华阳集团 (SZSE:002906)
¥29.15
▲+0.74(
+2.60%)
2.55
市净率
32.3
市盈率
0.86
股息率 ％
¥152亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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15年
全部
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财务实力评级9/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
| 利息保障倍数 | 22.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.36 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.93 vs 12.61 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.92 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.77 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 53.80 | ||
| 9天相对强弱指标 | 55.13 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.65 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -17.29 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -11.55 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.86 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.86 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.89 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.94 | ||
| 净利率 ％ | 6.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 32.39 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 27.12 | ||
| 席勒市盈率 | 51.14 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 75.33 | ||
| 市盈增长比 | 0.60 | ||
| 市销率 | 2.12 | ||
| 市净率 | 2.55 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.68 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 38.25 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.55 | ||
| 企业价值倍数 | 26.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.68 | ||
| 企业价值／收入 | 1.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -62.34 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.56 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.80 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.77 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
华阳集团 (SZSE:002906) 大师价值线:
¥55.14
股价被严重低估
华阳集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,136.862 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 56.82 |
| 14天相对强弱指标 | 55.65 |
| 14天真实波幅均值 | 1.25 |
| 20天简单移动平均值 | 27.68 |
| 12-1个月动量因子% | -11.55 |
| 52周股价范围 | ¥18.45 - ¥38.85 |
| 股数(百万) | 524.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华阳集团 公司简介
| 公司网址 | www.foryougroup.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-01-16 |
| 相关人员 | 邹淦荣(总裁)李翠翠(秘书)邹淦荣(经理) |
公司简介:
公司已发展成为以汽车电装、光电、通讯部件等行业为主导的大型高科技企业。公司以“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献”为愿景，利用自身在汽车电子、精密机械、光电子技术等领域积累的经验和技术优势大力进行自主创新。在车载信息和通讯娱乐、汽车舒适与健康、车身电子产品、汽车关键精密部件、数字多媒体、智能信息与控制、精密工程技术、光电子、驱动电源等领域拥有自主的关键技术。华阳集团凭靠产品的创新设计、严密的生产制造、完善的品质管理及对客户的优质服务，逐步建立起产业竞争优势，已成为全球众多知名企业可信赖的合作伙伴。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $117.99 | +0.72 | +0.61% | +38.82% | 691.44亿 | 20.52 | 3.81 | 0.94 | 2.29% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $70.25 | +0.15 | +0.21% | -33.06% | 1,379.50亿 | 6.78 | 1.70 | 0.97 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $34.66 | +0.41 | +1.18% | +31.19% | 577.39亿 | 18.84 | 3.47 | 3.47 | 1.39% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $41.77 | -7.28 | -14.88% | -24.57% | 802.48亿 | 11.93 | 1.81 | 0.81 | 2.80% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.43 | +0.31 | +1.03% | -31.31% | 1,766.79亿 | 亏损 | 1.64 | 11.76 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002906 | 华阳集团 | ¥29.15 | +0.74 | +2.60% | +2.11% | 151.94亿 | 32.39 | 2.55 | 2.12 | 0.86% | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥115.71 | -1.69 | -1.44% | +8.53% | 638.30亿 | 39.90 | 7.68 | 2.70 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥45.28 | +0.21 | +0.47% | +40.19% | 1,132.51亿 | 20.96 | 3.76 | 3.59 | 2.72% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥17.80 | +0.12 | +0.68% | +13.62% | 557.78亿 | 7.78 | 0.97 | 0.33 | 4.87% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥16.85 | +0.73 | +4.53% | +69.60% | 550.68亿 | 23.73 | 3.82 | 2.27 | 0.84% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥57.37 | +3.37 | +6.24% | +9.91% | 663.03亿 | 29.42 | 4.59 | 3.24 | 0.83% | 汽车配件 | ||