钢研高纳 (SZSE:300034)
¥17.50
▲+1.10(
+6.71%)
4.13
市净率
38.3
市盈率
1.27
股息率 ％
¥135亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.79 | |||
| 股东权益比率 | 0.46 | |||
| 债务股本比率 | 0.24 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.49 | |||
| 利息保障倍数 | 21.27 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.54 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.52 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.23 vs 12.2 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 22.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 69.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 13.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 58.46 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.29 | ||
| 14天相对强弱指标 | 53.97 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -25.58 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -27.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.27 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 7.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.27 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.98 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.20 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 16.30 | ||
| 净利率 ％ | 10.44 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.23 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.42 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.23 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 32.24 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.78 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 38.38 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 37.39 | ||
| 席勒市盈率 | 70.00 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 64.80 | ||
| 市盈增长比 | 1.01 | ||
| 市销率 | 3.45 | ||
| 市净率 | 4.13 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.85 | ||
| 股价／自由现金流 | 39.45 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.75 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.72 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.72 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.79 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 57.25 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 5.06 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 2.36 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.28 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.39 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.50 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.84 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 11.15 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.05 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 20.10 |
钢研高纳 (SZSE:300034) 大师价值线:
¥45.1
股价被严重低估
钢研高纳 估值指标
钢研高纳 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,399.734 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.46 |
| β贝塔系数 | 1.37 |
| 一年股价波动率% | 34.87 |
| 14天相对强弱指标 | 53.97 |
| 14天真实波幅均值 | 0.78 |
| 20天简单移动平均值 | 15.72 |
| 12-1个月动量因子% | -27.34 |
| 52周股价范围 | ¥12.32 - ¥26.34 |
| 股数(百万) | 775.14 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
钢研高纳 公司简介
| 公司网址 | www.cisri-gaona.com.cn |
| 行业 | 航空航天和国防 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-11-08 |
| 相关人员 | 孙少斌(总裁)蔡晓宝(秘书)孙少斌(经理) |
公司简介:
公司是国内航空航天用高温合金重要的生产基地，国内电力工业用高温合金的重要供应商，从事航空航天材料中高温合金材料的研发、生产和销售。公司目前是国内高端和新型高温合金制品生产规模最大的企业之一，拥有年生产超千吨航空航天用高温合金母合金的能力以及航天发动机用精铸件的能力，在变形高温合金盘锻件和汽轮机叶片防护片等方面具有先进的生产技术，具有制造先进航空发动机亟需的粉末高温合金和ODS合金的生产技术和能力。公司产品定位在高端和新型高温合金领域，面向的客户也是以航空航天发动机装备制造企业和大型的发电设备企业集团为主，同时也向冶金、化工、玻璃制造等领域的企业销售用于高温环境下的热端部件。
相关公司
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | 波音 | $171.11 | +0.88 | +0.52% | -18.10% | 7,563.17亿 | 亏损 | -- | 1.32 | -- | 航空航天和国防 | ||
| GD | 通用动力 | $288.81 | +3.54 | +1.24% | +28.96% | 5,714.19亿 | 24.06 | 3.71 | 1.87 | 1.88% | 航空航天和国防 | ||
| GE | 通用电气 | $149.46 | -3.48 | -2.28% | +89.42% | 11,805.81亿 | 17.92 | 5.96 | 2.41 | 0.34% | 航空航天和国防 | ||
| LMT | 洛克希德马丁 | $464.60 | +8.51 | +1.87% | -3.53% | 8,048.27亿 | 16.87 | 16.46 | 1.70 | 2.67% | 航空航天和国防 | ||
| RTX | 雷神技术 | $102.04 | +1.33 | +1.32% | +0.71% | 9,774.61亿 | 45.57 | 2.26 | 2.11 | 2.31% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:000768 | 中航西飞 | ¥21.36 | +0.41 | +1.96% | -17.03% | 590.93亿 | 68.68 | 3.04 | 1.49 | 0.48% | 航空航天和国防 | ||
| SZSE:300034 | 钢研高纳 | ¥17.50 | +1.10 | +6.71% | -26.28% | 134.91亿 | 38.38 | 4.13 | 3.45 | 1.27% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600150 | 中国船舶 | ¥39.10 | +0.34 | +0.88% | +61.40% | 1,739.16亿 | 137.19 | 3.64 | 2.33 | 0.05% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600760 | 中航沈飞 | ¥36.57 | +0.59 | +1.64% | -8.03% | 1,002.25亿 | 33.55 | 6.67 | 2.16 | 1.11% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:600893 | 航发动力 | ¥32.87 | +0.28 | +0.86% | -22.87% | 871.39亿 | 62.02 | 2.22 | 1.99 | 0.44% | 航空航天和国防 | ||
| SHSE:601989 | 中国重工 | ¥4.98 | +0.09 | +1.84% | +27.28% | 1,129.33亿 | 亏损 | 1.36 | 2.28 | -- | 航空航天和国防 | ||