康弘药业 (SZSE:002773)
¥18.30
▲+0.52(
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2.22
市净率
17.2
市盈率
0.84
股息率 ％
¥168亿
总市值
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1519.20 | |||
| 股东权益比率 | 0.90 | |||
| 债务股本比率 | 0 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
| 利息保障倍数 | 12.45 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 14.31 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.84 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.21 vs 10.69 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -0.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.60 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 6.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 12.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 74.23 | ||
| 9天相对强弱指标 | 64.05 | ||
| 14天相对强弱指标 | 59.22 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.66 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.34 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 0.84 | ||
| 股息支付率 | 0.14 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -22.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 0.84 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 0.56 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.60 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 88.69 | ||
| 营业利润率 ％ | 27.95 | ||
| 净利率 ％ | 25.75 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.54 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 12.20 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.21 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 42.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级5/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 17.26 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 17.23 | ||
| 席勒市盈率 | 25.77 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 34.32 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 4.46 | ||
| 市净率 | 2.22 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.34 | ||
| 股价／自由现金流 | 17.69 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 14.95 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.29 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.29 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 3.16 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 12.15 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 2.18 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.34 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 3.90 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 4.56 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.86 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 12.75 |
康弘药业 (SZSE:002773) 大师价值线:
¥18.64
股价在合理范围内
康弘药业 估值指标
康弘药业 风险信号
安全信号
危险信号
成长能力:
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,756.271 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.06 |
| β贝塔系数 | 0.93 |
| 一年股价波动率% | 38.27 |
| 14天相对强弱指标 | 59.22 |
| 14天真实波幅均值 | 0.46 |
| 20天简单移动平均值 | 17.25 |
| 12-1个月动量因子% | -9.34 |
| 52周股价范围 | ¥13.15 - ¥21.75 |
| 股数(百万) | 919.46 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
康弘药业 公司简介
| 公司网址 | www.cnkh.com |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-10-03 |
| 相关人员 | 柯尊洪(总裁)邓康(秘书)柯潇(经理) |
公司简介:
公司是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的医药集团。公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”的企业宗旨；始终坚持“以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业服务”的经营理念；坚持专业与创新相结合的发展战略，以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块，持续专注于医药行业，致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售，专业创新、专业服务。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.05 | +0.02 | +0.04% | +24.21% | 730.49亿 | 亏损 | 2.75 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $143.01 | +2.92 | +2.08% | +34.16% | 1,035.86亿 | 59.10 | 6.33 | 7.60 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.27 | -0.09 | -0.79% | +23.08% | 963.84亿 | 281.75 | 0.66 | 0.88 | 4.26% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $149.59 | +0.03 | +0.02% | -14.51% | 4,922.65亿 | 29.51 | 13.72 | 8.05 | 1.08% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.46 | -0.46 | -0.82% | +5.32% | 983.48亿 | 24.32 | 2.50 | 2.47 | 2.72% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.40 | -0.59 | -1.79% | -19.59% | 564.91亿 | 19.99 | 2.70 | 1.37 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥58.78 | -0.86 | -1.44% | +2.20% | 577.29亿 | 18.73 | 2.85 | 2.24 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.14 | +0.24 | +1.34% | +9.71% | 557.25亿 | 20.85 | 2.32 | 3.73 | 2.79% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002773 | 康弘药业 | ¥18.30 | +0.52 | +2.92% | -1.42% | 167.23亿 | 17.26 | 2.22 | 4.46 | 0.84% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.80 | +0.46 | +2.82% | +15.81% | 915.99亿 | 29.53 | 3.53 | 9.17 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.14 | -0.36 | -0.87% | -25.69% | 560.76亿 | 33.80 | 4.32 | 3.17 | 0.77% | 专用医药制造 | ||