财务实力评级3/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 0.20 | |||
股东权益比率 | 0.34 | |||
债务股本比率 | 1.21 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 5.56 | |||
利息保障倍数 | 5.43 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.29 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.14 | |||
ROIC % VS WACC % | 8.21 vs 8.37 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 80.50 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 48.70 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 27.90 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 0 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 48.40 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 5.47 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 9.77 |
价格动量评级8/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 56.70 | ||
9天相对强弱指标 | 57.11 | ||
14天相对强弱指标 | 58.97 | ||
6-1个月动量因子 % | 25.91 | ||
12-1个月动量因子 % | -16.12 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 1.69 | ||
股息支付率 | 0.41 | ||
3年每股股利增长率 % | 127.70 | ||
预期股息率 % | 1.69 | N/A | |
5年成本股息率 % | 7.22 | ||
3年股票回购增长率 % | -2.10 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 14.84 | ||
营业利润率 % | 11.51 | ||
净利率 % | 7.80 | ||
股本回报率 ROE % | 15.11 | ||
资产收益率 ROA % | 5.18 | ||
资本回报率 % | 8.21 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 11.20 | ||
已动用资本回报率 % | 13.21 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级4/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 23.89 | ||
预估市盈率 | 21.37 | N/A | |
扣非市盈率 | 23.89 | ||
席勒市盈率 | 37.16 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增长比 | 0.35 | ||
市销率 | 1.93 | ||
市净率 | 3.64 | ||
股价/每股有形账面价值 | 3.70 | ||
股价/自由现金流 | 280.68 | ||
股价/每股经营现金流 | 12.80 | ||
企业价值/息税前利润 | 21.26 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 19.02 | ||
企业价值倍数 | 21.26 | ||
预估企业价值倍数 | 9.93 | ||
企业价值/收入 | 2.37 | ||
企业价值/预估收入 | 2.29 | ||
企业价值/自由现金流 | 156.80 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 0 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.76 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 24.29 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.39 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.98 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 4.70 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 15.25 |
牧原股份 (SZSE:002714) 大师价值线:
¥82.86
股价被严重低估
牧原股份 估值指标
牧原股份 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 127,021.327 |
稀释每股收益(TTM) | 1.82 |
β贝塔系数 | 0.88 |
一年股价波动率% | 32.16 |
14天相对强弱指标 | 58.97 |
14天真实波幅均值 | 1.18 |
20天简单移动平均值 | 43.25 |
12-1个月动量因子% | -16.12 |
52周股价范围 | ¥31.17 - ¥48.6 |
股数(百万) | 5,465.35 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
牧原股份 公司简介
公司网址 | www.muyuanfoods.com |
行业 | 农产品 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2000-07-13 |
相关人员 | 秦英林(总裁)秦军(秘书)秦英林(经理) |
公司简介:
公司是集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业,是我国最大的自育自繁自养大规模一体化的生猪养殖企业之一,也是我国最大的生猪育种企业之一。主营业务为种猪和商品猪的养殖与销售,主要产品为种猪、商品猪。公司拥有一条集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养等多个环节于一体的完整生猪产业链,并拥有自动化水平较高的猪舍和饲喂系统、强大的生猪育种技术、独特的饲料配方技术。目前,公司是第一批国家生猪核心育种场、国家级星火计划项目证书、国家现代农业产业技术体系生猪产业综合实验站、国家生猪活体储备基地、国家级原种猪场、国家级青年文明号单位、国家生猪试验站。
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相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 | $62.60 | +0.88 | +1.43% | -21.56% | 2,262.02亿 | 9.75 | 1.33 | 0.36 | 2.99% | 农产品 | ||
BG | 邦吉 | $109.52 | +3.01 | +2.83% | +16.11% | 1,111.96亿 | 7.37 | 1.51 | 0.27 | 2.40% | 农产品 | ||
CALM | Cal-Maine Foods Inc | $60.09 | +0.87 | +1.47% | +12.83% | 212.21亿 | 10.65 | 1.71 | 1.20 | 5.21% | 农产品 | ||
TSN | 泰森食品 | $59.95 | +1.08 | +1.83% | +0.98% | 1,541.31亿 | 亏损 | 1.18 | 0.39 | 3.24% | 农产品 | ||
SZSE:000876 | 新希望 | ¥8.98 | -0.03 | -0.33% | -32.56% | 406.05亿 | 亏损 | 1.67 | 0.25 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002157 | *ST正邦 | ¥2.80 | -0.02 | -0.71% | -9.94% | 258.97亿 | 亏损 | -- | 1.40 | -- | 农产品 | ||
SZSE:002714 | 牧原股份 | ¥43.48 | -0.10 | -0.23% | -8.28% | 2,363.73亿 | 23.89 | 3.64 | 1.93 | 1.69% | 农产品 | ||
SZSE:300498 | 温氏股份 | ¥18.29 | -0.29 | -1.56% | -11.88% | 1,210.20亿 | 2,032.22 | 3.47 | 1.31 | 1.08% | 农产品 | ||
SHSE:600438 | 通威股份 | ¥23.03 | -0.78 | -3.28% | -37.42% | 1,031.31亿 | 5.44 | 1.61 | 0.74 | 12.00% | 农产品 | ||
SHSE:600598 | 北大荒 | ¥13.22 | +0.31 | +2.40% | +2.52% | 233.76亿 | 22.11 | 3.13 | 4.67 | 3.25% | 农产品 | ||
SHSE:605296 | 神农集团 | ¥37.04 | +0.29 | +0.79% | +45.78% | 193.44亿 | 3,704.00 | 4.45 | 4.57 | 0.68% | 农产品 |