价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.36 | |||
| 股东权益比率 | 0.51 | |||
| 债务股本比率 | 0.49 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 3.30 | |||
| 利息保障倍数 | 3.92 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.27 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.85 vs 8.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 11.30 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -5.00 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -10.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -26.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 9.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 32.40 | ||
| 9天相对强弱指标 | 42.95 | ||
| 14天相对强弱指标 | 48.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -0.23 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -9.83 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.73 | ||
| 股息支付率 | 0.41 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 8.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.73 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.77 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.00 |
盈利能力评级8/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 14.22 | ||
| 营业利润率 ％ | 7.81 | ||
| 净利率 ％ | 5.24 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 8.66 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.27 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.85 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 15.20 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.08 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级7/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 15.07 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 14.86 | ||
| 席勒市盈率 | 12.82 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 31.44 | ||
| 市盈增长比 | 5.72 | ||
| 市销率 | 0.78 | ||
| 市净率 | 1.30 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.39 | ||
| 股价／自由现金流 | 7.25 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 5.36 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.99 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.99 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.00 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 9.81 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.69 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.63 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.50 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 0.96 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.10 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 11.51 |
奥瑞金 (SZSE:002701) 大师价值线:
¥5.3
股价被低估
奥瑞金 估值指标
奥瑞金 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,909.628 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.29 |
| β贝塔系数 | 0.8 |
| 一年股价波动率% | 20.19 |
| 14天相对强弱指标 | 48.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.1 |
| 20天简单移动平均值 | 4.4 |
| 12-1个月动量因子% | -9.83 |
| 52周股价范围 | ¥3.57 - ¥4.9 |
| 股数(百万) | 2,573.26 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥瑞金 公司简介
| 公司网址 | www.orgtech.cn |
| 行业 | 包装和容器 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-05-14 |
| 相关人员 | 周云杰(总裁)高树军(秘书)沈陶(经理) |
公司简介:
公司是一家集品牌策划、包装设计与制造、灌装服务、信息化辅助营销为核心的综合包装解决方案提供商。长期致力于食品饮料金属包装产品的研发、设计、生产和销售，在为客户提供各类食品、饮料、罐头、啤酒、乳制品、调味品等产品的包装制品生产的同时，还可提供包括包装设计、制造及全方位客户服务等一体的综合包装解决方案。经过多年的发展，公司在生产布局、供应链、技术研发、客户资源、运营管理、生产设备、质量控制等多方面具备竞争优势的大型现代化、专业化包装企业。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor PLC | $9.01 | -0.03 | -0.28% | -13.82% | 937.30亿 | 20.51 | 3.27 | 0.93 | 5.45% | 包装和容器 | ||
| AVY | 艾利 | $211.16 | -0.61 | -0.29% | +20.51% | 1,224.48亿 | 34.00 | 7.99 | 2.05 | 1.53% | 包装和容器 | ||
| BALL | 鲍尔包装 | $65.71 | +0.28 | +0.43% | +27.91% | 1,489.76亿 | 29.33 | 5.50 | 1.48 | 1.23% | 包装和容器 | ||
| PKG | 美国包装 | $171.74 | -7.55 | -4.21% | +24.18% | 1,110.07亿 | 20.25 | 3.85 | 1.96 | 2.92% | 包装和容器 | ||
| WRK | WestRock Co | $47.41 | -0.67 | -1.38% | +58.72% | 877.25亿 | 亏损 | 1.20 | 0.62 | 2.43% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002701 | 奥瑞金 | ¥4.36 | -0.03 | -0.68% | -6.28% | 111.49亿 | 15.07 | 1.30 | 0.78 | 2.73% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002812 | 恩捷股份 | ¥39.01 | -0.81 | -2.03% | -63.34% | 379.04亿 | 12.36 | 1.41 | 2.92 | 0.96% | 包装和容器 | ||
| SZSE:002831 | 裕同科技 | ¥24.80 | -0.20 | -0.80% | -0.49% | 229.32亿 | 15.68 | 2.18 | 1.50 | 2.61% | 包装和容器 | ||
| SZSE:301559 | CIMC Safeway Technologies Co Ltd | ¥17.02 | -0.54 | -3.08% | -- | 101.48亿 | 15.16 | 2.19 | 1.91 | 4.76% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600210 | 紫江企业 | ¥5.96 | -0.03 | -0.50% | +15.09% | 89.83亿 | 16.45 | 1.60 | 1.01 | 4.17% | 包装和容器 | ||
| SHSE:600529 | 山东药玻 | ¥27.85 | -3.09 | -9.99% | +8.02% | 183.66亿 | 24.78 | 2.51 | 3.71 | 0.97% | 包装和容器 | ||