财务实力评级10/10
财务实力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 | |
现金负债率 | 1352.45 | |||
股东权益比率 | 0.81 | |||
债务股本比率 | 0 | |||
债务/税息折旧及摊销前利润 | 0 | |||
利息保障倍数 | 2007.15 | |||
基本面趋势(F分数) | 6.00 | |||
两年破产风险(Z分数) | 10.43 | |||
财务造假嫌疑(M分数) | -0.59 | |||
ROIC % VS WACC % | 34.32 vs 12.54 |
成长能力评级10/10
成长能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
3年每股收入增长率 % | 9.20 | ||
3年每股税息折旧及摊销前利润增长率 % | 7.90 | ||
3年扣非每股收益增长率 % | 12.30 | ||
3年每股自由现金流增长率 % | -21.70 | ||
3年每股账面价值增长率 % | 9.10 | ||
每股收益增长率 %(未来3-5年估值) | 14.76 | ||
总收入增长率 %(未来3-5年估值) | 14.08 |
价格动量评级4/10
价格动量 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
5天相对强弱指标 | 27.74 | ||
9天相对强弱指标 | 37.51 | ||
14天相对强弱指标 | 42.94 | ||
6-1个月动量因子 % | -23.19 | ||
12-1个月动量因子 % | -41.04 |
股利及回购
股利及回购 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股息率 % | 3.81 | ||
股息支付率 | 0.52 | ||
3年每股股利增长率 % | -2.10 | ||
预期股息率 % | 3.81 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.22 | ||
3年股票回购增长率 % | 0 |
盈利能力评级9/10
盈利能力 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
毛利率 % | 75.70 | ||
营业利润率 % | 39.08 | ||
净利率 % | 31.00 | ||
股本回报率 ROE % | 21.04 | ||
资产收益率 ROA % | 16.35 | ||
资本回报率 % | 34.32 | ||
乔尔·格林布拉特资本回报率 % | 136.65 | ||
已动用资本回报率 % | 27.43 | ||
过去10年盈利年数 | 10.00 |
大师价值评级2/10
大师价值 | 当前值 | 行业排名 | 历史排名 |
股价/每股营运现金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 14.00 | ||
预估市盈率 | 11.29 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.58 | ||
席勒市盈率 | 18.89 | ||
股价/巴菲特所有者每股收益 | 14.63 | ||
市盈增长比 | 3.23 | ||
市销率 | 4.35 | ||
市净率 | 2.82 | ||
股价/每股有形账面价值 | 2.94 | ||
股价/自由现金流 | 18.45 | ||
股价/每股经营现金流 | 16.46 | ||
企业价值/息税前利润 | 8.56 | ||
企业价值/预估息税前利润 | 7.17 | ||
企业价值倍数 | 8.56 | ||
预估企业价值倍数 | 6.66 | ||
企业价值/收入 | 3.50 | ||
企业价值/预估收入 | 2.91 | ||
企业价值/自由现金流 | 15.36 | ||
股价/内在价值:预期自由现金流模型 | 1.23 | ||
股价/内在价值:每股收益折现模型 | 1.18 | ||
股价/内在价值:自由现金流折现模型 | 0.59 | ||
股价/内在价值:市销率模型 | 0.62 | ||
股价/彼得林奇公允价值 | 2.40 | ||
股价/格雷厄姆估值 | 1.33 | ||
股价/净流动资产价值 NCAV | 4.20 | ||
股价/每股现金净流量 | 8.40 | ||
乔尔·格林布拉特收益率 % | 11.68 | ||
唐纳德·亚克曼收益率 % | 10.53 |
洋河股份 (SZSE:002304) 大师价值线:
¥222.27
价值陷阱嫌疑,想好再碰
洋河股份 估值指标
洋河股份 风险信号
关键指标
名称 | 值 |
---|---|
营业收入(TTM)(百万) | 33,905.366 |
稀释每股收益(TTM) | 6.98 |
β贝塔系数 | 1.39 |
一年股价波动率% | 28.49 |
