软件曾获得国家科学进步奖。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | 赛富时 | $273.81 | +3.44 | +1.27% | +37.51% | 19,126.87亿 | 65.19 | 4.46 | 7.75 | 0.15% | 软件应用 | ||
| INTU | 财捷 | $609.77 | +4.60 | +0.76% | +37.23% | 12,294.60亿 | 62.22 | 10.10 | 11.46 | 0.57% | 软件应用 | ||
| NOW | 现在服务 | $721.95 | +8.04 | +1.13% | +52.18% | 10,678.04亿 | 85.84 | 19.38 | 16.57 | -- | 软件应用 | ||
| SHOP | Shopify Inc | $70.55 | +0.88 | +1.26% | +43.87% | 6,539.76亿 | 783.89 | 10.01 | 13.09 | -- | 软件应用 | ||
| UBER | 优步 | $68.98 | -0.22 | -0.32% | +122.76% | 10,340.27亿 | 80.21 | 12.70 | 3.84 | -- | 软件应用 | ||
| SZSE:002230 | 科大讯飞 | ¥41.76 | -2.52 | -5.69% | -27.75% | 960.20亿 | 439.58 | 5.92 | 5.43 | 0.23% | 软件应用 | ||
| SZSE:300033 | 同花顺 | ¥111.69 | +0.58 | +0.52% | -41.87% | 596.86亿 | 42.92 | 8.23 | 16.86 | 1.97% | 软件应用 | ||
| SZSE:300229 | 拓尔思 | ¥13.78 | +0.25 | +1.85% | -47.02% | 108.94亿 | 293.19 | 3.27 | 13.70 | 0.28% | 软件应用 | ||
| SZSE:301269 | 华大九天 | ¥75.20 | -1.15 | -1.51% | -34.47% | 405.47亿 | 163.48 | 8.59 | 41.88 | 0.19% | 软件应用 | ||
| SHSE:600845 | 宝信软件 | ¥36.85 | -0.25 | -0.67% | -19.19% | 747.34亿 | 34.63 | 7.82 | 6.87 | 2.17% | 软件应用 | ||
| SHSE:688111 | 金山办公 | ¥286.02 | +9.52 | +3.44% | -35.82% | 1,313.00亿 | 100.36 | 13.27 | 29.04 | 0.26% | 软件应用 | ||