财务实力评级2/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.11 | |||
股东权益比率 | 0.29 | |||
债务股本比率 | 2.12 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 8.24 | |||
利息保障倍数 | 2.29 | |||
基本面趋势(F分数) | 5.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 1.19 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.28 | |||
ROIC % VS WACC % | 5.65 vs 6.61 |
成长能力评级6/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 25.40 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 25.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 7.90 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级1/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 24.02 | ||
9天相对强弱指标 | 28.33 | ||
14天相对强弱指标 | 32.12 | ||
6-1个月动量因子 % | -23.90 | ||
12-1个月动量因子 % | -21.09 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 2.13 | ||
股息支付率 | 0.49 | ||
3年每股股利增长率 % | 22.10 | ||
预期股息率 % | 2.13 | N/A | |
5年成本股息率 % | 2.08 | ||
3年股票回购增长率 % | -0.60 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 57.32 | ||
营业利润率 % | 42.50 | ||
净利率 % | 18.88 | ||
股本回报率 ROE % | 11.46 | ||
资产收益率 ROA % | 3.19 | ||
资本回报率 % | 5.65 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 13.20 | ||
已动用资本回报率 % | 9.30 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 22.71 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 22.86 | ||
席勒市盈率 | 33.92 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 1.03 | ||
市销率 | 4.28 | ||
市净率 | 2.51 | ||
股价/每股有形账面价值 | 6.67 | ||
股价/自由现金流 | 9.54 | ||
股价/每股经营现金流 | 6.34 | ||
企业价值/息税前利润 | 17.37 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 17.37 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 7.69 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 17.11 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.54 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 1.02 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 2.61 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 5.76 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.61 |
宏川智慧 (SZSE:002930) 大师价值线:
¥31.77
价值陷阱嫌疑,想好再碰
宏川智慧 估值指标
宏川智慧 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 1,486.428 |
稀释每股收益(TTM) | 0.62 |
β贝塔系数 | 0.69 |
一年股价波动率% | 24.92 |
14天相对强弱指标 | 32.12 |
14天真实波幅均值 | 0.51 |
20天简单移动平均值 | 15.29 |
12-1个月动量因子% | -21.09 |
52周股价范围 | ¥13.19 - ¥24.58 |
股数(百万) | 460.27 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 5 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
宏川智慧 公司简介
公司网址 | www.grsl.cn |
行业 | 水上运输 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2012-11-06 |
相关人员 | 林海川(总裁)王明怡(秘书)林海川(经理) |
公司简介:
公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商,主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。公司主要从事仓储综合服务、中转及其他服务、物流金融服务及物流链管理服务四大业务。公司码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高,码头及储罐可最大程度地得到合理利用,为公司追求效益最大化提供有力保障。公司始终将安全管理工作放在首位,紧紧围绕“安全第一、安全发展、预防为主、综合治理”的管理理念灌输到企业运营的各方面,遵从国际高标准的安全、环保和职业健康管理规范,制定了严格的“三标一体”管理体系,三江港储、太仓阳鸿、南通阳鸿多次获评当地“安全工作先进单位”等荣誉称号。公司各库区均通过ISO9001、ISO14001、OSAS18001体系认证,以及行业内最高标准欧洲化学品分拨协会CDI-T审核认证,并且公司各库区及码头均已取得安全评估报告及环境影响报告书。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKSE:00316 | 东方海外国际 | HK$102.10 | +4.30 | +4.40% | -26.80% | 620.01亿 | 6.30 | 0.77 | 1.01 | 25.21% | 水上运输 | ||
HKSE:01138 | 中远海能 | HK$8.88 | +0.25 | +2.90% | +6.18% | 691.30亿 | 11.54 | 1.13 | 1.77 | 1.83% | 水上运输 | ||
SZSE:001872 | 招商港口 | ¥19.09 | +0.17 | +0.90% | +3.52% | 454.87亿 | 13.35 | 0.81 | 3.07 | 2.36% | 水上运输 | ||
HKSE:01919 | 中远海控 | HK$8.90 | +0.26 | +3.01% | +19.00% | 1,655.17亿 | 5.46 | 0.66 | 0.74 | 23.63% | 水上运输 | ||
TPE:2603 | 長榮 | NT$172.50 | +4.50 | +2.68% | +86.92% | 808.07亿 | 10.51 | 0.83 | 1.33 | 40.58% | 水上运输 | ||
SZSE:002930 | 宏川智慧 | ¥14.08 | -0.33 | -2.29% | -29.42% | 64.46亿 | 22.71 | 2.51 | 4.28 | 2.13% | 水上运输 | ||
HKSE:06198 | 青岛港 | HK$5.04 | +0.07 | +1.41% | +20.76% | 507.88亿 | 6.09 | 0.74 | 3.35 | 5.90% | 水上运输 | ||
SHSE:600018 | 上港集团 | ¥5.80 | +0.03 | +0.52% | +3.92% | 1,343.34亿 | 10.21 | 1.10 | 3.58 | 2.41% | 水上运输 | ||
SHSE:601000 | 唐山港 | ¥4.70 | +0.05 | +1.08% | +36.97% | 277.05亿 | 14.42 | 1.39 | 4.76 | 4.26% | 水上运输 | ||
SHSE:601018 | 宁波港 | ¥3.68 | +0.03 | +0.82% | -1.23% | 712.13亿 | 15.33 | 0.96 | 2.78 | 2.36% | 水上运输 | ||
SHSE:601880 | 辽港股份 | ¥1.44 | -- | -- | -9.56% | 298.16亿 | 21.18 | 0.87 | 2.84 | 1.21% | 水上运输 |