巨人网络 (SZSE:002558)
¥10.23
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市净率
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市盈率
2.83
股息率 ％
¥201亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到2个危险信号,
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3年
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10年
15年
全部
3年:0%
财务实力评级8/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 3.29 | |||
| 股东权益比率 | 0.89 | |||
| 债务股本比率 | 0.05 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 0.55 | |||
| 利息保障倍数 | 34.85 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 9.69 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.69 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 5.61 vs 12.23 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级5/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -5.00 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | -0.70 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 12.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | -21.60 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 14.30 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级9/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 26.89 | ||
| 9天相对强弱指标 | 32.41 | ||
| 14天相对强弱指标 | 37.58 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 7.97 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -13.77 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.83 | ||
| 股息支付率 | 0.44 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | -2.00 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.83 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 2.04 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.30 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 87.40 | ||
| 营业利润率 ％ | 25.90 | ||
| 净利率 ％ | 42.46 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 9.48 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 8.45 | ||
| 资本回报率 ％ | 5.61 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 226.35 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 9.76 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级8/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 16.24 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 15.55 | ||
| 席勒市盈率 | 20.88 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 17.85 | ||
| 市盈增长比 | 0 | ||
| 市销率 | 6.94 | ||
| 市净率 | 1.59 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 1.62 | ||
| 股价／自由现金流 | 21.41 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 19.33 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 16.07 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 16.07 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 7.11 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 22.92 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.11 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.59 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.06 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 23.25 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 33.00 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.22 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 3.00 |
巨人网络 (SZSE:002558) 大师价值线:
¥17.62
价值陷阱嫌疑，想好再碰
巨人网络 估值指标
巨人网络 风险信号
安全信号
注意信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 2,732.46 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.63 |
| β贝塔系数 | 1.33 |
| 一年股价波动率% | 58.44 |
| 14天相对强弱指标 | 37.58 |
| 14天真实波幅均值 | 0.58 |
| 20天简单移动平均值 | 11.69 |
| 12-1个月动量因子% | -13.77 |
| 52周股价范围 | ¥8.06 - ¥22.65 |
| 股数(百万) | 1,973.54 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
巨人网络 公司简介
| 公司网址 | www.ga-me.com |
| 行业 | 电子游戏和多媒体 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1997-07-22 |
| 相关人员 | 张栋(总裁)孟玮(秘书)张栋(经理) |
公司简介:
公司原主营业务为内河涉外豪华游轮运营业务和旅行社业务。2016年公司通过重大资产重组，将原有资产、负债、业务和人员等剥离，巨人网络整体注入公司。公司主营业务从游轮运营和旅行社业务变为网络游戏，成为一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，定位三大核心业务：互联网娱乐、互联网金融与互联网医疗。其中互联网娱乐板块的发展战略为：坚持自主研发、聚焦精品、布局全球市场。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILI | 哔哩哔哩 | $10.91 | -0.16 | -1.45% | -47.86% | 324.28亿 | 亏损 | 2.23 | 1.45 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||
| EA | 电子艺界 | $127.27 | +1.64 | +1.31% | -0.13% | 2,450.36亿 | 32.06 | 4.53 | 4.54 | 0.60% | 电子游戏和多媒体 | ||
| NTES | 网易 | $93.51 | +1.01 | +1.09% | +5.09% | 4,342.94亿 | 14.75 | 3.50 | 4.19 | 2.74% | 电子游戏和多媒体 | ||
| RBLX | Roblox Corp | $35.34 | -0.21 | -0.59% | -13.96% | 1,628.13亿 | 亏损 | 294.50 | 7.93 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | $140.60 | -0.04 | -0.03% | +13.94% | 1,728.49亿 | 亏损 | 2.82 | 4.42 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:002517 | 恺英网络 | ¥10.27 | -0.30 | -2.84% | -23.49% | 219.89亿 | 18.05 | 4.41 | 5.47 | 0.97% | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:002555 | 三七互娱 | ¥16.50 | -0.37 | -2.19% | -36.47% | 364.01亿 | 12.60 | 2.97 | 2.19 | 5.45% | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:002558 | 巨人网络 | ¥10.23 | -0.38 | -3.58% | -27.83% | 200.83亿 | 16.24 | 1.59 | 6.94 | 2.83% | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:300315 | 掌趣科技 | ¥4.69 | -0.11 | -2.29% | +5.61% | 128.01亿 | 93.80 | 2.63 | 13.21 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:300418 | 昆仑万维 | ¥37.14 | -1.80 | -4.62% | -24.45% | 448.87亿 | 64.03 | 3.15 | 8.79 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||
| SZSE:300459 | 汤姆猫 | ¥3.73 | -0.09 | -2.36% | -51.77% | 130.45亿 | 51.10 | 3.22 | 8.89 | -- | 电子游戏和多媒体 | ||