价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.74 | |||
| 股东权益比率 | 0.57 | |||
| 债务股本比率 | 0.35 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 5.79 | |||
| 利息保障倍数 | 4.06 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 2.23 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -3.27 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 4.33 vs 8.15 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级9/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 4.50 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 1.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | -22.20 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.40 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级7/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 54.92 | ||
| 9天相对强弱指标 | 52.10 | ||
| 14天相对强弱指标 | 51.70 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -4.76 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -17.33 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 4.30 | ||
| 股息支付率 | 1.19 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 44.20 | ||
| 预期股息率 ％ | 4.30 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 16.65 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -3.60 |
盈利能力评级6/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 37.85 | ||
| 营业利润率 ％ | 4.72 | ||
| 净利率 ％ | 2.53 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 2.79 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 1.53 | ||
| 资本回报率 ％ | 4.33 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 12.86 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 4.87 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 35.50 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 28.06 | ||
| 席勒市盈率 | 14.20 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 15.59 | ||
| 市销率 | 0.81 | ||
| 市净率 | 0.97 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.12 | ||
| 股价／自由现金流 | 6.74 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 4.64 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 11.51 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 11.51 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.62 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 5.01 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.40 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.15 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.58 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.42 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.18 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 2.65 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 8.69 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | -14.24 |
奥佳华 (SZSE:002614) 大师价值线:
¥6.42
股价被高估
奥佳华 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 5,079.737 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.2 |
| β贝塔系数 | 0.88 |
| 一年股价波动率% | 20.18 |
| 14天相对强弱指标 | 51.7 |
| 14天真实波幅均值 | 0.33 |
| 20天简单移动平均值 | 7.12 |
| 12-1个月动量因子% | -17.33 |
| 52周股价范围 | ¥5.19 - ¥9.2 |
| 股数(百万) | 623.48 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
奥佳华 公司简介
| 公司网址 | www.easepal.com.cn |
| 行业 | 娱乐 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1996-08-01 |
| 相关人员 | 邹剑寒(总裁)李巧巧(秘书)邹剑寒(经理) |
公司简介:
公司是目前全国领先的按摩器材生产制造服务商。主要致力于按摩器具产品研发、生产及销售。公司所属的按摩器具行业系新兴产业，潜在国际国内市场容量巨大，中国按摩器具制造商已经成为全球按摩器具品牌商的主要供应商。公司拥有同行业最大的研发团队，具备同行业领先的可靠性强化试验技术、加速寿命试验技术和高应力筛选技术等测试平台；与北美、欧洲、东亚和东南亚地区领先健康产品品牌商HOMEDICS、ATEX、OGAWA、HOT、OSIM、CASADA、OTO等保持长期合作关系。公司拥有多项专利权，获有“厦门市百强企业”、“出口十佳企业”、“福建省著名商标”、“福建名牌产品”和“国家免检产品”等诸多荣誉和多项国家技术专利。
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相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS | 亚玛芬体育 | $13.63 | +0.28 | +2.10% | -- | 495.93亿 | 亏损 | -- | 2.05 | -- | 娱乐 | ||
| HAS | 孩之宝 | $54.94 | +0.12 | +0.22% | +9.52% | 550.73亿 | 亏损 | 7.18 | 1.52 | 5.12% | 娱乐 | ||
| MAT | 美国美泰公司 | $18.17 | +0.12 | +0.66% | +5.33% | 450.13亿 | 29.79 | 2.94 | 1.17 | -- | 娱乐 | ||
| HKSE:02020 | 安踏体育 | HK$84.95 | +3.35 | +4.11% | -14.13% | 2,212.64亿 | 21.58 | 4.28 | 3.53 | 1.89% | 娱乐 | ||
| HKSE:02331 | 李宁 | HK$17.24 | -- | -- | -69.99% | 409.70亿 | 13.08 | 1.70 | 1.51 | 5.23% | 娱乐 | ||
| SZSE:002605 | 姚记科技 | ¥21.89 | +0.33 | +1.53% | -35.00% | 89.75亿 | 14.89 | 2.80 | 1.96 | 1.16% | 娱乐 | ||
| SZSE:002614 | 奥佳华 | ¥7.10 | +0.13 | +1.87% | -12.96% | 44.04亿 | 35.50 | 0.97 | 0.81 | 4.30% | 娱乐 | ||
| SZSE:002678 | 珠江钢琴 | ¥4.04 | -0.06 | -1.46% | -32.38% | 54.72亿 | 673.33 | 1.49 | 3.79 | 0.68% | 娱乐 | ||
| SZSE:300144 | 宋城演艺 | ¥10.37 | +0.07 | +0.68% | -34.74% | 270.32亿 | 37.57 | 3.28 | 15.98 | 0.49% | 娱乐 | ||
| SHSE:600818 | 中路股份 | ¥23.55 | +0.95 | +4.20% | -5.97% | 59.37亿 | 亏损 | 13.31 | 7.96 | -- | 娱乐 | ||
| SHSE:603398 | 沐邦高科 | ¥17.20 | -0.33 | -1.88% | -32.26% | 74.21亿 | 亏损 | 8.04 | 4.74 | -- | 娱乐 | ||