百润股份 (SZSE:002568)
¥19.91
▼-0.23(
-1.14%)
5.34
市净率
23.4
市盈率
2.5
股息率 ％
¥208亿
总市值
股价被严重低估
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级6/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 1.13 | |||
| 股东权益比率 | 0.54 | |||
| 债务股本比率 | 0.56 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 1.87 | |||
| 利息保障倍数 | 19.25 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 8.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 4.96 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.75 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 19.73 vs 14.33 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 19.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 22.50 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 19.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 18.30 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 22.20 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级2/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 51.65 | ||
| 9天相对强弱指标 | 51.12 | ||
| 14天相对强弱指标 | 50.67 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -28.40 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -51.32 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.50 | ||
| 股息支付率 | 0.59 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 34.80 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.50 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.50 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | -1.00 |
盈利能力评级9/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 66.89 | ||
| 营业利润率 ％ | 32.64 | ||
| 净利率 ％ | 25.89 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 22.65 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 13.08 | ||
| 资本回报率 ％ | 19.73 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 44.68 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 23.85 | ||
| 过去10年盈利年数 | 9.00 |
大师价值评级2/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 23.42 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 23.45 | ||
| 席勒市盈率 | 55.31 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 42.07 | ||
| 市盈增长比 | 0.55 | ||
| 市销率 | 6.08 | ||
| 市净率 | 5.34 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 6.03 | ||
| 股价／自由现金流 | 84.51 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 18.12 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 17.79 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 17.79 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 6.13 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 81.30 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 3.42 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.40 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0.94 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 2.51 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 117.12 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 5.62 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 21.15 |
百润股份 (SZSE:002568) 大师价值线:
¥59.52
股价被严重低估
百润股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 3,405.208 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.85 |
| β贝塔系数 | 1.79 |
| 一年股价波动率% | 28.28 |
| 14天相对强弱指标 | 50.67 |
| 14天真实波幅均值 | 0.99 |
| 20天简单移动平均值 | 19.95 |
| 12-1个月动量因子% | -51.32 |
| 52周股价范围 | ¥17.57 - ¥44.18 |
| 股数(百万) | 1,049.69 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 8 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
百润股份 公司简介
| 公司网址 | www.bairun.net |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-06-19 |
| 相关人员 | 刘晓东(总裁)耿涛(秘书)刘晓东(经理) |
公司简介:
公司是国内最早将感官鉴评技术全面应用于调香及应用领域的香精制造企业之一。是国内最早同时通过ISO9001:2000质量管理体系及HACCP食品安全卫生保证体系认证的香精制造商之一。公司原主要从事香精香料的研发、生产和销售业务，经过对巴克斯酒业进行并购重组后，成为香精香料和预调鸡尾酒双主营业务发展的公司。公司拥有的“百润”是上海市著名商标、上海市名牌产品，百润股份是中国香精香料行业十强企业；巴克斯酒业旗下的“RIO(锐澳)”牌预调鸡尾酒为上海市著名商标、上海市名牌产品、上海名优食品，是预调鸡尾酒行业的领导品牌；两大品牌均获得客户的广泛认可，具有巨大的品牌价值。公司香精香料业务和预调酒鸡尾酒业务的品质保证体系均运行良好。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $234.68 | +0.97 | +0.42% | -17.85% | 3,756.99亿 | 22.39 | 3.51 | 4.22 | 3.00% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $220.78 | +1.12 | +0.51% | +34.34% | 4,545.85亿 | 46.09 | 7.83 | 4.14 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $444.32 | -0.74 | -0.17% | +22.24% | 15,409.34亿 | 35.26 | 5.40 | 6.66 | 1.19% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.78 | +0.23 | +0.23% | +11.65% | 2,361.93亿 | 15.58 | 2.53 | 0.80 | 5.01% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $303.73 | +1.37 | +0.45% | +29.52% | 5,557.89亿 | 32.84 | 20.80 | 3.43 | 0.84% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥39.19 | -1.44 | -3.54% | -41.53% | 575.26亿 | 8.81 | 1.25 | 1.60 | 6.90% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002568 | 百润股份 | ¥19.91 | -0.23 | -1.14% | -49.24% | 207.69亿 | 23.42 | 5.34 | 6.08 | 2.50% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.21 | -0.52 | -2.51% | +18.38% | 479.25亿 | 13.38 | 2.07 | 1.88 | 4.74% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥18.36 | +0.12 | +0.66% | +31.23% | 614.62亿 | 12.16 | 2.33 | 1.51 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥84.50 | +0.07 | +0.08% | -6.89% | 2,636.50亿 | 15.69 | 2.87 | 1.46 | 1.91% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥18.24 | +0.27 | +1.50% | +51.92% | 488.18亿 | 7.76 | 1.21 | 0.69 | 5.68% | 特种化学制品 | ||