价值大师评分 :
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3年
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15年
全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.58 | |||
| 股东权益比率 | 0.52 | |||
| 债务股本比率 | 0.62 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 4.27 | |||
| 利息保障倍数 | 8.75 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.88 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 8.8 vs 11.96 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级4/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 18.40 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 10.30 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 5.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -53.90 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 28.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 79.96 | ||
| 9天相对强弱指标 | 71.74 | ||
| 14天相对强弱指标 | 66.10 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 5.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -1.16 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.20 | ||
| 股息支付率 | 0.08 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.20 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.20 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.90 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 24.74 | ||
| 营业利润率 ％ | 8.92 | ||
| 净利率 ％ | 4.78 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.14 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 8.80 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 16.25 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 10.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 44.46 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 42.46 | ||
| 席勒市盈率 | 77.33 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 2.93 | ||
| 市销率 | 2.17 | ||
| 市净率 | 3.46 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 4.06 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 20.18 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 25.58 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 25.58 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.29 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -125.28 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.00 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.77 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 3.91 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 17.94 |
中宠股份 (SZSE:002891) 大师价值线:
¥33.23
股价被低估
中宠股份 估值指标
中宠股份 风险信号
安全信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,518.072 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.57 |
| β贝塔系数 | 1.46 |
| 一年股价波动率% | 23.98 |
| 14天相对强弱指标 | 66.1 |
| 14天真实波幅均值 | 0.79 |
| 20天简单移动平均值 | 24.21 |
| 12-1个月动量因子% | -1.16 |
| 52周股价范围 | ¥20.01 - ¥27.44 |
| 股数(百万) | 294.11 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
中宠股份 公司简介
| 公司网址 | www.wanpy.com.cn |
| 行业 | 加工食品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-01-18 |
| 相关人员 | 郝忠礼(总裁)任福照(秘书)郝忠礼(经理) |
公司简介:
公司是一家全球宠物食品领域多元化品牌运营商，旗下有“Wanpy”、“Natural Farm”、“Dr.Hao”、“Jerky Time”、“爱宠私厨”、“脆脆香”丄Happy100等自主品牌，主要从事犬用及猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类。产品销往日本、美国、加拿大、德国、英国、法国、澳大利亚、俄罗斯、韩国等全球30多个国家和地区。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证，ISO22000食品安全管理体系认证、HACCP食品安全体系认证、ISO14001环境管理体系认证、英国零售商协会BRC食品安全全球标准认证、全球最大的第三方认证机构SGS进行的食品安全审核、MSC水产品产销监管链认证、美国FDA注册、欧盟宠物食品官方注册、加拿大宠物食品官方注册、日本农林水产省禽肉热加工注册、BSCI商业社会责任准则审核。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIS | 通用磨坊 | $70.42 | +1.33 | +1.93% | -16.27% | 2,862.99亿 | 16.15 | 4.21 | 2.02 | 3.36% | 加工食品 | ||
| HRL | 荷美尔 | $34.74 | +0.36 | +1.05% | -9.87% | 1,370.21亿 | 23.79 | 2.42 | 1.55 | 3.27% | 加工食品 | ||
| K | 家乐氏 | $57.38 | +0.84 | +1.49% | -5.40% | 1,412.22亿 | 20.87 | 6.16 | 1.49 | 4.04% | 加工食品 | ||
| KHC | 卡夫亨氏 | $37.79 | +0.67 | +1.81% | +0.17% | 3,308.29亿 | 16.35 | 0.93 | 1.72 | 4.23% | 加工食品 | ||
| MKC | 味好美 | $73.92 | +1.22 | +1.68% | -11.32% | 1,428.05亿 | 28.21 | 3.79 | 2.94 | 2.25% | 加工食品 | ||
| SZSE:000895 | 双汇发展 | ¥27.58 | -0.02 | -0.07% | +12.13% | 950.50亿 | 18.92 | 4.58 | 1.58 | 6.34% | 加工食品 | ||
| SZSE:002311 | 海大集团 | ¥48.06 | +0.88 | +1.87% | -13.88% | 795.37亿 | 25.56 | 4.14 | 0.71 | 0.95% | 加工食品 | ||
| SZSE:002891 | 中宠股份 | ¥25.52 | +0.10 | +0.39% | +9.60% | 74.66亿 | 44.46 | 3.46 | 2.17 | 0.20% | 加工食品 | ||
| SZSE:300999 | 金龙鱼 | ¥29.92 | -0.33 | -1.09% | -29.91% | 1,613.56亿 | 56.45 | 1.77 | 0.66 | 0.25% | 加工食品 | ||
| SHSE:600887 | 伊利股份 | ¥27.66 | -0.04 | -0.14% | +1.54% | 1,751.55亿 | 16.37 | 3.38 | 1.37 | 3.75% | 加工食品 | ||
| SHSE:603288 | 海天味业 | ¥37.19 | -0.49 | -1.30% | -38.13% | 2,057.05亿 | 35.18 | 7.53 | 8.20 | 1.86% | 加工食品 | ||