永兴材料 (SZSE:002756)
¥45.27
▼-1.02(
-2.20%)
1.91
市净率
4.52
市盈率
2.16
股息率 ％
¥244亿
总市值
股价被严重低估
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级10/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 42.06 | |||
| 股东权益比率 | 0.83 | |||
| 债务股本比率 | 0.02 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.04 | |||
| 利息保障倍数 | 47.62 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 10.45 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.16 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 124.52 vs 13.22 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 41.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 136.80 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 222.90 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 46.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 20.29 | ||
| 9天相对强弱指标 | 30.64 | ||
| 14天相对强弱指标 | 36.88 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 9.25 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -22.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.16 | ||
| 股息支付率 | 0.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -20.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 12.96 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.02 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -4.80 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 46.19 | ||
| 营业利润率 ％ | 42.11 | ||
| 净利率 ％ | 35.39 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 42.11 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 34.24 | ||
| 资本回报率 ％ | 124.52 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 217.67 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 50.44 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 4.52 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 4.54 | ||
| 席勒市盈率 | 16.28 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 5.06 | ||
| 市盈增长比 | 0.08 | ||
| 市销率 | 1.64 | ||
| 市净率 | 1.91 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.97 | ||
| 股价／自由现金流 | 4.24 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.06 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 2.46 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 2.46 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.08 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 3.03 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.70 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.18 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.63 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.68 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 3.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 40.65 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 27.82 |
永兴材料 (SZSE:002756) 大师价值线:
¥132.27
股价被严重低估
永兴材料 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 14,416.58 |
| 稀释每股收益(TTM) | 10.01 |
| β贝塔系数 | 1.38 |
| 一年股价波动率% | 45.17 |
| 14天相对强弱指标 | 36.88 |
| 14天真实波幅均值 | 1.98 |
| 20天简单移动平均值 | 49.39 |
| 12-1个月动量因子% | -22.32 |
| 52周股价范围 | ¥39.5 - ¥74.2 |
| 股数(百万) | 539.1 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
永兴材料 公司简介
| 公司网址 | www.yongxingbxg.com |
| 行业 | 钢铁 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2000-07-19 |
| 相关人员 | 高兴江(总裁)徐凤(秘书)高兴江(经理) |
公司简介:
公司是一家专业从事高品质不锈钢和镍基铁镍基合金棒线材研发和生产的公司，产品主要应用于石油化工、高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天等工业领域，是中国不锈钢棒线材龙头企业，不锈钢棒线材国内市场占有率连续多年名列前茅。公司主要从事高品质不锈钢棒线材及特殊合金材料的研发、生产和销售。公司的生产体系主要包括炼钢系统、特种冶金、热轧热锻、热处理和精整系统组成，并配套有与生产设施相匹配的原料准备、动力、环保及资源综合利用辅助系统。产品主要应用于石油化工、电站高压锅炉、核电能源、装备制造、航空航天、海洋工程、军工等工业领域。公司坚持绿色智能制造，致力于资源节约和环境保护，以不锈废钢为主要原料，采用电弧炉初炼、炉外精炼、连铸或模铸、连轧或锻造“四位一体”的短流程生产工艺组织生产。先后通过了国家特种设备制造许可证(压力管道)、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、IATF16949、GB/T23331、美国石油协会API-Q1、德国莱茵TüV、中国船级社CCS、挪威船级社DNV、英国劳氏船级社LR和美国船级社ABS等认证。公司荣获全国五一劳动奖章、全国钢铁工业先进集体，位列浙江省工业行业龙头骨干企业、浙江省
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相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF | 克里夫天然资源公司 | $18.55 | -2.31 | -11.06% | +16.67% | 635.15亿 | 24.09 | 1.19 | 0.43 | -- | 钢铁 | ||
| NUE | 纽柯钢铁 | $174.64 | -16.99 | -8.87% | +15.08% | 3,018.16亿 | 9.71 | 2.04 | 1.26 | 1.20% | 钢铁 | ||
| RS | Reliance Inc | $313.94 | -5.60 | -1.75% | +27.41% | 1,298.31亿 | 13.89 | 2.33 | 1.25 | 1.31% | 钢铁 | ||
| STLD | Steel Dynamics Inc | $134.16 | -3.05 | -2.22% | +23.50% | 1,526.01亿 | 9.20 | 2.42 | 1.20 | 1.29% | 钢铁 | ||
| SZSE:000708 | 中信特钢 | ¥15.63 | +0.22 | +1.43% | -0.89% | 784.03亿 | 14.45 | 2.04 | 0.70 | 4.54% | 钢铁 | ||
| SZSE:000932 | 华菱钢铁 | ¥5.64 | +0.08 | +1.44% | +9.57% | 387.26亿 | 7.66 | 0.73 | 0.25 | 4.32% | 钢铁 | ||
| TPE:2002 | 中鋼 | NT$24.85 | +0.15 | +0.61% | -14.56% | 833.56亿 | 248.50 | 1.25 | 1.05 | 4.02% | 钢铁 | ||
| SZSE:002756 | 永兴材料 | ¥45.27 | -1.02 | -2.20% | -29.31% | 242.55亿 | 4.52 | 1.91 | 1.64 | 2.16% | 钢铁 | ||
| SHSE:600010 | 包钢股份 | ¥1.60 | +0.01 | +0.63% | -11.57% | 722.02亿 | 145.45 | 1.40 | 1.04 | -- | 钢铁 | ||
| SHSE:600019 | 宝钢股份 | ¥7.07 | +0.04 | +0.57% | +8.52% | 1,554.28亿 | 13.86 | 0.79 | 0.45 | 2.99% | 钢铁 | ||
| SHSE:600282 | 南钢股份 | ¥5.25 | +0.09 | +1.74% | +52.65% | 321.68亿 | 14.08 | 1.22 | 0.45 | 4.84% | 钢铁 | ||