价值大师评分 :
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全部
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财务实力评级5/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.89 | |||
| 股东权益比率 | 0.53 | |||
| 债务股本比率 | 0.41 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 2.37 | |||
| 利息保障倍数 | 7.33 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 7.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 3.60 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -2.85 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 10.6 vs 7.06 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级10/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | 0.80 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 6.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 26.40 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 34.10 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 6.50 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级6/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 57.26 | ||
| 9天相对强弱指标 | 54.72 | ||
| 14天相对强弱指标 | 55.20 | ||
| 6-1个月动量因子 % | 15.39 | ||
| 12-1个月动量因子 % | 0.73 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 2.05 | ||
| 股息支付率 | 0.40 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 26.60 | ||
| 预期股息率 ％ | 2.05 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 5.79 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0.40 |
盈利能力评级7/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 51.82 | ||
| 营业利润率 ％ | 14.98 | ||
| 净利率 ％ | 10.94 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 13.73 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 6.49 | ||
| 资本回报率 ％ | 10.60 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 23.46 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 14.24 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级3/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 21.29 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 20.19 | ||
| 席勒市盈率 | 38.64 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 37.14 | ||
| 市盈增长比 | 3.88 | ||
| 市销率 | 2.27 | ||
| 市净率 | 2.45 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 2.64 | ||
| 股价／自由现金流 | 11.30 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 8.68 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 14.89 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 14.89 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 2.36 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | 11.44 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 1.46 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 1.75 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0.37 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.93 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 2.09 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.54 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 78.25 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 6.72 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 14.13 |
科伦药业 (SZSE:002422) 大师价值线:
¥24.99
股价被高估
科伦药业 估值指标
科伦药业 风险信号
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 20,715.735 |
| 稀释每股收益(TTM) | 1.47 |
| β贝塔系数 | 0.51 |
| 一年股价波动率% | 36.16 |
| 14天相对强弱指标 | 55.2 |
| 14天真实波幅均值 | 0.97 |
| 20天简单移动平均值 | 29.86 |
| 12-1个月动量因子% | 0.73 |
| 52周股价范围 | ¥21.6 - ¥33.28 |
| 股数(百万) | 1,601.59 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 7 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
科伦药业 公司简介
| 公司网址 | www.kelun.com |
| 行业 | 通用医药制造 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 2002-05-29 |
| 相关人员 | 刘革新(总裁)冯昊(秘书)刘思川(经理) |
公司简介:
公司生产和销售包括大容量注射剂(输液)、小容量注射剂(水针)、注射用无菌粉针(含分装粉针及冻干粉针)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、覆膜透析液以及原料药、医药包材、医疗器械，以及抗生素中间体等产品。公司是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药制造企业之一，公司连续被审定为“国家第三批创新型企业”；首批“国家技术创新示范企业”，成为四川省内唯一获此殊荣的医药企业“国家地方联合工程实验室”；首批“工业品牌培育示范企业”、“国家级信息化和工业化深度融合示范企业”。此外，“科伦”文字及图形商标“KLKELUN”均被国家工商行政管理总局商标局评定为“中国驰名商标”。公司还被四川省委组织部、省经信委、省国资委、省教育厅、省科技厅、省人社厅、省科协联合评定为四川省院士(专家)工作站。
相关公司
相似市盈率
相似市净率
相似市销率
相似市值
| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV | 艾伯维 | $167.63 | -0.17 | -0.10% | +5.68% | 21,375.17亿 | 61.40 | 28.56 | 5.48 | 3.60% | 通用医药制造 | ||
| JNJ | 强生 | $146.50 | -2.03 | -1.37% | -8.63% | 25,423.69亿 | 10.22 | 5.13 | 4.11 | 3.23% | 通用医药制造 | ||
| LLY | 礼来 | $725.29 | -6.91 | -0.94% | +89.88% | 49,660.23亿 | 127.56 | 63.90 | 19.18 | 0.65% | 通用医药制造 | ||
| MRK | 默沙东 | $130.01 | +3.02 | +2.37% | +14.45% | 23,716.82亿 | 928.68 | 8.76 | 5.51 | 2.31% | 通用医药制造 | ||
| PFE | 辉瑞 | $25.42 | -0.85 | -3.22% | -31.93% | 10,367.72亿 | 70.62 | 1.61 | 2.46 | 6.47% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002019 | 亿帆医药 | ¥12.93 | +0.27 | +2.13% | -11.65% | 157.55亿 | 亏损 | 1.88 | 3.55 | -- | 通用医药制造 | ||
| SZSE:002422 | 科伦药业 | ¥31.30 | +1.24 | +4.13% | +7.46% | 498.21亿 | 21.29 | 2.45 | 2.27 | 2.05% | 通用医药制造 | ||
| SZSE:300357 | 我武生物 | ¥23.35 | +0.09 | +0.39% | -46.52% | 121.50亿 | 38.60 | 5.39 | 13.83 | 0.86% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600276 | 恒瑞医药 | ¥44.30 | +0.60 | +1.37% | -7.32% | 2,808.47亿 | 63.29 | 6.75 | 11.79 | 0.37% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600436 | 片仔癀 | ¥220.23 | -4.67 | -2.08% | -17.68% | 1,320.49亿 | 44.44 | 9.31 | 12.58 | 0.56% | 通用医药制造 | ||
| SHSE:600771 | 广誉远 | ¥24.13 | +0.01 | +0.04% | -33.31% | 117.39亿 | 亏损 | 7.83 | 8.94 | -- | 通用医药制造 | ||