财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.71 | |||
股东权益比率 | 0.52 | |||
债务股本比率 | 0.21 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0.94 | |||
利息保障倍数 | 23.21 | |||
基本面趋势(F分数) | 3.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 6.70 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -1.96 | |||
ROIC % VS WACC % | 21.06 vs 9.42 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 42.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 52.50 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 57.60 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 8.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 31.00 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 18.06 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 25.10 |
价格动量评级10/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 63.49 | ||
9天相对强弱指标 | 55.15 | ||
14天相对强弱指标 | 51.64 | ||
6-1个月动量因子 % | -0.62 | ||
12-1个月动量因子 % | -1.03 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 0.58 | ||
股息支付率 | 0.18 | ||
3年每股股利增长率 % | 31.10 | ||
预期股息率 % | 0.58 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0.88 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.80 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 35.01 | ||
营业利润率 % | 16.23 | ||
净利率 % | 16.94 | ||
股本回报率 ROE % | 22.21 | ||
资产收益率 ROA % | 11.51 | ||
资本回报率 % | 21.06 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 82.41 | ||
已动用资本回报率 % | 20.36 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 35.92 | ||
预估市盈率 | 28.64 | N/A | |
扣非市盈率 | 31.29 | ||
席勒市盈率 | 78.74 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 43.02 | ||
市盈增长比 | 0.95 | ||
市销率 | 6.03 | ||
市净率 | 7.29 | ||
股价/每股有形账面价值 | 8.39 | ||
股价/自由现金流 | 131.66 | ||
股价/每股经营现金流 | 63.44 | ||
企业价值/息税前利润 | 32.95 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 25.36 | ||
企业价值倍数 | 32.95 | ||
预估企业价值倍数 | 22.80 | ||
企业价值/收入 | 6.04 | ||
企业价值/预估收入 | 4.60 | ||
企业价值/自由现金流 | 130.57 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 5.35 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.00 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 5.70 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.59 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.25 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 3.41 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 22.77 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 3.03 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 20.69 |
汇川技术 (SZSE:300124) 大师价值线:
¥103.75
价值陷阱嫌疑,想好再碰
汇川技术 估值指标
汇川技术 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 26,888.58 |
稀释每股收益(TTM) | 1.71 |
β贝塔系数 | 0.82 |
一年股价波动率% | 30.85 |
14天相对强弱指标 | 51.64 |
14天真实波幅均值 | 1.67 |
20天简单移动平均值 | 60.45 |
12-1个月动量因子% | -1.03 |
52周股价范围 | ¥52.22 - ¥75.74 |
股数(百万) | 2,676.73 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 3 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
汇川技术 公司简介
公司网址 | www.inovance.com |
行业 | 电子器械和零件 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-04-10 |
相关人员 | 朱兴明(总裁)宋君恩(秘书)朱兴明(经理) |
公司简介:
公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过十多年的发展,公司已经从单一的变频器供应商发展成机电液综合产品及解决方案供应商。目前公司主要产品包括:①服务于智能装备领域的工业自动化产品,②服务于工业机器人领域的核心部件、整机及解决方案,③服务于新能源汽车领域的动力总成产品,④服务于轨道交通领域的牵引与控制系统,⑤服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案。公司专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售,定位服务于中高端设备制造商,以拥有自主知识产权的工业自动化技术为基础,在经营过程中坚持进口替代、行业营销、为细分市场客户提供整体解决方案的经营模式,实现企业价值与客户价值共同成长。在工业自动化产品方面,公司已经成为国内最大的中低压变频器与伺服系统供应商;在电梯行业,公司已经成为行业领先的电梯一体化控制器供应商;在新能源汽车领域,公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。公司是国家高新技术企业,掌握了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机等核心平台技术。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
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相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYI | Acuity Brands Inc | $246.86 | -1.86 | -0.75% | +52.33% | 547.51亿 | 20.64 | 3.55 | 2.08 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
HUBB | 哈勃集团 | $392.28 | +1.31 | +0.34% | +70.25% | 1,516.54亿 | 27.92 | 7.33 | 3.95 | 1.19% | 电子器械和零件 | ||
NVT | nVent Electric PLC | $71.54 | -1.00 | -1.38% | +69.43% | 854.99亿 | 21.23 | 3.76 | 3.70 | 0.99% | 电子器械和零件 | ||
VRT | Vertiv Holdings Co | $81.01 | -0.87 | -1.06% | +552.64% | 2,228.39亿 | 68.65 | 15.34 | 4.55 | 0.06% | 电子器械和零件 | ||
TPE:1519 | 華城 | NT$955.00 | +5.00 | +0.53% | +880.97% | 552.56亿 | 96.85 | 41.38 | 17.97 | 0.26% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300014 | 亿纬锂能 | ¥35.18 | -1.02 | -2.82% | -47.59% | 736.79亿 | 16.83 | 2.14 | 1.51 | 0.45% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300124 | 汇川技术 | ¥61.42 | +0.16 | +0.26% | -3.50% | 1,631.43亿 | 35.92 | 7.29 | 6.03 | 0.58% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300274 | 阳光电源 | ¥93.75 | -3.37 | -3.47% | -13.85% | 1,435.05亿 | 15.92 | 5.45 | 2.17 | 0.23% | 电子器械和零件 | ||
SZSE:300750 | 宁德时代 | ¥191.30 | -4.26 | -2.18% | -15.05% | 8,559.04亿 | 16.03 | 4.05 | 2.05 | 1.32% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:600089 | 特变电工 | ¥14.31 | -0.31 | -2.12% | -11.59% | 734.96亿 | 7.43 | 1.16 | 0.68 | 7.78% | 电子器械和零件 | ||
SHSE:603195 | 公牛集团 | ¥110.00 | +0.87 | +0.80% | +12.68% | 967.99亿 | 26.93 | 7.34 | 6.46 | 2.98% | 电子器械和零件 |