天原股份 (SZSE:002386)
¥4.46
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0.73
市净率
63.7
市盈率
1.72
股息率 ％
¥58亿
总市值
价值陷阱嫌疑，想好再碰
检测到5个危险信号,
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3年
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15年
全部
3年:0%
财务实力评级4/10
| 财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
| 现金负债率 | 0.66 | |||
| 股东权益比率 | 0.39 | |||
| 债务股本比率 | 1.03 | |||
| 债务／税息折旧及摊销前利润 | 33.19 | |||
| 利息保障倍数 | 0.65 | |||
| 基本面趋势（F分数） | 3.00 | 变差平稳变好 | ||
| 两年破产风险（Z分数） | 1.61 |
高
中低 | ||
| 财务造假嫌疑（M分数） | -0.46 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 0.48 vs 10.01 | ROIC %WACC % | ||
成长能力评级7/10
| 成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 3年每股收入增长率 ％ | -4.20 | ||
| 3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 ％ | 13.90 | ||
| 3年扣非每股收益增长率 ％ | 214.10 | ||
| 3年每股自由现金流增长率 ％ | 39.70 | ||
| 3年每股账面价值增长率 ％ | 7.00 | ||
| 每股收益增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 | ||
| 总收入增长率 ％（未来3-5年估值） | 0 |
价格动量评级8/10
| 价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 5天相对强弱指标 | 46.28 | ||
| 9天相对强弱指标 | 45.82 | ||
| 14天相对强弱指标 | 47.04 | ||
| 6-1个月动量因子 % | -12.83 | ||
| 12-1个月动量因子 % | -33.04 |
股利及回购
| 股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股息率 ％ | 1.72 | ||
| 股息支付率 | 1.60 | ||
| 3年每股股利增长率 ％ | 52.90 | ||
| 预期股息率 ％ | 1.72 | N/A | |
| 5年成本股息率 ％ | 1.72 | ||
| 3年股票回购增长率 ％ | 0 |
盈利能力评级4/10
| 盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 毛利率 ％ | 2.83 | ||
| 营业利润率 ％ | 0.56 | ||
| 净利率 ％ | 0.34 | ||
| 股本回报率 ROE ％ | 1.04 | ||
| 资产收益率 ROA ％ | 0.43 | ||
| 资本回报率 ％ | 0.48 | ||
| 乔尔·格林布拉特资本回报率 ％ | 2.96 | ||
| 已动用资本回报率 ％ | 2.46 | ||
| 过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级10/10
| 大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
| 股价／每股营运现金流（FFO for REITs） | 0 | N/A | |
| 市盈率（TTM） | 63.71 | ||
| 预估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 94.89 | ||
| 席勒市盈率 | 22.30 | ||
| 股价／巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增长比 | 17.25 | ||
| 市销率 | 0.25 | ||
| 市净率 | 0.73 | ||
| 股价／每股有形账面价值 | 0.82 | ||
| 股价／自由现金流 | 0 | ||
| 股价／每股经营现金流 | 0 | ||
| 企业价值／息税前利润 | 34.09 | ||
| 企业价值／预估息税前利润 | 0 | ||
| 企业价值倍数 | 34.09 | ||
| 预估企业价值倍数 | 0 | ||
| 企业价值／收入 | 0.38 | ||
| 企业价值／预估收入 | 0 | ||
| 企业价值／自由现金流 | -8.21 | ||
| 股价／内在价值：预期自由现金流模型 | 0.74 | ||
| 股价／内在价值：每股收益折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：自由现金流折现模型 | 0 | ||
| 股价／内在价值：市销率模型 | 0.65 | ||
| 股价／彼得林奇公允价值 | 0 | ||
| 股价／格雷厄姆估值 | 1.87 | ||
| 股价／净流动资产价值 NCAV | 0 | ||
| 股价／每股现金净流量 | 0 | ||
| 乔尔·格林布拉特收益率 ％ | 2.93 | ||
| 唐纳德·亚克曼收益率 ％ | 10.09 |
天原股份 (SZSE:002386) 大师价值线:
¥6.52
价值陷阱嫌疑，想好再碰
