价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.03 | |||
| 股东权益比率 | 0.74 | |||
| 债务股本比率 | 0.18 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.29 | |||
| 利息保障倍数 | 10.40 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.04 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.59 vs 11.62 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -1.60 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 4.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -8.60 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级5/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 47.56 | ||
| 9天相对强弱指标 | 41.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 41.90 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -5.28 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.05 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.81 | ||
| 股息支付率 | 0.15 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -15.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.81 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.39 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 54.11 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.49 | ||
| 净利率 ％ | 8.29 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 5.93 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.09 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.59 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 9.38 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 6.51 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.94 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.84 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 414.44 | ||
| 市盈增长比 | 1.08 | ||
| 市销率 | 1.83 | ||
| 市净率 | 1.29 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.52 | ||
| 股价／自由现金流 | 9.63 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 7.38 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.61 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.61 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.82 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.45 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.63 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.86 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.13 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.11 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.02 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.88 |
红日药业 (SZSE:300026) 大师价值线:
¥4.53
股价被低估
红日药业 估值指标
红日药业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 6,108.855 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.17 |
| β贝塔系数 | 1.41 |
| 一年股价波动率% | 31.68 |
| 14天相对强弱指标 | 41.9 |
| 14天真实波幅均值 | 0.09 |
| 20天简单移动平均值 | 3.8 |
| 12-1个月动量因子% | -33.05 |
| 52周股价范围 | ¥3.07 - ¥6.59 |
| 股数(百万) | 3,004.15 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
红日药业 公司简介
| 公司网址 | www.chasesun.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-09-30 |
| 相关人员 | 姚小青(总裁)杨伊(秘书)郑丹(经理) |
公司简介:
公司创建于1996年，目前已发展成为一家横跨现代中药、化学合成药、生物技术药、药用辅料和原料药、医疗器械、医疗服务等诸多领域，集投融资、研发、生产、销售于一体的高科技医药健康产业集团。公司坚持全方位创新理念，走高新技术产业化道路，建有技术转化中心、院士工作站，并联合广大科研院所建立以企业为核心的创新联盟，拥有有效专利近400项；获得国家重点高新技术企业、国家企业技术中心、中国医药制造业百强企业、中国医药上市公司竞争力20强、天津市质量奖等诸多荣誉。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $55.95 | -0.08 | -0.14% | +24.42% | 729.19亿 | 亏损 | 2.74 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $138.97 | -1.12 | -0.80% | +34.08% | 1,006.60亿 | 57.43 | 6.15 | 7.38 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.55 | +0.19 | +1.67% | +29.56% | 987.79亿 | 288.75 | 0.68 | 0.90 | 4.16% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $150.88 | +1.32 | +0.88% | -13.57% | 4,965.02亿 | 29.76 | 13.84 | 8.15 | 1.07% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.33 | -0.13 | -0.23% | +5.52% | 981.14亿 | 24.27 | 2.49 | 2.44 | 2.74% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.75 | +0.35 | +1.08% | -18.61% | 571.00亿 | 20.20 | 2.73 | 1.38 | 0.90% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥60.50 | +1.72 | +2.93% | +3.68% | 594.16亿 | 19.33 | 2.94 | 2.34 | 1.70% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.30 | +0.16 | +0.88% | +12.18% | 562.15亿 | 21.03 | 2.28 | 3.79 | 2.76% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.80 | -- | -- | +20.40% | 916.48亿 | 29.53 | 3.53 | 9.16 | 0.72% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:300026 | 红日药业 | ¥3.73 | +0.02 | +0.54% | -31.63% | 111.36亿 | 21.94 | 1.29 | 1.83 | 0.81% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥40.83 | -0.31 | -0.75% | -29.80% | 556.52亿 | 33.55 | 4.29 | 3.15 | 0.78% | 专用医药制造 | ||