价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 274.53 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.09 | |||
| 利息保障倍数 | 0.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.92 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.50 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 2.98 vs 13.63 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级2/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -21.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -35.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 1.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 63.32 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.15 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -8.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -16.60 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.35 | ||
| 股息支付率 | 0.99 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -9.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.35 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 38.84 | ||
| 营业利润率 ％ | 5.63 | ||
| 净利率 ％ | 6.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.95 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.75 | ||
| 资本回报率 ％ | 2.98 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 8.59 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.52 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 87.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 75.92 | ||
| 席勒市盈率 | 24.04 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 206.83 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 5.45 | ||
| 市净率 | 1.70 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.89 | ||
| 股价／自由现金流 | 54.90 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 32.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 40.65 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 40.65 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.31 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.58 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.01 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.53 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.29 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.57 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.46 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -2.14 |
东软载波 (SZSE:300183) 大师价值线:
¥16.28
股价被低估
东软载波 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 985.778 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.13 |
| β贝塔系数 | 1.35 |
| 一年股价波动率% | 42.03 |
| 14天相对强弱指标 | 48.15 |
| 14天真实波幅均值 | 0.51 |
| 20天简单移动平均值 | 11.58 |
| 12-1个月动量因子% | -16.6 |
| 52周股价范围 | ¥8.43 - ¥17.92 |
| 股数(百万) | 462.61 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
东软载波 公司简介
| 公司网址 | www.eastsoft.com.cn |
| 行业 | 半导体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-06-30 |
| 相关人员 | 崔健(总裁)王辉(秘书)潘松(经理) |
公司简介:
公司以集成电路设计为基础，开展以融合通信为平台的技术研发，不断提升公司的技术研发实力和技术设计水平，已形成“芯片、软件、终端、系统、信息服务”的全产业链布局，在智能化与能源互联网大发展的浪潮中打造新的增长点，成为智能化、能源互联网领域的国际一流企业。为更好地满足能源互联网和智能化的应用的需求，公司不仅在MCU产品上加大研发投入，也在积极投入射频、安全、触摸等领域的芯片设计研发，构建了国内领先的SMART产品线体系，形成了芯片-软件-终端-系统-信息服务全产业链布局，在智能化和能源互联网领域形成了巨大的技术优势，进一步夯实了行业领先者地位，取得了核心竞争优势。在能源互联网板块，公司主要聚焦智能电网领域，公司提供从表计到主站系统的全方案解决方案，采用窄带低速、窄带高速与微功率无线结合的双模融合方案、高速载波方案等多种电力线通信方案，为国家电网提供用电信息采集系统解决方案。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | 超威半导体 | $151.55 | -0.72 | -0.47% | +72.94% | 17,632.53亿 | 291.35 | 4.38 | 10.87 | -- | 半导体 | ||
| AVGO | 博通 | $1256.66 | +7.47 | +0.60% | +102.03% | 41,964.23亿 | 46.61 | 8.28 | 13.96 | 1.59% | 半导体 | ||
| NVDA | 英伟达 | $796.07 | -28.17 | -3.42% | +194.90% | 142,949.77亿 | 66.55 | 45.53 | 32.49 | 0.02% | 半导体 | ||
| QCOM | 高通 | $163.49 | +2.14 | +1.33% | +42.50% | 13,117.79亿 | 23.66 | 7.92 | 5.03 | 1.96% | 半导体 | ||
| TPE:2330 | 台积电 | NT$783.00 | +29.00 | +3.85% | +57.38% | 43,196.02亿 | 23.69 | 5.92 | 9.05 | 1.62% | 半导体 | ||
| SZSE:300183 | 东软载波 | ¥11.54 | +0.45 | +4.06% | -26.17% | 53.06亿 | 87.42 | 1.70 | 5.45 | 1.35% | 半导体 | ||
| SHSE:600703 | 三安光电 | ¥11.37 | +0.10 | +0.89% | -42.50% | 563.77亿 | 亏损 | 1.47 | 4.70 | 0.44% | 半导体 | ||
| SHSE:603501 | 韦尔股份 | ¥92.80 | -0.48 | -0.51% | +1.57% | 1,121.32亿 | 亏损 | 6.07 | 5.61 | 0.09% | 半导体 | ||
| SHSE:603986 | 兆易创新 | ¥77.90 | +3.40 | +4.56% | -35.05% | 516.33亿 | 242.47 | 3.37 | 8.63 | 0.83% | 半导体 | ||
| SHSE:688008 | 澜起科技 | ¥47.09 | +0.92 | +1.99% | -31.52% | 534.22亿 | 117.40 | 5.25 | 22.93 | 0.65% | 半导体 | ||
| SHSE:688256 | 寒武纪 | ¥153.19 | +13.95 | +10.02% | -36.88% | 634.26亿 | 亏损 | 10.99 | 100.81 | -- | 半导体 | ||