天原股份 估值指标
关键指标
| 名称 | 值 |
|---|---|
| 营业收入(TTM)(百万) | 22,016.46 |
| 稀释每股收益(TTM) | 0.07 |
| β贝塔系数 | 2.37 |
| 一年股价波动率% | 20.31 |
| 14天相对强弱指标 | 47.04 |
| 14天真实波幅均值 | 0.19 |
| 20天简单移动平均值 | 4.59 |
| 12-1个月动量因子% | -33.04 |
| 52周股价范围 | ¥3.5 - ¥6.94 |
| 股数(百万) | 1,301.65 |
基本面细节分析
| 名称 | 结果 |
|---|---|
| 基本面趋势（F分数） | 3 |
| 资产收益率 > 0 | |
| 经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
| 当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
| 当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
| 当年流动比率 > 上年流动比率 | |
| 当年流通股数 < 上年流通股数 | |
| 当前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
天原股份 公司简介
| 公司网址 | www.ybty.com |
| 行业 | 特种化学制品 |
| 公司邮箱 | |
| 成立时间 | 1994-01-01 |
| 相关人员 | 邓敏(总裁)何波(秘书)廖周荣(经理) |
公司简介:
公司是中国最早的氯碱化工企业，中国西部最大的氯碱化工企业，中国最大的电石法聚氯乙烯制造企业。公司集氯碱化工、精细化工、建筑材料、煤化工于一体的企业集团，为用户提供聚氯乙烯、烧碱、水合肼、ADC发泡剂、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、水泥、林产化工等系列不同规格型号产品，主导产品聚氯乙烯和烧碱的生产规模行业排名逐步上升，效益连续多年保持中国氯碱行业首位。公司拥有从电石到聚氯乙烯、从水合肼到环保水泥等全套先进专利专有技术近百项，专利技术几十项，其中十余项核心专利具有世界先进水平。营销网络遍及全国，产品出口到欧洲、美洲、非洲、亚洲等多个国家和地区。
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| 股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 ％ | 12个月总回报率 ％ | 总市值（¥） | 市盈率（TTM） | 市净率 | 市销率 | 股息率 ％ | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APD | 空气化工 | $231.64 | -1.38 | -0.59% | -18.21% | 3,708.33亿 | 22.10 | 3.46 | 4.15 | 3.02% | 特种化学制品 | ||
| ECL | 艺康集团 | $218.16 | -1.05 | -0.48% | +33.80% | 4,491.90亿 | 45.54 | 7.74 | 4.10 | 1.00% | 特种化学制品 | ||
| LIN | Linde PLC | $446.31 | -0.13 | -0.03% | +23.74% | 15,478.01亿 | 35.42 | 5.42 | 6.69 | 1.17% | 特种化学制品 | ||
| LYB | 利安德巴塞尔 | $100.74 | +1.34 | +1.35% | +10.10% | 2,360.99亿 | 15.57 | 2.53 | 0.79 | 4.95% | 特种化学制品 | ||
| SHW | 宣伟公司 | $305.96 | -3.42 | -1.11% | +32.32% | 5,598.69亿 | 33.08 | 20.96 | 3.41 | 0.82% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002386 | 天原股份 | ¥4.46 | +0.10 | +2.29% | -34.53% | 57.75亿 | 63.71 | 0.73 | 0.25 | 1.72% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002466 | 天齐锂业 | ¥47.04 | -1.24 | -2.57% | -41.12% | 691.14亿 | 10.57 | 1.50 | 1.95 | 6.21% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002601 | 龙佰集团 | ¥20.37 | +0.12 | +0.59% | +6.67% | 483.51亿 | 22.14 | 2.09 | 1.93 | 4.44% | 特种化学制品 | ||
| SZSE:002648 | 卫星化学 | ¥19.60 | +0.33 | +1.71% | +24.06% | 656.75亿 | 13.80 | 2.59 | 1.60 | -- | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600309 | 万华化学 | ¥86.55 | -0.66 | -0.76% | -8.52% | 2,703.04亿 | 16.16 | 3.06 | 1.57 | 1.83% | 特种化学制品 | ||
| SHSE:600985 | 淮北矿业 | ¥20.02 | -0.06 | -0.30% | +57.44% | 536.33亿 | 8.52 | 1.33 | 0.73 | 5.23% | 特种化学制品 | ||