华阳集团 (SZSE:002906)
¥28.16
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2.47
市净率
31.2
市盈率
0.88
股息率 ％
¥147亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 18.60 | |||
| 股东权益比率 | 0.63 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.17 | |||
| 利息保障倍数 | 22.47 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.41 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.14 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 12.93 vs 12.51 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 26.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 33.20 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 52.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -34.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 23.92 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 20.77 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.76 | ||
| 9天相对强弱指标 | 56.57 | ||
| 14天相对强弱指标 | 56.77 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -20.21 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -18.72 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.88 | ||
| 股息支付率 | 0.23 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 35.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.88 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.87 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.50 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 22.36 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.94 | ||
| 净利率 ％ | 6.51 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.47 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 5.86 | ||
| 资本回报率 ％ | 12.93 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 17.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.64 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 31.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 26.20 | ||
| 席勒市盈率 | 49.40 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 72.75 | ||
| 市盈增长比 | 0.58 | ||
| 市销率 | 2.07 | ||
| 市净率 | 2.47 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.59 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 36.96 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 26.82 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 22.55 | ||
| 企业价值倍数 | 26.82 | ||
| 预估企业价值倍数 | 15.68 | ||
| 企业价值／收入 | 1.87 | ||
| 企业价值／预估收入 | 1.66 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -63.78 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.74 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 4.61 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.73 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 0 |
华阳集团 (SZSE:002906) 大师价值线:
¥55
股价被严重低估
华阳集团 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 7,136.862 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.9 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 56.82 |
| 14天相对强弱指标 | 56.77 |
| 14天真实波幅均值 | 1.33 |
| 20天简单移动平均值 | 27.42 |
| 12-1个月动量因子% | -18.72 |
| 52周股价范围 | ¥18.45 - ¥38.85 |
| 股数(百万) | 524.43 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
华阳集团 公司简介
| 公司网址 | www.foryougroup.com |
| 行业 | 汽车配件 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1993-01-16 |
| 相关人员 | 邹淦荣(总裁)李翠翠(秘书)邹淦荣(经理) |
公司简介:
公司已发展成为以汽车电装、光电、通讯部件等行业为主导的大型高科技企业。公司以“通过持续改善，成为行业领先企业，为改善人类生活作出贡献”为愿景，利用自身在汽车电子、精密机械、光电子技术等领域积累的经验和技术优势大力进行自主创新。在车载信息和通讯娱乐、汽车舒适与健康、车身电子产品、汽车关键精密部件、数字多媒体、智能信息与控制、精密工程技术、光电子、驱动电源等领域拥有自主的关键技术。华阳集团凭靠产品的创新设计、严密的生产制造、完善的品质管理及对客户的优质服务，逐步建立起产业竞争优势，已成为全球众多知名企业可信赖的合作伙伴。
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相似市净率
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相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | 奥托立夫 | $114.36 | -1.33 | -1.15% | +26.83% | 670.16亿 | 19.89 | 3.70 | 0.94 | 2.33% | 汽车配件 | ||
| APTV | Aptiv PLC | $69.32 | -0.03 | -0.04% | -35.49% | 1,361.23亿 | 6.69 | 1.67 | 0.96 | -- | 汽车配件 | ||
| GNTX | 真泰克 | $33.58 | +0.07 | +0.21% | +25.34% | 559.39亿 | 18.24 | 3.36 | 3.36 | 1.43% | 汽车配件 | ||
| LKQ | LKQ Corp | $48.58 | +0.67 | +1.40% | -12.17% | 932.72亿 | 13.88 | 2.10 | 0.94 | 2.38% | 汽车配件 | ||
| MBLY | Mobileye Global Inc | $30.98 | +0.02 | +0.06% | -32.59% | 1,799.01亿 | 亏损 | 1.67 | 11.99 | -- | 汽车配件 | ||
| SZSE:002906 | 华阳集团 | ¥28.16 | -0.39 | -1.37% | -10.85% | 148.96亿 | 31.29 | 2.47 | 2.07 | 0.88% | 汽车配件 | ||
| SZSE:002920 | 德赛西威 | ¥118.01 | -13.11 | -10.00% | +3.42% | 724.02亿 | 42.30 | 8.24 | 3.01 | 0.47% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600660 | 福耀玻璃 | ¥46.32 | -0.02 | -0.04% | +41.29% | 1,155.27亿 | 21.44 | 3.85 | 3.66 | 2.76% | 汽车配件 | ||
| SHSE:600741 | 华域汽车 | ¥18.05 | -0.07 | -0.39% | +12.68% | 568.37亿 | 7.89 | 0.99 | 0.32 | 4.89% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601058 | 赛轮轮胎 | ¥17.19 | +0.41 | +2.44% | +65.31% | 548.94亿 | 24.21 | 3.90 | 2.33 | 0.88% | 汽车配件 | ||
| SHSE:601689 | 拓普集团 | ¥53.10 | -2.25 | -4.07% | -4.47% | 640.32亿 | 28.10 | 4.43 | 3.11 | 0.88% | 汽车配件 | ||