沃森生物 (SZSE:300142)
¥13.99
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2.42
市净率
53.9
市盈率
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股息率 ％
¥224亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 5.41 | |||
| 股东权益比率 | 0.60 | |||
| 债务股本比率 | 0.09 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.33 | |||
| 利息保障倍数 | 171.89 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.82 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 9.34 vs 7.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 10.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -15.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -7.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级1/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 31.59 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.06 | ||
| 14天相对强弱指标 | 30.74 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -19.80 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -47.37 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.07 | ||
| 股息支付率 | 0.02 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.07 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.07 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.30 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 85.47 | ||
| 营业利润率 ％ | 24.86 | ||
| 净利率 ％ | 10.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 4.49 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 2.70 | ||
| 资本回报率 ％ | 9.34 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.94 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 53.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.92 | ||
| 席勒市盈率 | 86.13 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 6.81 | ||
| 市销率 | 5.47 | ||
| 市净率 | 2.42 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.87 | ||
| 股价／自由现金流 | 120.26 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.84 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 32.01 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 32.01 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 4.71 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 102.85 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 4.51 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.20 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.88 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.03 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.12 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 4.02 |
沃森生物 (SZSE:300142) 大师价值线:
¥50.87
股价被严重低估
沃森生物 估值指标
沃森生物 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 4,113.772 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.26 |
| β贝塔系数 | 0.52 |
| 一年股价波动率% | 38.09 |
| 14天相对强弱指标 | 30.74 |
| 14天真实波幅均值 | 0.55 |
| 20天简单移动平均值 | 15.26 |
| 12-1个月动量因子% | -47.37 |
| 52周股价范围 | ¥13.65 - ¥33.8 |
| 股数(百万) | 1,607.35 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
沃森生物 公司简介
| 公司网址 | www.walvax.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-01-16 |
| 相关人员 | 李云春(总裁)刘宇然(秘书)姜润生(经理) |
公司简介:
公司是专业从事人用疫苗等生物技术药集研发、生产、销售于一体的高科技生物制药企业，在以新型疫苗为代表的生物技术药细分领域处于行业领先地位。经过多年的发展，公司已形成了结构优良、品种丰富的产品管线，拥有全球两大重磅疫苗品种13价肺炎结合疫苗和HPV疫苗，并构建了国内领先的研发和产业化技术平台，聚集了一大批中西合璧的专业技术和管理人才，获得了一批国家“863计划”和“重大新药创制”科技重大专项支持，与盖茨基金会等国际著名机构建立了紧密的合作关系。
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.48 | -0.32 | -0.57% | +28.66% | 723.06亿 | 亏损 | 2.72 | 2.47 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $131.96 | -0.54 | -0.41% | +25.82% | 955.83亿 | 54.55 | 5.84 | 7.04 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.26 | +0.13 | +1.17% | +19.80% | 962.56亿 | 281.25 | 0.66 | 0.88 | 4.26% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $146.50 | -6.61 | -4.32% | -15.30% | 4,820.88亿 | 28.90 | 13.44 | 8.21 | 1.07% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥56.71 | +0.71 | +1.27% | +6.92% | 1,013.60亿 | 24.87 | 2.56 | 2.66 | 2.71% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥31.50 | -0.02 | -0.06% | -26.80% | 549.68亿 | 19.43 | 2.72 | 1.36 | 0.92% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥59.25 | +1.44 | +2.49% | +8.58% | 582.39亿 | 20.43 | 3.09 | 2.41 | 1.73% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥17.65 | +0.27 | +1.55% | +2.44% | 542.65亿 | 20.29 | 2.25 | 3.61 | 2.88% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$15.38 | -0.28 | -1.79% | +3.10% | 838.48亿 | 27.03 | 3.23 | 8.38 | 0.77% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:300142 | 沃森生物 | ¥13.99 | -0.27 | -1.89% | -58.57% | 223.68亿 | 53.91 | 2.42 | 5.47 | 0.07% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥42.20 | +0.43 | +1.03% | -22.32% | 575.69亿 | 34.68 | 4.43 | 3.21 | 0.77% | 专用医药制造 | ||