爱尔眼科 (SZSE:300015)
¥12.24
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6.09
市净率
33.4
市盈率
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股息率 ％
¥1,141亿
总市值
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级7/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.25 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.00 | |||
| 利息保障倍数 | 26.21 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 8.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.72 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 21.94 vs 13.16 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 15.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 15.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 20.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 33.70 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 24.79 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 28.57 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.76 | ||
| 14天相对强弱指标 | 32.82 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.63 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -38.63 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.84 | ||
| 股息支付率 | 0.25 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 19.40 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.46 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.90 |
盈利能力评级10/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 50.71 | ||
| 营业利润率 ％ | 26.49 | ||
| 净利率 ％ | 17.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 19.34 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 11.93 | ||
| 资本回报率 ％ | 21.94 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 59.76 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 20.98 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 33.44 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 30.22 | ||
| 席勒市盈率 | 64.42 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 46.73 | ||
| 市盈增长比 | 1.34 | ||
| 市销率 | 5.97 | ||
| 市净率 | 6.09 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 9.49 | ||
| 股价／自由现金流 | 25.72 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.72 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 23.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 23.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 5.68 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 24.79 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.97 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.81 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.69 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 1.81 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 3.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.24 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 19.35 |
爱尔眼科 (SZSE:300015) 大师价值线:
¥32.88
股价被严重低估
爱尔眼科 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 19,105.584 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.37 |
| β贝塔系数 | 1.49 |
| 一年股价波动率% | 32.47 |
| 14天相对强弱指标 | 32.82 |
| 14天真实波幅均值 | 0.34 |
| 20天简单移动平均值 | 12.57 |
| 12-1个月动量因子% | -38.63 |
| 52周股价范围 | ¥11.8 - ¥27.4 |
| 股数(百万) | 9,328.41 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
爱尔眼科 公司简介
| 公司网址 | www.aierchina.com |
| 行业 | 医疗机构 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2003-01-24 |
| 相关人员 | 陈邦(总裁)吴士君(秘书)李力(经理) |
公司简介:
公司是我国最大规模的眼科医疗机构，致力于引进国际一流的眼科技术与管理方法，以专业化、规模化、科学化为发展战略，联合国内外战略合作伙伴，共同推动中国眼科医疗事业的发展。利用人才、技术和管理等方面的优势，公司通过全国各连锁医院良好的诊疗质量、优质的医疗服务和深入的市场推广，使自身的市场影响力和渗透力得到迅速的提升，也使公司成为具有全国影响力的眼科品牌。
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相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVA | 达维塔保健 | $132.38 | -0.36 | -0.27% | +51.43% | 832.42亿 | 17.89 | 11.13 | 1.03 | -- | 医疗机构 | ||
| HCA | HCA控股 | $313.35 | -5.67 | -1.75% | +12.04% | 5,968.35亿 | 16.51 | -- | 1.34 | 0.80% | 医疗机构 | ||
| THC | 泰尼特 | $96.59 | -1.67 | -1.70% | +36.33% | 689.93亿 | 16.92 | 6.00 | 0.50 | -- | 医疗机构 | ||
| UHS | Universal Health Services Inc | $162.82 | -3.08 | -1.86% | +17.12% | 789.53亿 | 15.90 | 1.78 | 0.80 | 0.49% | 医疗机构 | ||
| SZSE:000516 | 国际医学 | ¥5.60 | -0.03 | -0.53% | -46.98% | 125.82亿 | 亏损 | 3.19 | 3.64 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:002044 | 美年健康 | ¥4.58 | +0.10 | +2.23% | -28.59% | 178.17亿 | 229.00 | 2.34 | 1.64 | -- | 医疗机构 | ||
| HKSE:06618 | 京东健康 | HK$24.80 | -0.15 | -0.60% | -54.48% | 727.57亿 | 33.33 | 1.46 | 1.34 | -- | 医疗机构 | ||
| SZSE:300015 | 爱尔眼科 | ¥12.24 | +0.28 | +2.34% | -45.05% | 1,134.75亿 | 33.44 | 6.09 | 5.97 | 0.84% | 医疗机构 | ||
| SZSE:301267 | 华厦眼科 | ¥25.42 | +0.52 | +2.09% | -46.93% | 212.21亿 | 31.74 | 3.86 | 4.88 | 1.12% | 医疗机构 | ||
| SZSE:301293 | 三博脑科 | ¥59.62 | -1.43 | -2.34% | -- | 93.89亿 | 110.41 | 4.06 | 6.34 | -- | 医疗机构 | ||
| SHSE:600763 | 通策医疗 | ¥56.03 | +1.80 | +3.32% | -50.55% | 178.55亿 | 33.13 | 4.73 | 6.53 | -- | 医疗机构 | ||