广东宏大 (SZSE:002683)
¥22.41
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2.63
市净率
23.4
市盈率
1.34
股息率 ％
¥170亿
总市值
股价被严重低估
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.80 | |||
| 股东权益比率 | 0.40 | |||
| 债务股本比率 | 0.58 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.95 | |||
| 利息保障倍数 | 9.96 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.65 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 11.18 vs 11.81 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 25.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 18.00 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -6.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.60 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 67.70 | ||
| 9天相对强弱指标 | 69.44 | ||
| 14天相对强弱指标 | 68.29 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -1.08 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -34.07 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.34 | ||
| 股息支付率 | 0.28 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 14.50 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.34 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 3.95 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 20.67 | ||
| 营业利润率 ％ | 10.84 | ||
| 净利率 ％ | 6.20 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 11.68 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 4.66 | ||
| 资本回报率 ％ | 11.18 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 45.54 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 12.31 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.69 | ||
| 席勒市盈率 | 47.68 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 56.42 | ||
| 市盈增长比 | 0.83 | ||
| 市销率 | 1.45 | ||
| 市净率 | 2.63 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 5.27 | ||
| 股价／自由现金流 | 30.49 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 11.86 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 1.54 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 32.33 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.44 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.77 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.83 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.20 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 7.07 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 23.19 |
广东宏大 (SZSE:002683) 大师价值线:
¥37.29
股价被严重低估
广东宏大 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 11,542.604 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.96 |
| β贝塔系数 | 1.56 |
| 一年股价波动率% | 33.06 |
| 14天相对强弱指标 | 68.29 |
| 14天真实波幅均值 | 0.67 |
| 20天简单移动平均值 | 21.25 |
| 12-1个月动量因子% | -34.07 |
| 52周股价范围 | ¥13.68 - ¥31.33 |
| 股数(百万) | 759.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
广东宏大 公司简介
| 公司网址 | www.hdbp.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1988-05-14 |
| 相关人员 | 郑炳旭(总裁)郑少娟(秘书)谢守冬(经理) |
公司简介:
公司是国内整体爆破方案设计能力最强、爆破技术最先进、服务内容最齐全的矿山民爆一体化服务商之一。公司以大中型露天矿山为主要业务领域，为客户提供民爆器材产品、矿山基建剥离、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务。公司独立开发出大变形位移转感应器、建筑物爆破拆除综合科研观测技术、全孔不耦合崩塌爆破技术、亚平面条形药包技术、环保清洁爆破拆除技术等多项国内外领先的科研成果，获得国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步奖多项。公司拥有矿山工程施工总承包一级、爆破与拆除工程专业承包一级、土石方工程专业承包一级资质证书等，并先后成功完成了被誉为“中国煤矿第一爆”、“世界环保第一爆”、“中国第一爆”等多项技术难度极高，业内影响极大的项目。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $232.62 | -1.75 | -0.74% | -17.26% | 3,723.94亿 | 22.20 | 3.48 | 4.16 | 3.03% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $219.02 | -0.29 | -0.13% | +33.14% | 4,510.02亿 | 45.73 | 7.77 | 4.10 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $444.70 | -2.27 | -0.51% | +22.97% | 15,418.71亿 | 35.28 | 5.40 | 6.67 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.22 | -0.38 | -0.37% | +12.89% | 2,354.20亿 | 15.53 | 2.52 | 0.79 | 4.97% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $297.41 | -11.85 | -3.98% | +27.51% | 5,433.73亿 | 32.10 | 20.34 | 3.34 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥45.14 | -0.85 | -1.85% | -40.24% | 662.59亿 | 10.14 | 1.44 | 1.81 | 6.52% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥19.40 | -0.59 | -2.95% | +7.47% | 460.05亿 | 21.09 | 1.99 | 1.83 | 4.50% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.25 | -1.12 | -5.78% | +24.94% | 610.94亿 | 12.85 | 2.41 | 1.48 | -- | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002683 | 广东宏大 | ¥22.41 | -0.05 | -0.22% | -26.11% | 169.17亿 | 23.42 | 2.63 | 1.45 | 1.34% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.50 | -1.79 | -2.07% | -5.09% | 2,636.50亿 | 15.69 | 2.87 | 1.48 | 1.88% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥18.19 | -0.81 | -4.26% | +46.38% | 486.84亿 | 7.74 | 1.21 | 0.68 | 5.53% | 特种化学制品 | ||