14天相对强弱指标 | 42.94 |
14天真实波幅均值 | 2.29 |
20天简单移动平均值 | 101.57 |
12-1个月动量因子% | -41.04 |
52周股价范围 | ¥88.3 - ¥172.89 |
股数(百万) | 1,506.45 |
基本面细节分析
名称 | 结果 |
---|---|
基本面趋势(F分数) | 6 |
资产收益率 > 0 | |
经营活动产生的现金流 / 资产 > 0 | |
当年资产收益率 > 上年资产收益率 | |
经营活动产生的现金流量净额 > 净利润 | |
当年负债杠杆 < 上年负债杠杆 | |
当年流动比率 > 上年流动比率 | |
当年流通股数 < 上年流通股数 | |
当前毛利率 > 上年毛利率 | |
当年资产周转率 > 上年资产周转率 |
洋河股份 公司简介
公司网址 | www.chinayanghe.com |
行业 | 其他酒类 |
公司邮箱 | |
成立时间 | 2002-12-27 |
相关人员 | 张联东(总裁)陆红珍(秘书)钟雨(经理) |
公司简介:
公司是国有大型酿酒企业,公司主导产品洋河大曲已有500多年的历史,早在明清时代就享有盛名。洋河大曲属浓香型大曲酒,以优质高粱为原料,以小麦、大麦、豌豆制成的高温火曲为发酵剂,辅以闻名遐迩的美人泉水精工酿制而成,形成了“甜、绵、软、净、香”的独特风格,被专家和广大消费者誉为浓香型大曲酒的正宗代表。“洋河”商标被国家工商总局评定为“中国驰名商标”,产品获“江苏省重点名牌产品”。全力打造的“绵柔型”白酒经典之作洋河蓝色经典,面市以来销售增长迅猛,“蓝色风暴”愈刮愈猛,“蓝色魅力”已征服了越来越多的白酒消费者,并已成为竞争激烈的白酒市场中颇受关注的成功营销范例。
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股票符号 | 公司 | 当前股价 | 今日涨跌 | 今日涨跌幅 % | 12个月总回报率 % | 总市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市净率 | 市销率 | 股息率 % | 财务实力评级 | 盈利能力评级 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF.B | Brown-Forman Corp | $51.62 | -0.42 | -0.81% | -16.84% | 1,770.80亿 | 25.68 | 7.52 | 5.81 | 1.63% | 其他酒类 | ||
STZ | 星座 | $271.76 | -0.28 | -0.10% | +25.67% | 3,573.50亿 | 32.16 | 5.25 | 5.21 | 1.30% | 其他酒类 | ||
SZSE:000568 | 泸州老窖 | ¥184.59 | -0.47 | -0.25% | -25.79% | 2,704.51亿 | 21.32 | 7.03 | 9.23 | 2.29% | 其他酒类 | ||
SZSE:000596 | 古井贡酒 | ¥260.00 | -2.44 | -0.93% | -6.60% | 1,177.65亿 | 31.71 | 6.63 | 7.00 | 1.15% | 其他酒类 | ||
SZSE:000858 | 五粮液 | ¥153.51 | +0.41 | +0.27% | -19.52% | 5,930.96亿 | 20.17 | 4.88 | 7.46 | 2.48% | 其他酒类 | ||
SZSE:002304 | 洋河股份 | ¥97.65 | -0.95 | -0.96% | -40.70% | 1,464.21亿 | 14.00 | 2.82 | 4.35 | 3.81% | 其他酒类 | ||
HKSE:06979 | 珍酒李渡 | HK$10.90 | +0.18 | +1.68% | -- | 339.55亿 | 22.44 | 2.61 | 4.46 | -- | 其他酒类 | ||
SHSE:600519 | 贵州茅台 | ¥1702.90 | +1.26 | +0.07% | -2.28% | 21,292.36亿 | 30.04 | 9.82 | 14.97 | 1.51% | 其他酒类 | ||
SHSE:600809 | 山西汾酒 | ¥245.08 | -0.02 | -0.01% | -9.05% | 2,975.99亿 | 28.69 | 11.18 | 9.73 | 1.37% | 其他酒类 | ||
SHSE:603198 | 迎驾贡酒 | ¥65.44 | +0.24 | +0.37% | -0.20% | 521.09亿 | 24.24 | 6.80 | 8.14 | 1.68% | 其他酒类 | ||
SHSE:603369 | 今世缘 | ¥58.67 | -0.72 | -1.21% | -7.02% | 732.59亿 | 23.92 | 5.75 | 7.50 | 1.26% | 其他酒类 |