财务实力评级7/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 2.17 | |||
股东权益比率 | 0.67 | |||
债务股本比率 | 0.25 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.06 | |||
利息保障倍数 | 15.50 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 5.98 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -2.58 | |||
ROIC % VS WACC % | 26.28 vs 11.71 |
成长能力评级9/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 17.30 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 19.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 11.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -32.80 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 20.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 0 |
价格动量评级6/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 44.50 | ||
9天相对强弱指标 | 47.54 | ||
14天相对强弱指标 | 51.28 | ||
6-1个月动量因子 % | -8.52 | ||
12-1个月动量因子 % | 5.66 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 5.33 | ||
股息支付率 | 0.32 | ||
3年每股股利增长率 % | 75.60 | ||
预期股息率 % | 5.33 | N/A | |
5年成本股息率 % | 45.53 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级10/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 32.55 | ||
营业利润率 % | 24.41 | ||
净利率 % | 21.23 | ||
股本回报率 ROE % | 20.89 | ||
资产收益率 ROA % | 13.98 | ||
资本回报率 % | 26.28 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 57.56 | ||
已动用资本回报率 % | 20.12 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.76 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 15.17 | ||
席勒市盈率 | 28.00 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 28.57 | ||
市盈增长比 | 0.69 | ||
市销率 | 3.11 | ||
市净率 | 2.85 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.18 | ||
股价/自由现金流 | 47.25 | ||
股价/每股经营现金流 | 11.74 | ||
企业价值/息税前利润 | 10.48 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 10.48 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 2.76 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 42.38 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.61 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.57 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 4.12 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0.72 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.48 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 11.69 | ||
股价/每股现金净流量 | 47.93 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 9.54 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 22.21 |
弘亚数控 (SZSE:002833) 大师价值线:
¥23.08
股价被低估
弘亚数控 估值指标
弘亚数控 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 2,582.33 |
稀释每股收益(TTM) | 1.29 |
β贝塔系数 | 1.34 |
一年股价波动率% | 30.45 |
14天相对强弱指标 | 51.28 |
14天真实波幅均值 | 0.51 |
20天简单移动平均值 | 19.01 |
12-1个月动量因子% | 5.66 |
52周股价范围 | ¥14.8 - ¥21.47 |
股数(百万) | 424.23 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
弘亚数控 公司简介
公司网址 | www.kdtmac.com |
行业 | 特种工业机械 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2006-11-17 |
相关人员 | 李茂洪(总裁)莫晨晓(秘书)李茂洪(经理) |
公司简介:
公司自设立以来专注于板式家具机械设备的研发、生产和销售,通过对木工机械这一传统行业中的产品技术创新和经营模式创新得到快速发展,在技术研发能力、产品质量控制、品牌影响力、成本控制等方面形成了较强的竞争优势,公司连续多年在行业内综合竞争力评估中名列前茅。公司所在行业正处于国内产业集中度低、优势企业快速成长的阶段,行业未来发展面临着良好的政策环境和广阔的市场前景,公司将继续提升核心竞争优势,推进公司持续稳健发展。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR | 艾默生电气 | $113.42 | -0.03 | -0.03% | +38.49% | 4,664.42亿 | 5.90 | 3.14 | 4.08 | 1.84% | 特种工业机械 | ||
ETN | 伊顿 | $312.68 | -1.72 | -0.55% | +91.57% | 8,994.63亿 | 38.99 | 6.56 | 5.40 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
GE | 通用电气 | $175.53 | -4.59 | -2.55% | +88.52% | 13,804.41亿 | 20.97 | 6.98 | 2.84 | 0.18% | 特种工业机械 | ||
ITW | 伊利诺工具 | $268.33 | +0.12 | +0.04% | +17.75% | 5,766.48亿 | 27.55 | 26.67 | 5.03 | 2.05% | 特种工业机械 | ||
PH | 汉尼汾 | $555.79 | -2.26 | -0.40% | +71.84% | 5,133.96亿 | 27.51 | 6.31 | 3.63 | 1.05% | 特种工业机械 | ||
SZSE:000338 | 潍柴动力 | ¥16.63 | +0.32 | +1.96% | +38.58% | 1,394.37亿 | 15.99 | 1.83 | 0.67 | 2.34% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002050 | 三花智控 | ¥23.51 | -0.50 | -2.08% | -8.92% | 873.46亿 | 27.66 | 5.10 | 3.51 | 1.11% | 特种工业机械 | ||
SZSE:002833 | 弘亚数控 | ¥19.17 | +0.46 | +2.46% | +17.55% | 80.95亿 | 14.76 | 2.85 | 3.11 | 5.33% | 特种工业机械 | ||
SZSE:300308 | 中际旭创 | ¥154.96 | +0.27 | +0.17% | +178.67% | 1,238.28亿 | 74.14 | 9.17 | 12.57 | 0.13% | 特种工业机械 | ||
SHSE:600406 | 国电南瑞 | ¥24.27 | +0.16 | +0.66% | +8.16% | 1,940.50亿 | 27.96 | 4.40 | 3.98 | 1.61% | 特种工业机械 | ||
SHSE:601100 | 恒立液压 | ¥50.75 | +0.38 | +0.75% | -19.88% | 677.30亿 | 28.84 | 5.00 | 7.83 | 1.19% | 特种工业机械 |