价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 245.02 | |||
| 股东权益比率 | 0.80 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.01 | |||
| 利息保障倍数 | 2133.93 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 14.33 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -1.98 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 33.58 vs 18.43 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -6.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -12.80 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -4.50 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 30.80 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 50.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.25 | ||
| 14天相对强弱指标 | 57.93 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 32.32 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.03 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.25 | ||
| 股息支付率 | 0.34 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 0 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.25 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.25 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -10.10 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 35.94 | ||
| 营业利润率 ％ | 19.97 | ||
| 净利率 ％ | 15.76 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 18.36 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 14.58 | ||
| 资本回报率 ％ | 33.58 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 60.73 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 22.18 | ||
| 过去10年盈利年数 | 7.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 28.56 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.01 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 47.04 | ||
| 市盈增长比 | 2.62 | ||
| 市销率 | 4.50 | ||
| 市净率 | 5.01 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.33 | ||
| 股价／自由现金流 | 36.76 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 22.88 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 18.84 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 18.84 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 33.35 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 5.13 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.58 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 9.80 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 12.92 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.31 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
甘源食品 (SZSE:002991) 大师价值线:
¥109.46
股价被低估
甘源食品 估值指标
甘源食品 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 1,795.289 |
| 稀释每股收益(TTM) | 3.08 |
| β贝塔系数 | 2.32 |
| 一年股价波动率% | 31.94 |
| 14天相对强弱指标 | 57.93 |
| 14天真实波幅均值 | 3.26 |
| 20天简单移动平均值 | 86.53 |
| 12-1个月动量因子% | -1.03 |
| 52周股价范围 | ¥61.39 - ¥94.5 |
| 股数(百万) | 93.22 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
甘源食品 公司简介
| 公司网址 | www.ganyuanfood.com |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2006-02-14 |
| 相关人员 | 严斌生(总裁)张婷(秘书)严斌生(经理) |
公司简介:
本公司系由甘源有限整体变更设立的股份有限公司。公司自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售，现已发展成为以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业，目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的近百种多品类休闲食品组合。公司产品销售已覆盖至全国各地区，形成了以经销商为主，电子商务为辅的营销体系。截至2018年12月31日，公司合作的经销商超过1,000家。同时，公司在天猫、京东等各大主流电商平台拥有多家线上旗舰店，近年来线上收入保持较快发展。公司通过了HACCP体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证等，构建了完善的质量控制体系。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $69.09 | +0.58 | +0.85% | -18.28% | 2,808.92亿 | 15.85 | 4.13 | 2.02 | 3.42% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $34.38 | +0.34 | +1.00% | -10.76% | 1,356.01亿 | 23.55 | 2.40 | 1.53 | 3.28% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $56.54 | +0.47 | +0.84% | -7.41% | 1,391.55亿 | 20.56 | 6.07 | 1.46 | 4.08% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $37.11 | +0.21 | +0.57% | -1.53% | 3,248.76亿 | 16.06 | 0.91 | 1.71 | 4.35% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $72.70 | +0.43 | +0.59% | -12.65% | 1,404.79亿 | 27.75 | 3.73 | 2.92 | 2.21% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.60 | +0.61 | +2.26% | +10.91% | 951.39亿 | 18.93 | 4.58 | 1.58 | 6.48% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥47.18 | +2.45 | +5.48% | -15.81% | 780.97亿 | 25.10 | 4.06 | 0.70 | 1.01% | 加工食品 | ||
| SZSE:002991 | 甘源食品 | ¥87.98 | +2.08 | +2.42% | +4.58% | 81.59亿 | 28.56 | 5.01 | 4.50 | 1.25% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥30.25 | -0.01 | -0.03% | -29.94% | 1,631.69亿 | 57.08 | 1.79 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.70 | +0.34 | +1.24% | +0.73% | 1,754.45亿 | 16.39 | 3.38 | 1.38 | 3.80% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.68 | +0.41 | +1.10% | -38.32% | 2,084.58亿 | 35.65 | 7.63 | 8.31 | 1.88% | 加工食品 | ||