价值大师评分 :
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15年
全部
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财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.81 | |||
| 股东权益比率 | 0.68 | |||
| 债务股本比率 | 0.14 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.50 | |||
| 利息保障倍数 | 90.12 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 6.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 5.55 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.06 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 24.12 vs 10.12 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 28.90 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 49.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 61.70 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 0 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 11.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级4/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 39.44 | ||
| 9天相对强弱指标 | 36.66 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.02 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -2.44 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -32.49 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.58 | ||
| 股息支付率 | 0.30 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 61.70 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.58 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 21.66 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 63.02 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.17 | ||
| 净利率 ％ | 20.56 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 23.90 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 15.90 | ||
| 资本回报率 ％ | 24.12 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.65 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 26.63 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 11.91 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 11.58 | ||
| 席勒市盈率 | 31.10 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 14.63 | ||
| 市盈增长比 | 0.38 | ||
| 市销率 | 2.47 | ||
| 市净率 | 2.72 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.98 | ||
| 股价／自由现金流 | 14.88 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 13.40 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 10.15 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 10.15 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.48 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 15.07 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.89 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 1.29 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.55 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.46 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.24 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 25.71 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 9.85 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.65 |
以岭药业 (SZSE:002603) 大师价值线:
¥26.77
股价被低估
以岭药业 估值指标
以岭药业 风险信号
注意信号
财务实力:
长期借款和资本化租赁债务发行新债
危险信号
盈利能力:
毛利率 ％下降
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 13,161.665 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.62 |
| β贝塔系数 | 0.96 |
| 一年股价波动率% | 29.92 |
| 14天相对强弱指标 | 37.02 |
| 14天真实波幅均值 | 0.43 |
| 20天简单移动平均值 | 19.9 |
| 12-1个月动量因子% | -32.49 |
| 52周股价范围 | ¥17.8 - ¥33.29 |
| 股数(百万) | 1,670.71 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 6 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
以岭药业 公司简介
| 公司网址 | www.yiling.cn |
| 行业 | 专用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2001-08-28 |
| 相关人员 | 吴相君(总裁)吴瑞(秘书)吴相君(经理) |
公司简介:
公司是由石家庄以岭药业有限公司于2001年8月28日整体变更设立的股份有限公。公司主要致力于中成药的研发、生产与销售，是国家高新技术企业。公司拥有通过GMP认证的胶囊、片剂、颗粒剂、针剂生产线，以及通过欧盟认证的化学药制剂车间。公司凭借强大的研发力，多次承担国家“973”、“863”专项和国家科技攻关、支撑及生物医药重大专项等国家及省部级重大项目。公司以络病理论创新带动中医药产业化，运用现代高新技术研发科技中药、西药和生物药，研发国家专利新药10余个，覆盖心脑血管疾病、感冒呼吸系统疾病、肿瘤、糖尿病等重大疾病领域。通过国家GMP认证的中药生产线、通过欧盟认证的化学制剂生产车间保障了产品的高品质。公司为国家创新型企业、中国医药上市公司50强。
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相似市盈率
相似市净率
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTLT | Catalent Inc | $56.01 | -0.02 | -0.04% | +24.58% | 729.97亿 | 亏损 | 2.74 | 2.49 | -- | 专用医药制造 | ||
| NBIX | 神经分泌生物科学 | $139.48 | -0.61 | -0.44% | +34.77% | 1,010.30亿 | 57.64 | 6.17 | 7.40 | -- | 专用医药制造 | ||
| VTRS | 迈兰制药 | $11.38 | +0.02 | +0.13% | +27.38% | 972.82亿 | 284.38 | 0.67 | 0.88 | 4.21% | 专用医药制造 | ||
| ZTS | 硕腾 | $151.33 | +1.77 | +1.18% | -13.56% | 4,979.82亿 | 29.85 | 13.88 | 8.15 | 1.08% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000538 | 云南白药 | ¥55.46 | -0.46 | -0.82% | +5.32% | 983.48亿 | 24.32 | 2.50 | 2.47 | 2.72% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000963 | 华东医药 | ¥32.40 | -0.59 | -1.79% | -19.59% | 564.91亿 | 19.99 | 2.70 | 1.37 | 0.88% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:000999 | 华润三九 | ¥58.78 | -0.86 | -1.44% | +2.20% | 577.29亿 | 18.73 | 2.85 | 2.24 | 1.68% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002001 | 新和成 | ¥18.14 | +0.24 | +1.34% | +9.71% | 557.25亿 | 20.85 | 2.32 | 3.73 | 2.79% | 专用医药制造 | ||
| SZSE:002603 | 以岭药业 | ¥19.28 | -0.09 | -0.46% | -38.25% | 320.14亿 | 11.91 | 2.72 | 2.47 | 2.58% | 专用医药制造 | ||
| HKSE:03692 | 翰森制药 | HK$16.80 | +0.46 | +2.82% | +15.81% | 915.99亿 | 29.53 | 3.53 | 9.17 | 0.74% | 专用医药制造 | ||
| SHSE:600085 | 同仁堂 | ¥41.14 | -0.36 | -0.87% | -25.69% | 560.76亿 | 33.80 | 4.32 | 3.17 | 0.77% | 专用医药制造 | ||