价值大师评分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 4.59 | |||
| 股东权益比率 | 0.72 | |||
| 债务股本比率 | 0.13 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.62 | |||
| 利息保障倍数 | 187.68 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 5.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.42 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 23.96 vs 12.19 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级6/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 24.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 23.40 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 28.50 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 41.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 10.10 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 41.27 | ||
| 9天相对强弱指标 | 50.71 | ||
| 14天相对强弱指标 | 54.40 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 20.36 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -2.92 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.44 | ||
| 股息支付率 | 0.46 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 30.10 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.44 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 28.17 | ||
| 营业利润率 ％ | 12.28 | ||
| 净利率 ％ | 10.15 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 17.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.29 | ||
| 资本回报率 ％ | 23.96 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 41.62 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 21.41 | ||
| 过去10年盈利年数 | 8.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.70 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 31.84 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 50.79 | ||
| 市盈增长比 | 5.79 | ||
| 市销率 | 3.22 | ||
| 市净率 | 5.20 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.37 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 42.62 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 24.21 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 24.21 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.06 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -1486.69 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 6.45 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.76 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.37 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 29.02 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 4.13 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
劲仔食品 (SZSE:003000) 大师价值线:
¥18.1
股价被低估
劲仔食品 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,065.207 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.48 |
| β贝塔系数 | 1.28 |
| 一年股价波动率% | 30.7 |
| 14天相对强弱指标 | 54.4 |
| 14天真实波幅均值 | 0.64 |
| 20天简单移动平均值 | 14.93 |
| 12-1个月动量因子% | -2.92 |
| 52周股价范围 | ¥9.67 - ¥16.01 |
| 股数(百万) | 451.07 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 5 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
劲仔食品 公司简介
| 公司网址 | www.jinzaifood.com.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2010-08-12 |
| 相关人员 | 周劲松(总裁)丰文姬(秘书)周劲松(经理) |
公司简介:
公司是我国具有较高知名度的传统风味休闲食品企业之一，主营业务为风味小鱼、风味豆干等传统风味休闲食品的研发、生产与销售。公司以消费者体验为核心，不断提升自身自动化生产水平和研发能力，逐渐发展成为一家集研发、生产、销售于一体的现代化休闲食品生产企业，公司拥有的主要品牌为“劲仔”，是传统风味休闲食品行业中的知名品牌。公司的“劲仔牌豆制品”、“劲仔牌风味鱼制品”被湖南省质量技术监督局评选为“湖南名牌”；“劲仔”品牌被湖南省工商行政管理局评选为“湖南省著名商标”，被中国休闲食品文化节组委会评选为“湖南省食品安全首选品牌”，公司被湖南省人民政府评定为“湖南省农业产业化龙头企业”，被中国食品工业协会豆制品专业委员会评选为“2019中国豆制品行业50强”。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $71.38 | -0.23 | -0.32% | -16.46% | 2,902.02亿 | 16.37 | 4.27 | 2.09 | 3.31% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $35.27 | -0.33 | -0.93% | -8.86% | 1,391.11亿 | 24.16 | 2.46 | 1.60 | 3.16% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $58.45 | -0.30 | -0.51% | -5.31% | 1,438.56亿 | 21.25 | 6.27 | 1.54 | 3.95% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $38.37 | -0.20 | -0.52% | +1.73% | 3,359.07亿 | 16.61 | 0.94 | 1.79 | 4.17% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $75.56 | -0.29 | -0.38% | -10.01% | 1,460.67亿 | 28.84 | 3.88 | 3.03 | 2.19% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.40 | -0.03 | -0.11% | +12.38% | 944.32亿 | 19.60 | 4.28 | 1.61 | 6.38% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥49.82 | +0.59 | +1.20% | -5.27% | 824.52亿 | 25.70 | 4.17 | 0.71 | 0.91% | 加工食品 | ||
| SZSE:003000 | 劲仔食品 | ¥15.09 | -0.23 | -1.50% | +10.12% | 67.71亿 | 31.70 | 5.20 | 3.22 | 1.44% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.75 | -0.06 | -0.20% | -27.78% | 1,604.44亿 | 56.13 | 1.76 | 0.65 | 0.26% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥28.08 | +0.10 | +0.36% | +5.74% | 1,778.19亿 | 16.62 | 3.43 | 1.43 | 3.72% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥38.06 | +0.35 | +0.93% | -34.46% | 2,105.23亿 | 36.01 | 7.70 | 8.39 | 1.86% | 加工食品 | ||