新宙邦 (SZSE:300037)
¥30.88
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2.52
市净率
23.9
市盈率
1.62
股息率 ％
¥232亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.33 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.52 | |||
| 利息保障倍数 | 22.08 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.08 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.29 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 13.21 vs 13.03 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 32.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.30 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 43.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.18 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 37.15 | ||
| 9天相对强弱指标 | 34.92 | ||
| 14天相对强弱指标 | 35.37 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -14.37 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -28.50 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.62 | ||
| 股息支付率 | 0.38 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 53.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.62 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 11.86 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.50 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.38 | ||
| 净利率 ％ | 13.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.58 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.32 | ||
| 资本回报率 ％ | 13.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 31.23 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.74 | ||
| 席勒市盈率 | 32.51 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 117.41 | ||
| 市盈增长比 | 0.69 | ||
| 市销率 | 3.20 | ||
| 市净率 | 2.52 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.90 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.39 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 6.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.64 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 16.22 | ||
| 企业价值倍数 | 17.64 | ||
| 预估企业价值倍数 | 13.27 | ||
| 企业价值／收入 | 2.88 | ||
| 企业价值／预估收入 | 3.48 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.97 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.93 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.94 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.47 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.52 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.95 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.75 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 21.75 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.67 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.76 |
新宙邦 (SZSE:300037) 大师价值线:
¥45.33
股价被严重低估
新宙邦 估值指标
新宙邦 风险信号
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,483.95 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.29 |
| β贝塔系数 | 1.64 |
| 一年股价波动率% | 32.74 |
| 14天相对强弱指标 | 35.37 |
| 14天真实波幅均值 | 1.55 |
| 20天简单移动平均值 | 33.56 |
| 12-1个月动量因子% | -28.5 |
| 52周股价范围 | ¥29.3 - ¥53.29 |
| 股数(百万) | 753.88 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
新宙邦 公司简介
| 公司网址 | www.capchem.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-02-19 |
| 相关人员 | 覃九三(总裁)贺靖策(秘书)周达文(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。主要产品铝电解电容器化学品、固态高分子电容器化学品、超级电容器电解液及锂离子电池电解液，生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先。公司产品先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证，已成为国内外著名行业用户的长期合作伙伴。公司产品批量出口日本、美国、东南亚等国家和地区，逐渐成为全球电子化学品一流的供应商。“CAPCHEM”、“宙邦”被评为“广东省著名商标”；“新宙邦”被评为“深圳市知名品牌”。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $235.08 | +0.40 | +0.17% | -16.83% | 3,763.40亿 | 22.43 | 3.51 | 4.26 | 2.99% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $219.79 | -0.99 | -0.45% | +35.32% | 4,525.47亿 | 45.89 | 7.80 | 4.12 | 1.01% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $443.83 | -0.49 | -0.11% | +22.45% | 15,392.35亿 | 35.22 | 5.39 | 6.66 | 1.18% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $99.68 | -1.10 | -1.09% | +15.52% | 2,336.15亿 | 15.41 | 2.50 | 0.79 | 5.02% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $304.81 | +1.08 | +0.36% | +31.17% | 5,577.65亿 | 32.50 | 20.88 | 3.41 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥39.19 | -1.44 | -3.54% | -41.53% | 575.83亿 | 8.81 | 1.25 | 1.60 | 7.38% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.21 | -0.52 | -2.51% | +18.38% | 479.73亿 | 13.38 | 2.07 | 1.88 | 4.34% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.36 | +0.12 | +0.66% | +31.23% | 615.23亿 | 12.17 | 2.33 | 1.53 | -- | 特种化学制品 | ||
| SZSE:300037 | 新宙邦 | ¥30.88 | -0.02 | -0.06% | -36.06% | 231.57亿 | 23.94 | 2.52 | 3.20 | 1.62% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.50 | +0.07 | +0.08% | -6.89% | 2,639.12亿 | 15.69 | 2.87 | 1.46 | 1.92% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥18.24 | +0.27 | +1.50% | +51.92% | 488.67亿 | 7.76 | 1.21 | 0.69 | 5.84% | 特种化学制品 | ||