财务实力评级6/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1.42 | |||
股东权益比率 | 0.48 | |||
债务股本比率 | 0.43 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 1.77 | |||
利息保障倍数 | 20.81 | |||
基本面趋势(F分数) | 8.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 2.93 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -3.01 | |||
ROIC % VS WACC % | 14.25 vs 13.52 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 11.60 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 5.20 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 2.50 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | 39.20 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 2.80 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 0 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 10.59 |
价格动量评级7/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 54.67 | ||
9天相对强弱指标 | 58.66 | ||
14天相对强弱指标 | 57.21 | ||
6-1个月动量因子 % | -9.45 | ||
12-1个月动量因子 % | -20.77 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 4.22 | ||
股息支付率 | 0.45 | ||
3年每股股利增长率 % | 8.40 | ||
预期股息率 % | 4.22 | N/A | |
5年成本股息率 % | 6.33 | ||
3年股票回购增长率 % | -1.80 |
盈利能力评级8/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 36.15 | ||
营业利润率 % | 16.13 | ||
净利率 % | 10.81 | ||
股本回报率 ROE % | 20.73 | ||
资产收益率 ROA % | 9.67 | ||
资本回报率 % | 14.25 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 39.08 | ||
已动用资本回报率 % | 22.35 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级9/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.92 | ||
预估市盈率 | 0 | N/A | |
扣非市盈率 | 10.48 | ||
席勒市盈率 | 17.70 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 28.52 | ||
市盈增长比 | 2.50 | ||
市销率 | 1.27 | ||
市净率 | 2.26 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.97 | ||
股价/自由现金流 | 7.86 | ||
股价/每股经营现金流 | 5.64 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.60 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 0 | ||
企业价值倍数 | 8.60 | ||
预估企业价值倍数 | 0 | ||
企业价值/收入 | 1.26 | ||
企业价值/预估收入 | 0 | ||
企业价值/自由现金流 | 7.95 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.17 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 0.91 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.25 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.37 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 0 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.17 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
股价/每股现金净流量 | 0 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.63 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 1.74 |
索菲亚 (SZSE:002572) 大师价值线:
¥21.11
股价被低估
索菲亚 估值指标
索菲亚 风险信号
安全信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 11,665.647 |
稀释每股收益(TTM) | 1.38 |
β贝塔系数 | 1.79 |
一年股价波动率% | 25.76 |
14天相对强弱指标 | 57.21 |
14天真实波幅均值 | 0.5 |
20天简单移动平均值 | 16.06 |
12-1个月动量因子% | -20.77 |
52周股价范围 | ¥14.45 - ¥21.2 |
股数(百万) | 963.05 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 8 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
索菲亚 公司简介
公司网址 | www.sfygroup.com |
行业 | 家具制造 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2003-07-15 |
相关人员 | 江淦钧(总裁)孙天骏(秘书)王兵(经理) |
公司简介:
公司是一家主要经营定制衣柜及全屋配套定制家具的研发、生产和销售的公司。经过多年的经营积累,目前公司定制衣柜及其配套定制家具产品已形成了多种空间、多类品类、多种风格自由搭配组合的产品方案,“索菲亚”已经成为国内定制衣柜的代表品牌。公司凭借量身定做的定制衣柜和壁柜门相结合的崭新产品概念,成功把定制衣柜推向市场并获得中国消费者的认同。公司通过个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验,致力于成为值得信赖、全球领先的家居企业,以“用科技和创意轻松装好家,让世界的美融入新的生活”为企业发展使命。自成立以来,积极创立和引进优秀的产品和品牌,给消费者带来更好的家装体验,与消费者一起定制美好生活。根据行业内逐步向全屋家具定制发展的趋势,公司提出“定制家索菲亚”的全新战略,产品品类和系列不断拓宽,并且出资成立了司米厨柜有限公司,正式进军橱柜领域。未来公司将把定制衣柜及其他配套家具做精、做大、做强,并加快推进橱柜业务,不断深化公司“定制家”的战略,成为国内领先的“大家居解决方案提供者”。
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相似市净率
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHK | 莫霍克工业 | $111.40 | -2.04 | -1.80% | +13.41% | 512.34亿 | 亏损 | 0.93 | 0.65 | -- | 家具制造 | ||
SN | SharkNinja Inc | $62.93 | +0.38 | +0.61% | -- | 633.65亿 | 48.56 | 5.92 | 2.12 | -- | 家具制造 | ||
TPX | 泰普尔丝涟 | $50.52 | +0.21 | +0.42% | +39.39% | 631.64亿 | 24.41 | 26.87 | 1.84 | 0.90% | 家具制造 | ||
WHR | 惠而浦 | $105.68 | +0.29 | +0.28% | -20.35% | 414.49亿 | 12.13 | 2.46 | 0.30 | 6.64% | 家具制造 | ||
SZSE:000333 | 美的集团 | ¥68.24 | +0.34 | +0.50% | +24.36% | 4,725.71亿 | 13.87 | 2.94 | 1.25 | 3.65% | 家具制造 | ||
SZSE:000651 | 格力电器 | ¥38.95 | +0.08 | +0.21% | -2.04% | 2,181.96亿 | 8.18 | 1.95 | 1.09 | 2.55% | 家具制造 | ||
SZSE:000921 | 海信家电 | ¥35.69 | +0.72 | +2.06% | +38.65% | 453.52亿 | 17.16 | 3.65 | 0.55 | 1.43% | 家具制造 | ||
SZSE:002032 | 苏泊尔 | ¥59.32 | -0.19 | -0.32% | +19.33% | 475.55亿 | 21.84 | 7.54 | 2.24 | 5.12% | 家具制造 | ||
SZSE:002572 | 索菲亚 | ¥16.46 | -0.11 | -0.66% | -9.98% | 157.53亿 | 11.92 | 2.26 | 1.27 | 4.22% | 家具制造 | ||
SHSE:600690 | 海尔智家 | ¥28.43 | +0.37 | +1.32% | +29.52% | 2,595.38亿 | 16.06 | 2.52 | 1.02 | 1.97% | 家具制造 | ||
SHSE:605117 | 德业股份 | ¥89.36 | +2.39 | +2.75% | -32.08% | 381.92亿 | 17.85 | 7.45 | 3.85 | 2.58% | 家具制造 |